LBBW RentaMax - R EUR DIS Fonds
WKN: 532614 ISIN: DE0005326144
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 137,20 Mio. EUR | ||
| Symbol | FHUC | ||
| ISIN | DE0005326144 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,42 | +2,5 % | -8,6 % | |||
| 5,53 | +5,5 % | +6,0 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,6 % | USA |
| 15,1 % | Niederlande |
| 13,1 % | Frankreich |
| 9,2 % | Deutschland |
| 6,6 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 62,557 |
63,1825 |
25.04.24 | 16:41 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
62,87
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
62,56
|
25.04.24 | 21:56 | 0 | 55 |
| gettex |
62,746
|
25.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
62,606
|
25.04.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Berlin |
62,75
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
| München |
62,75
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
| Hamburg |
62,89
|
25.04.24 | 08:07 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
62,81
|
25.04.24 | 08:14 | 0 | 1 |
| Hannover |
62,89
|
25.04.24 | 08:47 | 0 | 1 |
| Tradegate |
62,995
|
25.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
63,06
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
62,745
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes eine möglichst attraktive Rendite zu erwirtschaften. Mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens wird in verzinsliche Wertpapiere angelegt, die auf Euro lauten, auf Bestandsgrenze werden Derivate nicht angerechnet. Der Anteil der Wertpapiere die auf Fremdwährung lauten, darf zusammen 25 Prozent des Fondsvermögens nicht übersteigen. Der Fokus des Fonds liegt derzeit auf Euro-Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität. Die durchschnittlichen Restlaufzeiten der Wertpapiere im Fonds werden der aktuellen Marktsituation unter Gesichtspunkten der Ertragsoptimierung ständig angepasst. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LBBW Asset Management I.. |
| Anschrift |
Pariser Platz 1
Haus 5 70174 Stuttgart , DE |
| Internet | www.lbbw-am.de |
| Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
Größte Positionen
| 2,210 % | UNICREDIT 24/34 MTN | |
| 1,580 % | DT. BAHN FIN. 23/43 MTN | |
| 1,560 % | VONOVIA SE MTN 22/30 | |
| 1,560 % | OP YRITYSPA. 22/27 MTN | |
| 1,550 % | SIKA CAPITAL 23/30 | |
| 1,550 % | JPMORG.CHASE 23/31 FLRMTN | |
| 1,550 % | DNB BANK 23/29 FLR MTN | |
| 1,530 % | SWEDBANK 23/28 MTN | |
| 1,530 % | RABOBK NEDERLD 10/25 MTN | |
| 1,520 % | BK AMERICA 20/29 FLR MTN | |
| 83,860 % | übrige Positionen |
Länder
| 15,610 % | USA | |
| 15,140 % | Niederlande | |
| 13,110 % | Frankreich | |
| 9,240 % | Deutschland | |
| 6,600 % | Italien | |
| 6,380 % | Finnland | |
| 5,710 % | Großbritannien | |
| 5,690 % | Schweden | |
| 3,830 % | Norwegen | |
| 2,690 % | Belgien | |
| 2,630 % | Kasse | |
| 2,520 % | Spanien | |
| 2,310 % | Dänemark | |
| 1,880 % | Irland | |
| 1,160 % | Kanada | |
| 0,790 % | Australien | |
| 0,720 % | Luxemburg | |
| 3,990 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,370 % | Euro | |
| 2,630 % | übrige Währungen |
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