Deka-Stiftungen Balance - CF EUR DIS Fonds
WKN: 589686 ISIN: DE0005896864
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 18.06.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 29.02.2020 | Jahresbericht |
| 31.08.2020 | Halbjahresbericht |
| 31.12.2019 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,17 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,11 Mrd. EUR | ||
| Symbol | FK8Z | ||
| ISIN | DE0005896864 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 5,42 | -0,1 % | +2,7 % | |||
| 29,70 | +6,2 % | +80,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 6,6 % | Barmittel |
| 2,6 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 2,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 1,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 0,9 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 22,1 % | USA |
| 19,7 % | Deutschland |
| 6,6 % | Kasse |
| 6,2 % | Niederlande |
| 5,3 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 55,701 |
56,562 |
15.10.20 | 18:31 | 762 | |
| LT Baader Bank | 56,075 |
57,1965 |
22.01.21 | 20:59 | 59 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
56,62
|
22.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
55,701
|
15.10.20 | 18:31 | -- | 783 | |
| gettex |
57,00
|
22.01.21 | 21:47 | 0 | 53 | |
| Düsseldorf |
56,24
|
22.01.21 | 19:41 | 500 | 25 | |
| München |
56,72
|
22.01.21 | 16:23 | 0 | 5 | |
| Frankfurt |
56,422
|
22.01.21 | 09:22 | 0 | 5 | |
| Hamburg |
56,55
|
22.01.21 | 08:05 | 0 | 2 | |
| Tradegate |
56,735
|
22.01.21 | 20:01 | -- | 1 | |
| Quotrix |
56,795
|
22.01.21 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein mittel bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. In Kombination mit einer dynamischen Risikosteuerung strebt das Fondsmanagement zudem an, das angelegte Kapital mit hoher Wahrscheinlichkeit auf mittlere Frist mindestens zu erhalten (keine Garantie). Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage weltweit in verzinsliche Wertpapiere (in der Regel USA, Eurozone, Großbritannien) sowie bis zu 30% in Aktien zu investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches die Entwicklungen je zulässiger Anlageklasse flexibel genutzt werden. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Fonds mit konservativem Verlustprofil erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Von ihrem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) können dabei sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt und auch Währungsrisiken weitgehend reduziert werden. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| 6,600 % | Barmittel | |
| 2,640 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 2,550 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,470 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,940 % | Industrie | |
| 0,760 % | Energie | |
| 0,680 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,330 % | Rohstoffe | |
| 0,190 % | Immobilien | |
| 0,120 % | Versorger | |
| 83,720 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,400 % | Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07... | |
| 7,230 % | Deka MSCI USA U.ETF | |
| 4,320 % | Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.. | |
| 3,530 % | NRW Bank (float) 17.05.2021 | |
| 2,430 % | NRW.BANK FLR IHS Ausg.18A 17/22 | |
| 1,210 % | Mediobanca Banca di Credito Finanziari.. | |
| 1,210 % | Scentre Group Trust 1 1,5% 16.07.2020 | |
| 1,160 % | Deka-OptiRent 3y CF | |
| 1,090 % | Schneider Electric SE 2,5% 06.09.2021 | |
| 1,050 % | McDonald's Corp 1,125% 26.05.2022 | |
| 69,370 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,070 % | USA | |
| 19,720 % | Deutschland | |
| 6,600 % | Kasse | |
| 6,220 % | Niederlande | |
| 5,300 % | Großbritannien | |
| 4,120 % | Australien | |
| 3,220 % | Frankreich | |
| 2,870 % | Schweden | |
| 1,750 % | Italien | |
| 1,690 % | Japan | |
| 1,600 % | Kanada | |
| 1,480 % | Luxemburg | |
| 1,360 % | Irland | |
| 1,250 % | Spanien | |
| 1,180 % | Neuseeland | |
| 1,110 % | Finnland | |
| 0,980 % | Schweiz | |
| 0,650 % | Jersey | |
| 0,590 % | Mexiko | |
| 0,300 % | Cayman Inseln | |
| 0,280 % | Polen | |
| 0,270 % | Österreich | |
| 0,240 % | Norwegen | |
| 0,220 % | Tschechische Republik | |
| 0,210 % | Singapur | |
| 0,190 % | Kolumbien | |
| 0,190 % | Indien | |
| 0,180 % | Belgien | |
| 0,160 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,150 % | Peru | |
| 0,100 % | Portugal | |
| 13,750 % | übrige Länder |
Währungen
| 58,860 % | Euro | |
| 22,580 % | US Dollar | |
| 1,010 % | Japanische Yen | |
| 0,970 % | Schweizer Franken | |
| 0,800 % | Pfund Sterling | |
| 15,780 % | übrige Währungen |
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