Generali Geldmarkt Euro - EUR ACC Fonds

WKN: 531770 ISIN: DE0005317705


58,61EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 29.10.20 - 14:53:35 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.08.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,37 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol GH5A
ISIN DE0005317705
WKN 531770
Zielmarktkriterien

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Josep Maria C..
Auflagedatum 03.04.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,31 -0,6 % -3,0 %
0,57 -0,7 % -3,4 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Euroland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
58,62
58,80
29.10.20 15:14 6
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
58,74
28.10.20 08:00 -- 1
Stuttgart
58,605
29.10.20 15:00 0 26
Düsseldorf
58,59
29.10.20 14:45 0 14
Berlin
58,61
29.10.20 14:53 0 9
gettex
58,78
29.10.20 13:17 0 3
Frankfurt
58,611
29.10.20 13:14 0 3
Tradegate
58,711
28.10.20 20:00 -- 1
München
58,33
29.10.20 08:17 0 1
Hamburg
58,34
29.10.20 08:41 0 1

Strategie

Generali Geldmarkt Euro ist ein Geldmarktfonds und strebt an, den Wert der Anlage zu erhalten und eine der Anlagepolitik angemessene Rendite in Euro zu erwirtschaften. Dazu legt der Fonds im Euro-Raum in variabel verzinsliche Wertpapiere (z.B. von Industrieunternehmen und Banken) und in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere mit höchstens zwei Jahren Restlaufzeit sowie in Bankguthaben an.

Portrait


Strategie

Generali Geldmarkt Euro ist ein Geldmarktfonds und strebt an, den Wert der Anlage zu erhalten und eine der Anlagepolitik angemessene Rendite in Euro zu erwirtschaften. Dazu legt der Fonds im Euro-Raum in variabel verzinsliche Wertpapiere (z.B. von Industrieunternehmen und Banken) und in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere mit höchstens zwei Jahren Restlaufzeit sowie in Bankguthaben an.

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2020 Wesentliche
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31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.08.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Generali Insurance Asse..
Anschrift Via Machiavelli 4
34132 Triest , IT
Internet www.generali-investments.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

  4,160 % GOLDMAN SACHS GP 07/27/21 Vereinigte
  4,140 % FCA BANK IE 0.25 10/12/20 Italien
  3,550 % BANQ FED CRD MUT 01/28/21 Frankreich
  3,540 % VOLVO TREAS AB 08/09/21 Schweden
  3,540 % ING BANK NV 11/26/20 Niederlande
  3,360 % SANTAN CONS FIN 1.5 11/12/20 Spanien
  3,340 % DAIMLER AG 0.875 01/12/21 Deutschland
  2,430 % ACHMEA HYPOBK 2.75 02/18/21 Niederlande
  2,420 % MORGAN STANLEY 2.375 03/31/21 Vereinigte
  2,400 % NOMURA EUROPE FN 1.5 05/12/21 Niederla..
  67,120 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Euroland
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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