Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
01.05.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | GH5A | ||
ISIN | DE0005317705 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,06 | +1,6 % | -2,7 % | |||
0,10 | -0,2 % | -1,8 % | |||
18,87 | -1,0 % | +58,7 % |
Nach Bestandteilen | |
39,1 % | Finanzdienstleistungen |
13,4 % | Zyklische Konsumgüter |
11,9 % | Fonds |
9,8 % | Staatsanleihen |
8,9 % | Versorger |
Nach Ländern | |
38,6 % | Frankreich |
25,7 % | Italien |
8,6 % | Nicht spezifiziert |
7,6 % | Deutschland |
7,3 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 57,941 |
58,219 |
27.01.23 | 17:30 | 9 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
58,08
|
27.01.23 | 08:00 | -- | 1 |
gettex |
57,945
|
27.01.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Stuttgart |
57,945
|
27.01.23 | 21:55 | 0 | 51 |
Düsseldorf |
57,941
|
27.01.23 | 21:46 | 0 | 15 |
Berlin |
57,89
|
27.01.23 | 15:17 | 0 | 4 |
Frankfurt |
57,915
|
27.01.23 | 14:26 | 0 | 2 |
Hamburg |
57,72
|
27.01.23 | 08:09 | 0 | 1 |
München |
57,71
|
27.01.23 | 08:12 | 0 | 1 |
Tradegate |
58,001
|
27.01.23 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
58,03
|
26.01.23 | 07:58 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
57,915
|
27.01.23 | 11:58 | 0 | 1 |
Generali Geldmarkt Euro ist ein Geldmarktfonds und strebt an, den Wert der Anlage zu erhalten und eine der Anlagepolitik angemessene Rendite in Euro zu erwirtschaften. Dazu legt der Fonds im Euro-Raum in variabel verzinsliche Wertpapiere (z.B. von Industrieunternehmen und Banken) und in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere mit höchstens zwei Jahren Restlaufzeit sowie in Bankguthaben an. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Das Fondsmanagement zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklungen können wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen.
Name | Generali Insurance Asse.. |
Anschrift |
Via Machiavelli
4 34132 Triest , IT |
Internet | www.generali-investments.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
39,100 % | Finanzdienstleistungen | |
13,400 % | Zyklische Konsumgüter | |
11,900 % | Fonds | |
9,800 % | Staatsanleihen | |
8,900 % | Versorger | |
8,600 % | Liquidität | |
5,100 % | Energie | |
3,200 % | Sonstige |
12,330 % | Republic of Italy | |
5,120 % | UniCredit SpA | |
4,480 % | Renault SA | |
3,840 % | Daimler AG | |
3,820 % | Achmea BV | |
3,810 % | Bayerische Motoren Werke AG | |
3,790 % | Societe Generale SA | |
3,190 % | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | |
2,540 % | Barclays PLC | |
2,520 % | Groupe BPCE | |
54,560 % | übrige Positionen |
38,600 % | Frankreich | |
25,700 % | Italien | |
8,600 % | Nicht spezifiziert | |
7,600 % | Deutschland | |
7,300 % | Spanien | |
5,100 % | Niederlande | |
3,800 % | Großbritannien | |
3,200 % | Sonstige | |
0,100 % | übrige Länder |
100,000 % | EUR |