Generali Geldmarkt Euro - EUR ACC Fonds
WKN: 531770 ISIN: DE0005317705
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,37 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | GH5A | ||
| ISIN | DE0005317705 | ||
| WKN | 531770 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,31 | -0,6 % | -3,0 % | |||
| 0,57 | -0,7 % | -3,4 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Euroland |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 58,62 |
58,80 |
29.10.20 | 15:14 | 6 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
58,74
|
28.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
58,605
|
29.10.20 | 15:00 | 0 | 26 | |
| Düsseldorf |
58,59
|
29.10.20 | 14:45 | 0 | 14 | |
| Berlin |
58,61
|
29.10.20 | 14:53 | 0 | 9 | |
| gettex |
58,78
|
29.10.20 | 13:17 | 0 | 3 | |
| Frankfurt |
58,611
|
29.10.20 | 13:14 | 0 | 3 | |
| Tradegate |
58,711
|
28.10.20 | 20:00 | -- | 1 | |
| München |
58,33
|
29.10.20 | 08:17 | 0 | 1 | |
| Hamburg |
58,34
|
29.10.20 | 08:41 | 0 | 1 |
Strategie
Generali Geldmarkt Euro ist ein Geldmarktfonds und strebt an, den Wert der Anlage zu erhalten und eine der Anlagepolitik angemessene Rendite in Euro zu erwirtschaften. Dazu legt der Fonds im Euro-Raum in variabel verzinsliche Wertpapiere (z.B. von Industrieunternehmen und Banken) und in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere mit höchstens zwei Jahren Restlaufzeit sowie in Bankguthaben an.
Portrait
Strategie
Generali Geldmarkt Euro ist ein Geldmarktfonds und strebt an, den Wert der Anlage zu erhalten und eine der Anlagepolitik angemessene Rendite in Euro zu erwirtschaften. Dazu legt der Fonds im Euro-Raum in variabel verzinsliche Wertpapiere (z.B. von Industrieunternehmen und Banken) und in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere mit höchstens zwei Jahren Restlaufzeit sowie in Bankguthaben an.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Insurance Asse.. |
| Anschrift |
Via Machiavelli
4 34132 Triest , IT |
| Internet | www.generali-investments.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
| 4,160 % | GOLDMAN SACHS GP 07/27/21 Vereinigte | |
| 4,140 % | FCA BANK IE 0.25 10/12/20 Italien | |
| 3,550 % | BANQ FED CRD MUT 01/28/21 Frankreich | |
| 3,540 % | VOLVO TREAS AB 08/09/21 Schweden | |
| 3,540 % | ING BANK NV 11/26/20 Niederlande | |
| 3,360 % | SANTAN CONS FIN 1.5 11/12/20 Spanien | |
| 3,340 % | DAIMLER AG 0.875 01/12/21 Deutschland | |
| 2,430 % | ACHMEA HYPOBK 2.75 02/18/21 Niederlande | |
| 2,420 % | MORGAN STANLEY 2.375 03/31/21 Vereinigte | |
| 2,400 % | NOMURA EUROPE FN 1.5 05/12/21 Niederla.. | |
| 67,120 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | Euroland |
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