DAX
24.397
+0,641
MDAX
30.400
+0,495
TecDAX
3.691
+0,903
NASDAQ 1..
24.711
+2,012
DOW JONE..
45.972
+1,046
S&P500 I..
6.652
+1,501
L&S BREN..
63,785
+2,532
Gold
4.070
+0,881
EUR/USD
1,1603
+0,011
Bitcoin ..
115.437
+0,227

Advisor Global - EUR DIS Fonds

WKN: 554716 ISIN: DE0005547160


141.85  EUR
-1,397 -2,01
Börse
Stand 13.10.25 - 08:06:56 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds Akt..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,08 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23 1,92 EUR)
Fondsvolumen 15,81 Mio. EUR
Symbol OXND
ISIN DE0005547160
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Warburg Inves..
Auflagedatum 04.03.02
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
27,26 +4,0 % +59,8 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ADVISOR GLOBAL - EUR DIS, WKN: 554716 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Dachfonds Aktienfonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Branchenmix 99,5 %
Barmittel 0,7 %
Land Anteil
Global 99,5 %
Kasse 0,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
145,32
10.10.25 08:00 -- 4
Düsseldorf
142,685
13.10.25 09:16 0 2
Hamburg
141,85
13.10.25 08:06 0 1
Frankfurt
142,24
13.10.25 08:27 0 1
Quotrix
141,422
13.10.25 07:27 0 1

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, im hohen Maße an der Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte zu partizipieren. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen an anderen Aktienfonds an. Zudem kann der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  99,450 % Branchenmix
  0,730 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
15,110 % UBS(I.)-S+P 500 ESG ADLA
15,080 % HSBC-US SUST.E. DLA
14,070 % UBSLFS-MSCI USA SR ADDL
8,960 % AMUNDI-S+P SM.C.600 DLDIS
6,980 % X(IE)-MSCI WORLD ESG 1C
4,740 % GS-INDIA EQUITY I ACC DL
4,530 % BGF-WORLD TECH. N. D2 EO
4,300 % HSBC-AS.P.EXJ.S.EQ. DL A
4,180 % HSBC GIF-TURKEY EQUI.I C
4,010 % ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA
18,040 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,450 % Global
  0,730 % Kasse
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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