Deka-BR 20 - EUR ACC Fonds
WKN: 542458 ISIN: DE0005424584
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE0005424584 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,80 | +3,8 % | +1,2 % | |||
| 9,80 | +23,9 % | +88,4 % | |||
| 9,80 | +23,9 % | +88,4 % | |||
Fonds (DEKA-BR 20 - EUR ACC)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 6,6 % | Barmittel |
| 4,7 % | Informationstechnologie.. |
| 2,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 2,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 2,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 40,4 % | Deutschland |
| 9,8 % | USA |
| 6,6 % | Kasse |
| 5,3 % | Supranational |
| 0,8 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
64,03
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, zur breiten Streuung der Anlagen (Diversifikationseffekt) in verzinsliche Wertpapiere (Renten), Aktien und Immobilien zu investieren. Aktieninvestments des Deka-BR 20 werden weltweit u.a. in Unternehmen, die sich durch attraktive Bewertungen, d.h. solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben, dargestellt. Rentenseitig wird in europäische Titel investiert Die Aktienquote des Fonds ist auf maximal 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Der Fonds hat vor dem 22. Juli 2013 gemäß den Anlagerichtlinien und gesetzeskonform Anteile an offenen Immobilienfonds erworben. Diese Anteile darf der Fonds weiter halten oder kann sie gegebenenfalls veräußern. Vorgesehen sind, dass mindestens 60% im verzinslichen Bereich angelegt werden. Darüber hinaus können von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| 6,580 % | Barmittel | |
| 4,740 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 2,710 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,370 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,280 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,660 % | Industrie | |
| 0,760 % | Rohstoffe | |
| 0,630 % | Energie | |
| 0,410 % | Versorger | |
| 0,190 % | Immobilien | |
| 77,670 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 23,290 % | WestInvest ImmoValue | |
| 14,940 % | BAYERN LSA 20/28 S132 | |
| 14,120 % | NIEDERS.SCH.A.20/30 A.898 | |
| 9,190 % | 0,1400%Investit.u.StrukturbkRhl.Pf.IHS.. | |
| 7,300 % | BUNDANL.V.17/27 | |
| 5,310 % | EFSF 15/25 MTN | |
| 3,270 % | KRED.F.WIED.19/24 MTN | |
| 0,710 % | APPLE INC. | |
| 0,650 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 0,390 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 20,830 % | übrige Positionen |
Länder
| 40,370 % | Deutschland | |
| 9,770 % | USA | |
| 6,580 % | Kasse | |
| 5,310 % | Supranational | |
| 0,850 % | Frankreich | |
| 0,760 % | Japan | |
| 0,750 % | Kanada | |
| 0,600 % | Großbritannien | |
| 0,470 % | Schweiz | |
| 0,390 % | Niederlande | |
| 0,290 % | Irland | |
| 0,190 % | Spanien | |
| 0,180 % | Hong Kong | |
| 0,160 % | Italien | |
| 0,110 % | Dänemark | |
| 33,220 % | übrige Länder |
Währungen
| 57,080 % | Euro | |
| 9,950 % | US Dollar | |
| 0,760 % | Japanische Yen | |
| 0,750 % | Kanadische Dollar | |
| 0,520 % | Pfund Sterling | |
| 0,410 % | Schweizer Franken | |
| 0,180 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,110 % | Dänische Kronen | |
| 30,240 % | übrige Währungen |
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