Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2022 | Jahresbericht |
28.02.2022 | Halbjahresbericht |
14.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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Fondsvolumen | 15,82 Mio. EUR | ||
Symbol | OXND | ||
ISIN | DE0005547160 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
22,59 | +7,9 % | +34,5 % | |||
16,52 | +5,8 % | +65,6 % | |||
16,52 | +5,8 % | +65,6 % |
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Branchenmix |
Nach Ländern | |
60,4 % | IRLAND |
39,4 % | LUXEMBURG |
0,2 % | SONSTIGE |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
112,33
|
07.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Düsseldorf |
111,42
|
07.06.23 | 21:45 | 0 | 15 |
Frankfurt |
111,16
|
07.06.23 | 08:21 | 0 | 2 |
Hamburg |
111,95
|
07.06.23 | 08:09 | 0 | 1 |
Quotrix |
111,895
|
07.06.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung von angemessenen Erträgen sowie der Erhalt des angelegten Vermögens. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen an anderen internationalen Aktienfonds an. Zudem kann der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
100,000 % | Branchenmix |
16,560 % | UBS(IRL)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF REG. SH.. | |
16,520 % | ISHS IV-ISHS MSCI USA ESG ETF REG. SHA.. | |
16,350 % | HSBC ETFS-US SUST.EQUITY REG. SHS USD .. | |
15,750 % | UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF NAMENS-.. | |
7,420 % | HSBC GIF - TURKEY EQUITY NAMENS-ANTEIL.. | |
7,350 % | GS FUNDS-INDIA EQUITY PORTFOL. REG. SH.. | |
6,580 % | HSBC ETFS-ASIA PAC.EX JAP.S.EQ REG. SH.. | |
3,090 % | BGF - WORLD TECHNOLOGY FUND ACT. NOM. .. | |
2,870 % | ROBECO SUST.EUROPEAN STARS EQ. ACT. NO.. | |
2,360 % | XTRACK.IE-XTR.MSCI EMU ESG ETF REG. SH.. | |
5,150 % | übrige Positionen |
60,420 % | IRLAND | |
39,360 % | LUXEMBURG | |
0,220 % | SONSTIGE |