DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.157
-0,118

Generali Geldmarkt Euro - EUR ACC Fonds

WKN: 531770 ISIN: DE0005317705


62.97  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 01.08.25 - 22:47:16 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,38 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol GH5A
ISIN DE0005317705
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Josep-Maria C..
Auflagedatum 03.04.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,22 +3,1 % +7,1 %
0,13 +3,1 % +7,6 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GENERALI GELDMARKT EURO - EUR ACC, WKN: 531770 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
54,8 % Finanzdienstleistungen
13,7 % Zyklische Konsumgüter
8,7 % Liquidität
4,8 % Industriewerte
3,5 % Werkstoffe
Anteil Land
23,3 % Frankreich
16,4 % Deutschland
13,9 % Großbritannien
9,6 % Sonstige
8,7 % Liquidität

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
62,813
63,127
01.08.25 22:00 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
62,97
31.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
62,85
01.08.25 21:55 0 55
gettex
62,97
01.08.25 22:47 350 31
Düsseldorf
62,836
01.08.25 21:45 0 16
Frankfurt
62,845
01.08.25 19:25 0 16
Berlin
61,02
25.07.24 08:22 0 1
Hamburg
62,55
01.08.25 08:03 0 1
München
62,53
01.08.25 08:05 0 1
Tradegate
62,939
01.08.25 22:02 -- 1
Quotrix
62,871
01.08.25 07:27 0 1
Anleihen FX
62,845
01.08.25 11:58 0 1

Strategie

Generali Geldmarkt Euro ist ein aktiv verwalteter Geldmarktfonds. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds an German Bubill 3M als Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Dazu legt der Fonds im Euro-Raum in variabel verzinsliche Wertpapiere (z.B. von Industrieunternehmen und Banken) und in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere mit höchstens zwei Jahren Restlaufzeit sowie in Bankguthaben an. Das Fondsmanagement zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklungen können wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Generali Insurance Asse..
Anschrift Via Machiavelli 4
34132 Triest , IT
Internet www.generali-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  54,800 % Finanzdienstleistungen
  13,700 % Zyklische Konsumgüter
  8,700 % Liquidität
  4,800 % Industriewerte
  3,500 % Werkstoffe
  3,300 % Versorger
  2,700 % Nicht-zyklische Konsumgüter
  0,500 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,110 % Volkswagen AG
3,570 % Credit Agricole Group
3,490 % Deutsche Bank AG
3,190 % United Kingdom of Great Britain and No..
2,730 % UBS Group AG
2,710 % Groupe Credit Mutuel
2,670 % French Republic
2,660 % Daimler AG
2,630 % Achmea BV
2,620 % Commerzbank AG
66,620 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,300 % Frankreich
  16,400 % Deutschland
  13,900 % Großbritannien
  9,600 % Sonstige
  8,700 % Liquidität
  7,200 % Kanada
  5,900 % Italien
  3,500 % Luxemburg
  3,500 % Niederlande
  8,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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