DAX
23.597
-0,729
MDAX
30.012
+0,737
TecDAX
3.628
+0,127
NASDAQ 1..
23.655
+0,133
DOW JONE..
45.413
-0,442
S&P500 I..
6.483
-0,265
L&S BREN..
65,595
-1,782
Gold
3.586
+0,942
EUR/USD
1,1714
+0,494
Bitcoin ..
110.678
+0,390

Advisor Global - EUR DIS Fonds

WKN: 554716 ISIN: DE0005547160


138.42  EUR
0,955 +1,31
Börse
Stand 05.09.25 - 08:02:30 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds Akt..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,08 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23 1,92 EUR)
Fondsvolumen 15,81 Mio. EUR
Symbol OXND
ISIN DE0005547160
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Warburg Inves..
Auflagedatum 04.03.02
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
27,61 +3,4 % +53,8 %
16,32 +12,9 % +93,7 %
16,32 +12,9 % +93,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ADVISOR GLOBAL - EUR DIS, WKN: 554716 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
99,8 % Global
0,3 % Kasse
Anteil Land
99,8 % Global
0,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
138,98
05.09.25 08:00 -- 4
Düsseldorf
137,458
05.09.25 21:45 0 17
Hamburg
138,42
05.09.25 08:02 0 3
Frankfurt
137,854
05.09.25 08:04 0 2
Quotrix
139,176
05.09.25 07:27 0 1

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, im hohen Maße an der Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte zu partizipieren. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen an anderen Aktienfonds an. Zudem kann der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  99,840 % Global
  0,340 % Kasse

Größte Positionen

Anteil Position
14,860 % UBS(I.)-S+P 500 ESG ADLA
14,720 % HSBC-US SUST.E. DLA
14,250 % ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA
8,690 % AMUNDI-S+P SM.C.600 DLDIS
6,960 % X(IE)-MSCI WORLD ESG 1C
5,230 % GS-INDIA EQUITY I ACC DL
4,510 % BGF-WORLD TECH. N. D2 EO
4,240 % HSBC-AS.P.EXJ.S.EQ. DL A
4,020 % ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA
3,850 % HSBC GIF-TURKEY EQUI.I C
18,670 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,840 % Global
  0,340 % Kasse
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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