Deka-Euroland Balance - CF EUR DIS Fonds

WKN: 589687 ISIN: DE0005896872


58,756EUR
+0,10 % +0,061
Börse
Stand 19.04.21 - 22:25:55 Uhr
B
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

09.04.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,02 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.02.21   0,10 EUR)
Fondsvolumen 1,34 Mrd. EUR
Symbol D6R8
ISIN DE0005896872
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
B
--

Benchmark MSCI EMU..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Yuxia Chen-Fi..
Auflagedatum 14.07.03
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,24 +8,5 % +3,9 %
3,68 +8,4 % +2,7 %
16,47 +38,9 % +87,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
10,8 % Barmittel
5,4 % IT-Software (Telekommun..
4,7 % Industrie
4,3 % Finanzdienstleistungen
3,8 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
29,9 % Deutschland
28,2 % Frankreich
10,8 % Kasse
5,8 % Italien
4,2 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
58,0985
58,6455
20.04.21 19:04 107
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
58,39
20.04.21 08:00 -- 1
Stuttgart
58,095
20.04.21 18:45 0 41
gettex
58,629
20.04.21 19:02 0 41
Düsseldorf
58,06
20.04.21 18:45 0 22
Berlin
58,41
20.04.21 13:13 0 4
München
58,46
20.04.21 13:13 0 4
Frankfurt
58,34
20.04.21 11:02 0 3
Quotrix
58,545
20.04.21 07:57 0 1
Tradegate
58,756
19.04.21 22:25 171 1
Hamburg
58,49
20.04.21 08:08 0 1

Strategie

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage in verzinsliche Wertpapiere, in der Regel Staatsanleihen aus der Eurozone und Aktien von Unternehmen mit Sitz im Euro-Raum zu investieren. Der Anteil des Sondervermögens, der in Aktien investiert werden darf, beträgt maximal 30 %. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches sich abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen aktiv genutzt werden sollen. Zur Begrenzung der Anlagerisiken erfolgt eine regelmäßige Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zur Stabilisierung des Fonds vermehrt in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Mainzer Landstraße 16
D-60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Bestandteile

  10,790 % Barmittel
  5,370 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  4,680 % Industrie
  4,340 % Finanzdienstleistungen
  3,780 % Sonstige Konsumgüter
  2,970 % Konglomerate
  2,840 % Energie
  2,540 % Rohstoffe
  1,890 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,290 % Immobilien
  60,510 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,260 % French Republic Government Bond OAT 2,..
  4,820 % Deka-OptiRent 3y CF
  3,510 % BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95 08/01/2030
  3,210 % Nordea Mortgage Bank PLC FLR Cov. MTN ..
  2,790 % FRANCE (GOVT OF) 0 11/25/2029
  2,570 % FRANCE (GOVT OF)
  2,420 % DekaBank Deutsche Girozentrale 1,235% ..
  2,160 % ASML Holding NV
  1,740 % Bayerische Landesbank FLR Hyp.-Pfe. 19..
  1,640 % State of North Rhine-Westphalia (float..
  68,880 % übrige Positionen

Länder

  29,890 % Deutschland
  28,170 % Frankreich
  10,790 % Kasse
  5,800 % Italien
  4,210 % Niederlande
  3,490 % Finnland
  2,740 % Spanien
  1,720 % Belgien
  1,600 % Supranational
  1,230 % Großbritannien
  0,660 % Irland
  0,430 % Österreich
  9,270 % übrige Länder

Währungen

  81,700 % Euro
  0,420 % Südafrikanischer Rand
  0,330 % Pfund Sterling
  17,550 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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