Advisor Global - EUR DIS Fonds
WKN: 554716 ISIN: DE0005547160
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2022 | Jahresbericht |
| 28.02.2022 | Halbjahresbericht |
| 14.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 15,82 Mio. EUR | ||
| Symbol | OXND | ||
| ISIN | DE0005547160 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 22,59 | +7,9 % | +34,5 % | |||
| 16,52 | +5,8 % | +65,6 % | |||
| 16,52 | +5,8 % | +65,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 100,0 % | Branchenmix |
| Nach Ländern | |
| 60,4 % | IRLAND |
| 39,4 % | LUXEMBURG |
| 0,2 % | SONSTIGE |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
112,33
|
07.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
111,42
|
07.06.23 | 21:45 | 0 | 15 |
| Frankfurt |
111,16
|
07.06.23 | 08:21 | 0 | 2 |
| Hamburg |
111,95
|
07.06.23 | 08:09 | 0 | 1 |
| Quotrix |
111,895
|
07.06.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung von angemessenen Erträgen sowie der Erhalt des angelegten Vermögens. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen an anderen internationalen Aktienfonds an. Zudem kann der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Bestandteile
| 100,000 % | Branchenmix |
Größte Positionen
| 16,560 % | UBS(IRL)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF REG. SH.. | |
| 16,520 % | ISHS IV-ISHS MSCI USA ESG ETF REG. SHA.. | |
| 16,350 % | HSBC ETFS-US SUST.EQUITY REG. SHS USD .. | |
| 15,750 % | UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF NAMENS-.. | |
| 7,420 % | HSBC GIF - TURKEY EQUITY NAMENS-ANTEIL.. | |
| 7,350 % | GS FUNDS-INDIA EQUITY PORTFOL. REG. SH.. | |
| 6,580 % | HSBC ETFS-ASIA PAC.EX JAP.S.EQ REG. SH.. | |
| 3,090 % | BGF - WORLD TECHNOLOGY FUND ACT. NOM. .. | |
| 2,870 % | ROBECO SUST.EUROPEAN STARS EQ. ACT. NO.. | |
| 2,360 % | XTRACK.IE-XTR.MSCI EMU ESG ETF REG. SH.. | |
| 5,150 % | übrige Positionen |
Länder
| 60,420 % | IRLAND | |
| 39,360 % | LUXEMBURG | |
| 0,220 % | SONSTIGE |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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