Monega Euro-Bond - EUR DIS Fonds
WKN: 532106 ISIN: DE0005321061
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2023 | Jahresbericht |
| 28.02.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | M3AI | ||
| ISIN | DE0005321061 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,00 | +2,3 % | -14,4 % | |||
| 5,36 | +4,4 % | -9,2 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,7 % | Deutschland |
| 19,3 % | Frankreich |
| 14,8 % | Italien |
| 8,6 % | Spanien |
| 4,6 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 44,8138 |
45,486 |
25.04.24 | 08:05 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
45,15
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
44,816
|
25.04.24 | 08:45 | 0 | 4 |
| Berlin |
44,81
|
25.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
44,882
|
25.04.24 | 08:14 | 0 | 1 |
| Düsseldorf |
44,882
|
25.04.24 | 08:23 | 0 | 1 |
| München |
45,20
|
25.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Hamburg |
44,96
|
25.04.24 | 08:07 | 0 | 1 |
| Tradegate |
45,138
|
24.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
| gettex |
45,191
|
25.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| Quotrix |
45,145
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
44,812
|
24.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in festverzinsliche Wertpapiere europäischer Aussteller angelegt werden. Hierbei wird insbesondere in Schuldverschreibungen europäischer Staaten und Unternehmen sowie Pfandbriefe mit hoher Bonität investiert. Zur Steuerung der Duration können Derivate eigesetzt werden. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Monega Kapitalanlageges.. |
| Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
| Internet | www.monega.de |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
Größte Positionen
| 5,870 % | ITALIEN 22/33 | |
| 5,550 % | B.T.P. 17-24 | |
| 4,800 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
| 3,730 % | SPANIEN 21/24 | |
| 3,450 % | SPANIEN 23/39 | |
| 3,020 % | FRANKREICH 21/32 O.A.T. | |
| 2,450 % | LAND NRW MTN.LSA R.1468 | |
| 2,440 % | CAISS.FRANC. 19/25 MTN | |
| 2,420 % | BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD | |
| 2,340 % | BAUSP.WUEST. 22/30 MTN | |
| 63,930 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,690 % | Deutschland | |
| 19,310 % | Frankreich | |
| 14,790 % | Italien | |
| 8,560 % | Spanien | |
| 4,590 % | Dänemark | |
| 4,140 % | Belgien | |
| 3,580 % | Irland | |
| 3,410 % | Österreich | |
| 3,380 % | Schweden | |
| 2,740 % | Supranational | |
| 2,670 % | Niederlande | |
| 2,080 % | USA | |
| 1,830 % | Singapur | |
| 1,300 % | Neuseeland | |
| 1,290 % | Norwegen | |
| 1,230 % | Großbritannien | |
| 1,170 % | Kanada | |
| 1,130 % | Chile | |
| 0,690 % | Polen | |
| 0,400 % | Japan | |
| 0,290 % | Island | |
| 0,210 % | Finnland | |
| 0,120 % | Kasse | |
| 1,400 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,480 % | Euro | |
| 1,520 % | übrige Währungen |
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