Deka-BR 75 - EUR ACC Fonds
WKN: 542454 ISIN: DE0005424543
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE0005424543 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,13 | +16,8 % | +37,8 % | |||
| 9,80 | +23,9 % | +88,4 % | |||
| 9,80 | +23,9 % | +88,4 % | |||
Fonds (DEKA-BR 75 - EUR ACC)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,9 % | Informationstechnologie.. |
| 11,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 6,5 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 45,4 % | USA |
| 14,4 % | Deutschland |
| 6,2 % | Kasse |
| 4,5 % | Frankreich |
| 3,2 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
108,41
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, zur breiten Streuung der Anlagen (Diversifikationseffekt) in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere (Renten) und in Aktien weltweit zu investieren. Rentenseitig wird in europäische Titel investiert. Aktieninvestments des Deka-BR 75 werden weltweit u.a. in Aktien von Unternehmen, die sich durch attraktive Bewertungen, d.h. solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben, dargestellt. Die Quote an Aktienanteilen, aktienähnlichen Genussscheinen und Aktienindexzertifikaten ist auf 75 % des Fondsvermögens begrenzt. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| 23,950 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,940 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,030 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,480 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,530 % | Industrie | |
| 6,180 % | Barmittel | |
| 3,200 % | Rohstoffe | |
| 3,100 % | Energie | |
| 1,790 % | Versorger | |
| 0,960 % | Immobilien | |
| 22,840 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,870 % | APPLE INC. | |
| 3,570 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,740 % | BELGIQUE 15/31 75 | |
| 2,690 % | FINLD 15-31 | |
| 2,670 % | OESTERREICH 22/32 MTN | |
| 2,450 % | BD.LAENDER 47 LSA 15/25 | |
| 2,390 % | BUNDANL.V.17/27 | |
| 2,330 % | BUNDANL.V.16/26 | |
| 2,240 % | EFSF 15/25 MTN | |
| 2,190 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 72,860 % | übrige Positionen |
Länder
| 45,370 % | USA | |
| 14,380 % | Deutschland | |
| 6,180 % | Kasse | |
| 4,450 % | Frankreich | |
| 3,210 % | Großbritannien | |
| 3,170 % | Japan | |
| 2,830 % | Finnland | |
| 2,770 % | Kanada | |
| 2,740 % | Belgien | |
| 2,670 % | Österreich | |
| 2,240 % | Supranational | |
| 1,900 % | Schweiz | |
| 1,820 % | Niederlande | |
| 1,140 % | Irland | |
| 0,820 % | Spanien | |
| 0,670 % | Italien | |
| 0,650 % | Hong Kong | |
| 0,590 % | Dänemark | |
| 0,400 % | Südkorea | |
| 0,310 % | Schweden | |
| 0,260 % | Norwegen | |
| 0,240 % | Australien | |
| 0,230 % | Portugal | |
| 0,180 % | Brasilien | |
| 0,180 % | Isle of Man | |
| 0,600 % | übrige Länder |
Währungen
| 46,650 % | US Dollar | |
| 34,670 % | Euro | |
| 3,190 % | Japanische Yen | |
| 2,770 % | Kanadische Dollar | |
| 2,290 % | Pfund Sterling | |
| 1,610 % | Schweizer Franken | |
| 0,650 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,590 % | Dänische Kronen | |
| 0,400 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,310 % | Schwedische Krone | |
| 0,260 % | Norwegische Krone | |
| 0,240 % | Australische Dollar | |
| 0,180 % | Brasilianische Real | |
| 6,190 % | übrige Währungen |
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