Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,13 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | D6R8 | ||
ISIN | DE0005896872 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,26 | -5,4 % | -8,0 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
91,4 % | Europa |
8,6 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 52,435 |
53,09 |
26.05.23 | 21:55 | 61 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
52,33
|
26.05.23 | 08:00 | -- | 12 |
Stuttgart |
52,05
|
26.05.23 | 21:55 | 0 | 54 |
gettex |
53,00
|
26.05.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
52,04
|
26.05.23 | 21:45 | 0 | 17 |
München |
52,88
|
26.05.23 | 17:49 | 0 | 5 |
Berlin |
52,46
|
26.05.23 | 17:49 | 0 | 5 |
Frankfurt |
52,14
|
26.05.23 | 17:07 | 0 | 3 |
Hamburg |
52,37
|
26.05.23 | 08:03 | 0 | 1 |
Tradegate |
52,329
|
26.05.23 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
52,431
|
26.05.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
52,125
|
26.05.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage in verzinsliche Wertpapiere, in der Regel Staatsanleihen aus der Eurozone und Aktien von Unternehmen mit Sitz im Euro-Raum zu investieren. Der Anteil des Sondervermögens, der in Aktien investiert werden darf, beträgt maximal 30 %. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches sich abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen aktiv genutzt werden sollen. Zur Begrenzung der Anlagerisiken erfolgt eine regelmäßige Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zur Stabilisierung des Fonds vermehrt in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
6,900 % | Invesco Physical Markets PLC | |
6,000 % | Koenigreich Spanien Bonos 23/33 | |
5,600 % | Rep. Frankreich OAT 14/30 | |
3,300 % | Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/23 | |
3,000 % | Rep. Frankreich OAT 07/23 | |
2,600 % | Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT.. | |
2,200 % | Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30 | |
2,100 % | Bpifrance SACA MTN 19/29 | |
68,300 % | übrige Positionen |
91,400 % | Europa | |
8,600 % | Kasse |