Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
15.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,92 % | ||
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Fondsvolumen | 197,05 Mio. EUR | ||
Symbol | U1I3 | ||
ISIN | DE0005326789 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,29 | +13,6 % | +44,9 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
95,3 % | Branchenmix |
4,7 % | Barmittel |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
95,3 % | Global |
4,7 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 110,507 |
-- |
26.04.24 | 11:19 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
115,14
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
113,09
|
26.04.24 | 11:00 | 0 | 8 |
Berlin |
111,50
|
01.03.24 | 15:22 | 0 | 5 |
München |
111,50
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
Tradegate |
107,21
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
LS Exchange |
110,507
|
26.04.24 | 09:12 | -- | 2 |
Hamburg |
114,06
|
26.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Düsseldorf |
112,584
|
26.04.24 | 10:15 | 0 | 1 |
Quotrix |
115,537
|
24.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
112,59
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel des UniSelection: Global I ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens werden in Anteilen an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent Aktien und/oder Renten (verzinsliche Wertpapiere) erwerben (sog. Wertpapierfonds), investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Der Anteil der Wertpapierfonds, die zumindest 51 Prozent in Aktien investieren, beträgt mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Der Fonds investiert derzeit in ausgewählte Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit in Unternehmen aller Branchen anlegen. Dazu gehören sowohl Standardwertefonds als auch Fonds, die ihren Anlageschwerpunkt auf Wachstumswerte setzen. Qualitätskriterien und die Bewertungen renommierter Rating-Agenturen sind die Grundlagen für die Fondsauswahl.
Name | Union Investment Privat.. |
Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.union-investment.de |
Verwahrstelle | DZ Bank AG |
95,320 % | Branchenmix | |
4,680 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
10,380 % | OIF-BROOK EUR.FOC.FD.AEO | |
6,900 % | COMGEST GROWTH-AMER.IA DL | |
6,890 % | AF-P.US EQ.F.G. J2 UH.DLA | |
6,410 % | FAST-GLOBAL FUND I A DL | |
4,900 % | MFSMF-CONT.VAL. I1EOA | |
4,760 % | HEPTAGON-KO.G.AC EQ.CEAEO | |
4,670 % | Loomis Sayles US Growth Equity Fund | |
4,590 % | AXA World Fd.Fr.Am.Gro.I C.USD | |
4,540 % | BNY Mellon U.S. Equity Income Fund | |
4,530 % | Investec GSF American Equity I Inc | |
41,430 % | übrige Positionen |
95,320 % | Global | |
4,680 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |