Generali Geldmarkt Euro - EUR ACC Fonds

WKN: 531770 ISIN: DE0005317705


58,50EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 02.03.21 - 16:05:52 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.08.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.08.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol GH5A
ISIN DE0005317705
Portrait

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Josep Maria C..
Auflagedatum 03.04.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,23 -0,5 % -2,9 %
0,35 -0,6 % -4,8 %
29,29 +20,9 % +79,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,8 % Finanzdienstleistungen
22,9 % Zyklische Konsumgüter
14,1 % Staatsanleihen
9,8 % Fonds
8,4 % Liquidität
Nach Ländern
33,2 % Frankreich
25,2 % Italien
13,0 % Deutschland
7,5 % Niederlande
7,2 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
58,406
58,698
02.03.21 20:01 22
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
58,61
02.03.21 08:00 -- 1
Stuttgart
57,67
02.03.21 21:55 0 53
gettex
58,61
02.03.21 21:47 0 52
Düsseldorf
58,46
02.03.21 19:40 0 24
Berlin
58,50
02.03.21 16:05 0 6
Frankfurt
58,471
02.03.21 12:02 0 4
Hamburg
58,43
02.03.21 16:56 0 2
Tradegate
58,581
02.03.21 20:01 -- 1
München
58,20
02.03.21 08:27 0 1

Strategie

Generali Geldmarkt Euro ist ein Geldmarktfonds und strebt an, den Wert der Anlage zu erhalten und eine der Anlagepolitik angemessene Rendite in Euro zu erwirtschaften. Dazu legt der Fonds im Euro-Raum in variabel verzinsliche Wertpapiere (z.B. von Industrieunternehmen und Banken) und in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere mit höchstens zwei Jahren Restlaufzeit sowie in Bankguthaben an. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Das Fondsmanagement zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklungen können wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Generali Insurance Asse..
Anschrift Via Machiavelli 4
34132 Triest , IT
Internet www.generali-investments.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  32,800 % Finanzdienstleistungen
  22,900 % Zyklische Konsumgüter
  14,100 % Staatsanleihen
  9,800 % Fonds
  8,400 % Liquidität
  5,300 % Keine Klassifizierung nach Sektor
  3,300 % Energie
  3,200 % Sonstige
  0,200 % übrige Bestandteile

Länder

  33,200 % Frankreich
  25,200 % Italien
  13,000 % Deutschland
  7,500 % Niederlande
  7,200 % Spanien
  5,900 % Vereinigte Staaten von Amerika
  4,600 % Schweden
  3,400 % Sonstige
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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