Generali Geldmarkt Euro - EUR ACC Fonds
WKN: 531770 ISIN: DE0005317705
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | GH5A | ||
| ISIN | DE0005317705 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,53 | -0,8 % | -3,2 % | |||
| 0,03 | -0,6 % | -1,9 % | |||
| 11,94 | +23,4 % | +82,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 45,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 19,7 % | Zyklische Konsumgüter |
| 8,9 % | Liquidität |
| 8,6 % | Staatsanleihen |
| 7,0 % | Fonds |
| Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 58,0455 |
58,2315 |
20.01.22 | 09:00 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
58,19
|
19.01.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
58,05
|
20.01.22 | 09:30 | 0 | 7 | |
| gettex |
58,231
|
20.01.22 | 09:47 | 0 | 4 | |
| Düsseldorf |
58,046
|
20.01.22 | 09:10 | 0 | 3 | |
| Berlin |
58,06
|
20.01.22 | 09:27 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
57,80
|
20.01.22 | 08:07 | 0 | 1 | |
| München |
57,78
|
20.01.22 | 08:08 | 0 | 1 | |
| Frankfurt |
58,045
|
20.01.22 | 08:09 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
58,162
|
19.01.22 | 22:02 | -- | 1 | |
| Quotrix |
58,19
|
20.01.22 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Stuttgart FXplus |
58,055
|
19.01.22 | 11:53 | 0 | 1 |
Strategie
Generali Geldmarkt Euro ist ein Geldmarktfonds und strebt an, den Wert der Anlage zu erhalten und eine der Anlagepolitik angemessene Rendite in Euro zu erwirtschaften. Dazu legt der Fonds im Euro-Raum in variabel verzinsliche Wertpapiere (z.B. von Industrieunternehmen und Banken) und in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere mit höchstens zwei Jahren Restlaufzeit sowie in Bankguthaben an. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Das Fondsmanagement zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklungen können wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Insurance Asse.. |
| Anschrift |
Via Machiavelli
4 34132 Triest , IT |
| Internet | www.generali-investments.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Bestandteile
| 45,600 % | Finanzdienstleistungen | |
| 19,700 % | Zyklische Konsumgüter | |
| 8,900 % | Liquidität | |
| 8,600 % | Staatsanleihen | |
| 7,000 % | Fonds | |
| 4,300 % | Energie | |
| 3,200 % | Sonstige | |
| 2,700 % | Versorger | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,620 % | Republic of Italy | |
| 7,330 % | Intesa Sanpaolo SpA | |
| 6,290 % | Deutsche Bank AG | |
| 5,250 % | Daimler AG | |
| 4,270 % | Repsol SA | |
| 4,160 % | Bayerische Motoren Werke AG | |
| 3,640 % | Renault SA | |
| 3,140 % | FCA Bank SpA | |
| 3,120 % | Volkswagen AG | |
| 3,110 % | Carrefour SA | |
| 51,070 % | übrige Positionen |
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