Monega Short-Track - A EUR DIS Fonds
WKN: 532100 ISIN: DE0005321004
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2023 | Jahresbericht |
| 28.02.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 6,82 Mio. EUR | ||
| Symbol | M3AF | ||
| ISIN | DE0005321004 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,98 | +1,7 % | -5,4 % | |||
| 5,57 | +0,8 % | -5,0 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 33,3 % | Italien |
| 18,9 % | Deutschland |
| 11,3 % | Schweden |
| 7,8 % | Polen |
| 7,7 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 43,7412 |
44,1786 |
26.04.24 | 08:05 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
43,96
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
43,764
|
25.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
43,76
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
| München |
43,76
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
| Hamburg |
43,82
|
25.04.24 | 08:07 | 0 | 1 |
| Tradegate |
43,883
|
25.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| gettex |
43,761
|
26.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| Quotrix |
43,975
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Schuldverschreibungen angelegt werden, die eine kürzere Restlaufzeit aufweisen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind z.B. Wertpapiere in Form von Anleihen und Genussscheinen sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Monega Kapitalanlageges.. |
| Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
| Internet | www.monega.de |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
Größte Positionen
| 15,860 % | B.T.P. 17-24 | |
| 9,290 % | ITALIEN 19/25 | |
| 8,140 % | ITALIEN 22/29 | |
| 7,930 % | LBBW MTN 24/26 | |
| 7,840 % | PKO B.HIPOTECZ. 17/24 MTN | |
| 7,840 % | COBA 19/24 S.928 | |
| 7,650 % | SPANIEN 22/25 | |
| 6,330 % | SEB 22/25 MTN | |
| 6,000 % | EU 21/26 MTN | |
| 3,190 % | SIEMENS FIN 23/25 FLR MTN | |
| 19,930 % | übrige Positionen |
Länder
| 33,300 % | Italien | |
| 18,890 % | Deutschland | |
| 11,290 % | Schweden | |
| 7,840 % | Polen | |
| 7,650 % | Spanien | |
| 6,150 % | Niederlande | |
| 6,000 % | Supranational | |
| 4,110 % | Kasse | |
| 1,710 % | Irland | |
| 1,600 % | Dänemark | |
| 1,460 % | Großbritannien | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 95,890 % | Euro | |
| 4,110 % | übrige Währungen |
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