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Advisor Global - EUR DIS Fonds
WKN: 554716 ISIN: DE0005547160
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Akt.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,06 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23 1,92 EUR) |
| Fondsvolumen | 15,81 Mio. EUR |
| Symbol | OXND |
| ISIN | DE0005547160 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 15,48 | +23,5 % | +46,7 % | ||||
| 10,90 | +24,5 % | +82,3 % | ||||
| 10,90 | +24,5 % | +82,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| diverse Branchen | 99,7 % |
| Barmittel | 0,3 % |
| übrige Bestandteile | 0,0 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Global | 99,7 % |
| Barmittel | 0,3 % |
| übrige Länder | 0,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
167,83
|
10.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
167,532
|
10.07.26 | 21:46 | 0 | 16 |
| Hamburg |
165,73
|
10.07.26 | 08:06 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
165,121
|
10.07.26 | 09:46 | 0 | 3 |
| Quotrix | 10.07.26 | 07:27 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, im hohen Maße an der Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte zu partizipieren. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen an anderen Aktienfonds an. Zudem kann der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
|---|---|
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL Aktie.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 99,74 % | diverse Branchen | |
| 0,26 % | Barmittel | |
| 0,00 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 16,01 % | UBS(I.)-S+P 500 ESG ADLA | |
| 12,68 % | UBSLFS-MSCI USA SR ADDL | |
| 11,52 % | HSBC-US SUST.E. DLA | |
| 8,99 % | AMUNDI-S+P SM.C.600 DLDIS | |
| 5,86 % | BGF-WORLD TECH. N. D2 EO | |
| 5,73 % | HSBC-AS.P.EXJ.S.EQ. DL A | |
| 5,05 % | ISHS VI-MSCI E.MD CAP ACC | |
| 4,54 % | X(IE)-MSCI WORLD ESG 1C | |
| 4,48 % | ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA | |
| 4,32 % | GS-INDIA EQUITY I ACC DL | |
| 20,82 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 99,74 % | Global | |
| 0,26 % | Barmittel | |
| 0,00 % | übrige Länder |
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