Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE0005424527 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,02 | +20,2 % | +47,2 % | |||
9,94 | +26,1 % | +86,5 % | |||
9,94 | +26,1 % | +86,5 % |
Nach Bestandteilen | |
20,3 % | Informationstechnologie.. |
14,7 % | Barmittel |
10,4 % | Sonstige Konsumgüter |
8,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,1 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
39,5 % | USA |
21,1 % | Deutschland |
14,7 % | Kasse |
3,0 % | Frankreich |
2,8 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
111,48
|
13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, zur breiten Streuung der Anlagen (Diversifikationseffekt) unter anderem in verzinsliche Wertpapiere (Renten) und Aktien zu investieren. Aktieninvestments werden weltweit u.a. in Unternehmen, die sich durch attraktive Bewertungen, d.h. solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben, dargestellt. Rentenseitig wird in europäische Titel investiert. Der Fonds strebt dabei die Erzielung einer stabilen Wertentwicklung mit kontrolliertem Risiko an. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 80% MSCI World, 20% eb.rexx Gov Ger (13Uhr) (q) verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Die Quote an Aktienanteilen, aktienähnlichen Genussscheinen und Aktienindexzertifikaten ist auf 85 % des Fondsvermögens begrenzt. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
20,330 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,700 % | Barmittel | |
10,450 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,410 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,130 % | Finanzdienstleistungen | |
5,110 % | Industrie | |
2,910 % | Rohstoffe | |
2,820 % | Energie | |
1,320 % | Versorger | |
0,880 % | Immobilien | |
24,940 % | übrige Bestandteile |
3,460 % | APPLE INC. | |
3,120 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,920 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,670 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,350 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
1,120 % | OESTERR. 14/24 | |
1,080 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
1,020 % | BUNDANL.V.20/30 | |
0,960 % | BREMEN LSA 209 | |
0,880 % | BUNDANL.V.14/24 | |
83,420 % | übrige Positionen |
39,470 % | USA | |
21,060 % | Deutschland | |
14,700 % | Kasse | |
2,960 % | Frankreich | |
2,770 % | Großbritannien | |
2,420 % | Japan | |
2,330 % | Kanada | |
1,650 % | Schweiz | |
1,460 % | Niederlande | |
1,120 % | Österreich | |
1,060 % | Irland | |
0,610 % | Dänemark | |
0,510 % | Hong Kong | |
0,500 % | Belgien | |
0,500 % | Spanien | |
0,440 % | Italien | |
0,290 % | Südkorea | |
0,250 % | Schweden | |
0,210 % | Australien | |
0,180 % | Norwegen | |
0,160 % | Brasilien | |
0,160 % | Finnland | |
0,140 % | Portugal | |
0,140 % | Isle of Man | |
4,910 % | übrige Länder |
41,010 % | US Dollar | |
33,980 % | Euro | |
2,460 % | Japanische Yen | |
2,330 % | Kanadische Dollar | |
2,000 % | Pfund Sterling | |
1,400 % | Schweizer Franken | |
0,610 % | Dänische Kronen | |
0,510 % | Hongkong-Dollar | |
0,290 % | Südkoreanischer Won | |
0,250 % | Schwedische Krone | |
0,210 % | Australische Dollar | |
0,180 % | Norwegische Krone | |
0,160 % | Brasilianische Real | |
14,610 % | übrige Währungen |