DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.742
-0,571
DOW JONE..
44.603
-0,575
S&P500 I..
6.240
-0,550
L&S BREN..
68,49
-0,559
Gold
3.317
-0,344
EUR/USD
1,1773
-0,060
Bitcoin ..
109.278
+0,068

Monega Euro-Bond - EUR DIS Fonds

WKN: 532106 ISIN: DE0005321061


45.682  EUR
0,241 +0,11
Börse
Stand 04.07.25 - 21:56:50 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.24   0,73 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol M3AI
ISIN DE0005321061
Portrait

(D)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Dr. Henning S..
Auflagedatum 04.12.00
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,39 +1,9 % --
3,96 +4,2 % -9,7 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MONEGA EURO-BOND - EUR DIS, WKN: 532106 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,3 % Deutschland
16,9 % Frankreich
13,1 % Italien
6,2 % Supranational
6,0 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
45,6376
46,0824
04.07.25 22:00 6
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
45,86
03.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
45,682
04.07.25 21:56 0 54
gettex
45,665
04.07.25 22:47 0 30
Düsseldorf
45,67
04.07.25 21:46 0 16
Hamburg
45,56
04.07.25 08:04 0 3
Berlin
45,57
04.07.25 08:35 0 2
Frankfurt
45,594
04.07.25 10:10 0 2
München
45,704
04.07.25 08:35 0 2
Tradegate
45,848
04.07.25 22:02 -- 2
Quotrix
45,601
27.06.25 07:27 0 1
Anleihen FX
45,598
04.07.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in festverzinsliche Wertpapiere europäischer Aussteller angelegt werden. Hierbei wird insbesondere in Schuldverschreibungen europäischer Staaten und Unternehmen sowie Pfandbriefe mit hoher Bonität investiert. Zur Steuerung der Duration können Derivate eigesetzt werden. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Monega Kapitalanlageges..
Anschrift Stolkgasse 25-45
50667 Köln , DE
Internet www.monega.de
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Größte Positionen

Anteil Position
3,540 % ITALIEN 24/25 ZO
2,920 % FRANKREICH 24/34 O.A.T.
2,700 % ITALIEN 22/33
2,540 % FRANKREICH 21/32 O.A.T.
2,490 % ITALIEN 23/43
2,360 % EU 23/44 MTN
2,120 % BAUSP.WUEST. 22/30 MTN
2,070 % BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD
2,070 % SPANIEN 16-46
1,780 % ITALIEN 20/41
75,410 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,290 % Deutschland
  16,890 % Frankreich
  13,050 % Italien
  6,230 % Supranational
  6,020 % Niederlande
  4,060 % Schweden
  3,790 % Spanien
  3,710 % Dänemark
  3,570 % Irland
  3,510 % Belgien
  3,290 % Kasse
  3,070 % Österreich
  2,700 % USA
  2,640 % Norwegen
  1,630 % Singapur
  1,570 % Großbritannien
  1,210 % Portugal
  1,160 % Neuseeland
  1,060 % Kanada
  1,020 % Finnland
  1,010 % Chile
  0,350 % Japan
  0,250 % Island
  0,920 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  96,710 % Euro
  3,290 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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