Generali Geldmarkt Euro - EUR ACCFonds

WKN: 531770 ISIN: DE0005317705


58,431EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 11.06.21 - 20:00:57 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.08.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol GH5A
ISIN DE0005317705
Portrait

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Josep Maria C..
Auflagedatum 03.04.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,11 -0,6 % -3,0 %
0,03 -0,5 % -1,8 %
14,45 +26,1 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
37,1 % Finanzdienstleistungen
26,0 % Zyklische Konsumgüter
13,6 % Staatsanleihen
8,2 % Fonds
7,1 % Liquidität
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
58,2565
58,5475
11.06.21 21:30 71
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
58,46
11.06.21 08:00 -- 1
gettex
58,501
11.06.21 21:47 0 52
Stuttgart
57,58
11.06.21 21:55 0 50
Düsseldorf
58,32
11.06.21 19:55 0 25
Frankfurt
58,321
11.06.21 19:54 0 6
Berlin
58,36
11.06.21 19:27 0 5
München
58,34
11.06.21 11:58 0 2
Tradegate
58,431
11.06.21 20:00 -- 1
Hamburg
58,07
11.06.21 08:13 0 1

Strategie

Generali Geldmarkt Euro ist ein Geldmarktfonds und strebt an, den Wert der Anlage zu erhalten und eine der Anlagepolitik angemessene Rendite in Euro zu erwirtschaften. Dazu legt der Fonds im Euro-Raum in variabel verzinsliche Wertpapiere (z.B. von Industrieunternehmen und Banken) und in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere mit höchstens zwei Jahren Restlaufzeit sowie in Bankguthaben an. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Das Fondsmanagement zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklungen können wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Generali Insurance Asse..
Anschrift Via Machiavelli 4
34132 Triest , IT
Internet www.generali-investments.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  37,100 % Finanzdienstleistungen
  26,000 % Zyklische Konsumgüter
  13,600 % Staatsanleihen
  8,200 % Fonds
  7,100 % Liquidität
  4,500 % Versorger
  3,500 % Energie

Größte Positionen

  13,560 % Republic of Italy
  7,790 % Volkswagen AG
  7,710 % Intesa Sanpaolo SpA
  5,590 % FCA Bank SpA
  4,510 % Daimler AG
  4,470 % Bayerische Motoren Werke AG
  3,900 % Goldman Sachs Group Inc/The
  3,710 % Volvo AB
  3,460 % Repsol SA
  3,350 % AMUNDI CASH CORPORATE-IC CAP
  41,950 % übrige Positionen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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