Deka-Euroland Balance - CF EUR DIS Fonds
WKN: 589687 ISIN: DE0005896872
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 20.04.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 31.12.2019 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,02 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,35 Mrd. EUR | ||
| Symbol | D6R8 | ||
| ISIN | DE0005896872 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,15 | -1,2 % | +0,1 % | |||
| 5,36 | -1,5 % | +2,4 % | |||
| 29,69 | +6,9 % | +82,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 8,5 % | Barmittel |
| 5,0 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 4,5 % | Industrie |
| 4,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 34,2 % | Frankreich |
| 27,2 % | Deutschland |
| 8,5 % | Kasse |
| 5,5 % | Italien |
| 4,0 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 57,0955 |
57,6775 |
19.01.21 | 16:59 | 49 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
57,30
|
18.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
57,095
|
19.01.21 | 16:45 | 0 | 34 | |
| gettex |
57,164
|
19.01.21 | 17:02 | 0 | 33 | |
| Düsseldorf |
57,08
|
19.01.21 | 16:46 | 0 | 18 | |
| Berlin |
57,13
|
19.01.21 | 15:48 | 0 | 6 | |
| München |
57,42
|
19.01.21 | 15:46 | 0 | 6 | |
| Frankfurt |
57,07
|
19.01.21 | 16:27 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
57,38
|
19.01.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
57,413
|
18.01.21 | 20:00 | -- | 1 | |
| Hamburg |
57,16
|
19.01.21 | 08:05 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage in verzinsliche Wertpapiere, in der Regel Staatsanleihen aus der Eurozone und Aktien von Unternehmen mit Sitz im Euro-Raum zu investieren. Der Anteil des Sondervermögens, der in Aktien investiert werden darf, beträgt maximal 30 %. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches sich abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen aktiv genutzt werden sollen. Zur Begrenzung der Anlagerisiken erfolgt eine regelmäßige Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zur Stabilisierung des Fonds vermehrt in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| 8,540 % | Barmittel | |
| 5,010 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 4,460 % | Industrie | |
| 4,290 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,090 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,040 % | Energie | |
| 2,900 % | Konglomerate | |
| 2,640 % | Rohstoffe | |
| 1,920 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,330 % | Immobilien | |
| 62,780 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,400 % | FRANCE (GOVT OF) | |
| 6,940 % | Deka-OptiRent 3y CF | |
| 6,280 % | French Republic Government Bond OAT 2,.. | |
| 4,200 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95 08/01/2030 | |
| 3,710 % | FRANCE (GOVT OF) 0 11/25/2029 | |
| 3,140 % | Nordea Mortgage Bank PLC FLR Cov. MTN .. | |
| 1,840 % | ASML Holding NV | |
| 1,700 % | Bayerische Landesbank FLR Hyp.-Pfe. 19.. | |
| 1,600 % | BPIFRANCE FINANCEMENT SA | |
| 1,600 % | State of North Rhine-Westphalia (float.. | |
| 61,590 % | übrige Positionen |
Länder
| 34,180 % | Frankreich | |
| 27,200 % | Deutschland | |
| 8,540 % | Kasse | |
| 5,540 % | Italien | |
| 3,950 % | Niederlande | |
| 3,640 % | Finnland | |
| 2,690 % | Spanien | |
| 1,790 % | Belgien | |
| 1,590 % | Supranational | |
| 1,290 % | Großbritannien | |
| 0,610 % | Irland | |
| 0,420 % | Österreich | |
| 8,560 % | übrige Länder |
Währungen
| 82,920 % | Euro | |
| 0,440 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,290 % | Pfund Sterling | |
| 16,350 % | übrige Währungen |
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