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Advisor Global - EUR DIS Fonds
WKN: 554716 ISIN: DE0005547160
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Akt.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,08 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23 1,92 EUR) |
| Fondsvolumen | 15,81 Mio. EUR |
| Symbol | OXND |
| ISIN | DE0005547160 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 27,38 | +4,4 % | +57,6 % | ||||
| 16,27 | +12,1 % | +95,6 % | ||||
| 16,27 | +12,1 % | +95,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 99,4 % | Global |
| 0,7 % | Kasse |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 99,4 % | Global |
| 0,7 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
139,92
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
138,079
|
17.09.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
139,81
|
17.09.25 | 08:01 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
138,792
|
17.09.25 | 09:17 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
17.09.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, im hohen Maße an der Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte zu partizipieren. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen an anderen Aktienfonds an. Zudem kann der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
|---|---|
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 99,380 % | Global | |
| 0,730 % | Kasse |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 15,090 % | UBS(I.)-S+P 500 ESG ADLA | |
| 15,060 % | HSBC-US SUST.E. DLA | |
| 14,300 % | UBSLFS-MSCI USA SR ADDL | |
| 8,710 % | AMUNDI-S+P SM.C.600 DLDIS | |
| 7,000 % | X(IE)-MSCI WORLD ESG 1C | |
| 4,920 % | GS-INDIA EQUITY I ACC DL | |
| 4,580 % | BGF-WORLD TECH. N. D2 EO | |
| 4,270 % | HSBC-AS.P.EXJ.S.EQ. DL A | |
| 4,130 % | HSBC GIF-TURKEY EQUI.I C | |
| 4,010 % | ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA | |
| 17,930 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 99,380 % | Global | |
| 0,730 % | Kasse |
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