DAX
23.499
+0,628
MDAX
29.730
+0,595
TecDAX
3.745
+0,618
NASDAQ 1..
20.060
-0,015
DOW JONE..
41.233
-0,378
S&P500 I..
5.658
-0,136
L&S BREN..
63,905
+1,140
Gold
3.324
-0,061
EUR/USD
1,1208
-0,338
Bitcoin ..
104.548
-0,055

Advisor Global - EUR DIS Fonds

WKN: 554716 ISIN: DE0005547160


125.88  EUR
-0,851 -1,08
Börse
Stand 09.05.25 - 08:03:59 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds Akt..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   1,92 EUR)
Fondsvolumen 15,81 Mio. EUR
Symbol OXND
ISIN DE0005547160
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Warburg Inves..
Auflagedatum 04.03.02
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
28,10 -2,5 % +51,8 %
17,21 +6,0 % +91,8 %
17,21 +6,0 % +91,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,5 % Branchenmix
0,6 % Barmittel
Nach Ländern
99,5 % Global
0,6 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
128,64
09.05.25 08:00 -- 4
Düsseldorf
127,585
09.05.25 21:46 0 17
Hamburg
125,88
09.05.25 08:03 0 3
Frankfurt
127,257
09.05.25 09:46 0 2
Quotrix
127,325
09.05.25 07:27 0 1

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, im hohen Maße an der Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte zu partizipieren. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen an anderen Aktienfonds an. Zudem kann der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  99,550 % Branchenmix
  0,610 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
14,510 % UBS(I.)-S+P 500 ESG ADLA
14,480 % HSBC-US SUST.E. DLA
13,890 % UBSLFS-MSCI USA SR ADDL
12,800 % UBSLFS-MSCI WLD.SR DLAD
8,810 % AMUNDI-S+P SM.C.600 DLDIS
5,090 % GS-INDIA EQUITY I ACC DL
4,460 % HSBC GIF-TURKEY EQUI.I C
4,040 % HSBC-AS.P.EXJ.S.EQ. DL A
3,950 % BGF-WORLD TECH. N. D2 EO
3,090 % ISHS II-STXX EUR.50 EODIS
14,880 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,550 % Global
  0,610 % Kasse
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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