Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE0005424568 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,59 | +2,3 % | +9,7 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,3 % | Deutschland |
9,0 % | Frankreich |
7,1 % | Niederlande |
6,9 % | Belgien |
5,5 % | Vereinigte Staaten |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
67,91
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer positiven Rendite unabhängig von der Marktentwicklung bzw. -richtung auf Grundlage einer Volatilitätsstrategie. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde und er verfolgt eine Volatilitätsstrategie. Damit ist eine Strategie gemeint, die der Schwankungsintensität von für das Sondervermögen relevanten Basiswerten über einen bestimmten Zeitraum Rechnung trägt. Hierfür werden vom Fondsmanagement auf Basis eines eigens entwickelten quantitativen Systems mehrere Einzelstrategien umgesetzt, die abhängig vom aktuellen Marktumfeld sind. Die eingesetzten Einzelstrategien werden nach einem Relative Value-Ansatz gesteuert, um gezielt relative Ungleichgewichte z.B. in der Volatilität verschiedener Märkte, Zeitstruktur der Volatilität eines Marktes, etc. gewinnbringend zu nutzen. Die Umsetzung dieser Strategie erfolgt weitestgehend über Derivate. Außerdem investiert der Fonds u.a. in verzinsliche Wertpapiere (Mindestrating: BBB-).
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
3,800 % | Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw... | |
3,700 % | Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/24 | |
3,300 % | Republik Österreich MTN 19/24 | |
2,900 % | Königreich Belgien Obl. Lin. S.82 17/24 | |
2,400 % | Republik Finnland Bonds 14/24 | |
2,200 % | European Investment Bank MTN 07/24 | |
2,100 % | Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 22/25 | |
2,100 % | Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.806 19/24 | |
77,500 % | übrige Positionen |
21,300 % | Deutschland | |
9,000 % | Frankreich | |
7,100 % | Niederlande | |
6,900 % | Belgien | |
5,500 % | Vereinigte Staaten | |
3,600 % | Kanada | |
3,500 % | Schweden | |
3,300 % | Österreich | |
2,400 % | Finnland | |
37,400 % | übrige Länder |