Weberbank Bond Satellite - EUR DIS Fonds
WKN: 531990 ISIN: DE0005319909
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2022 | Jahresbericht |
| 30.04.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,00 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | OG7F | ||
| ISIN | DE0005319909 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,87 | -9,2 % | -22,8 % | |||
| 8,39 | -6,7 % | +5,3 % | |||
| 18,19 | -7,6 % | +67,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 50,0 % | Sonstige |
| 20,3 % | USA |
| 7,7 % | Liquidität |
| 4,1 % | Niederlande |
| 3,1 % | Grossbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 34,2332 |
34,7466 |
24.03.23 | 16:17 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
34,49
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
34,192
|
24.03.23 | 21:55 | 0 | 56 |
| gettex |
34,535
|
24.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
34,233
|
24.03.23 | 21:45 | 0 | 15 |
| Berlin |
34,18
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
| München |
34,54
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
| Hamburg |
34,28
|
24.03.23 | 08:03 | 0 | 1 |
| Stuttgart FXplus |
34,138
|
24.03.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Bei diesem Fonds handelt es sich um einen Fonds, der Anteile an anderen Fonds, sog. Zielfonds, erwirbt. Als Anlageziel wird insbesondere ein langfristiger, über dem Kapitalmarktniveau liegender Kapitalertrag angestrebt. Der Schwerpunkt der Anlagepolitik sind Zielfonds, die in nicht-staatlichen Rentenpapieren und Unternehmensanleihen mit Investmentgrade - hoher Zahlungsfähigkeit - sowie in High-Yield-Anleihen (hochverzinsliche Anleihen ohne Investmentgrade), Emerging Markets-Anleihen (Emerging Markets = Märkte von Entwicklungsländern, die bereits beachtliche Fortschritte hin zum Industriestaat gemacht haben) und Wandelanleihen investiert sind. Strategie des Fonds ist es, diejenigen Zielfonds auszuwählen, die langfristig am profitabelsten erscheinen ('Best-of'-Konzept). In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Helaba Invest Kapitalan.. |
| Anschrift |
Junghofstr.
24 D-60311 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.helaba-invest.de |
| Verwahrstelle | Landesbank Hessen-Thüri.. |
Größte Positionen
| 51,730 % | Sonstige | |
| 7,470 % | HI-RENTEN EMERGING MARKETS-FONDS | |
| 7,050 % | ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE .. | |
| 5,670 % | UBS LFS-BLOOMBERG USD EM SOV UCI ETF(E.. | |
| 5,050 % | T. ROWE PRICE EM CORPORATE BOND IN9 EUR | |
| 5,050 % | FIDELITY FUNDS - EM CORP DEBT Y-QDIST-.. | |
| 5,000 % | VONTOBEL - FUND EMERGING MARKETS CORP .. | |
| 4,540 % | BARINGS EM SOVEREIGN DEBT A EUR DIST | |
| 4,360 % | CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT FW EUR ACC | |
| 4,080 % | FG&W FUND - SALM GLOBAL CONVERTIBLE PR.. | |
| 0,000 % | übrige Positionen |
Länder
| 50,020 % | Sonstige | |
| 20,340 % | USA | |
| 7,680 % | Liquidität | |
| 4,130 % | Niederlande | |
| 3,110 % | Grossbritannien | |
| 2,910 % | China | |
| 2,830 % | Frankreich | |
| 2,830 % | Mexiko | |
| 2,390 % | Luxemburg | |
| 2,060 % | Hong Kong | |
| 1,700 % | Cayman-Inseln |
Währungen
| 62,050 % | US DOLLAR | |
| 25,080 % | EURO | |
| 9,750 % | Sonstige | |
| 0,900 % | JAPANISCHER YEN | |
| 0,760 % | BRITISCHES PFUND | |
| 0,520 % | SCHWEIZER FRANKEN | |
| 0,440 % | HONGKONG DOLLAR | |
| 0,180 % | SAMBISCHER KWACHA | |
| 0,170 % | UGANDA SCHILLING | |
| 0,150 % | TENGE | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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