DAX
24.389
+0,750
MDAX
31.380
+1,036
TecDAX
3.953
+0,286
NASDAQ 1..
22.702
+0,019
DOW JONE..
44.275
+0,096
S&P500 I..
6.228
+0,037
L&S BREN..
70,64
+0,929
Gold
3.288
-0,438
EUR/USD
1,1719
-0,031
Bitcoin ..
108.690
-0,251

Generali Geldmarkt Euro - EUR ACC Fonds

WKN: 531770 ISIN: DE0005317705


62.765  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 09.07.25 - 10:47:06 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,38 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol GH5A
ISIN DE0005317705
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Josep-Maria C..
Auflagedatum 03.04.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,22 +2,7 % +6,8 %
0,13 +3,3 % +7,5 %
17,90 +6,1 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GENERALI GELDMARKT EURO - EUR ACC, WKN: 531770 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
63,8 % Finanzdienstleistungen
10,9 % Fonds
8,9 % Zyklische Konsumgüter
8,2 % Liquidität
5,4 % Versorger
Nach Ländern
33,4 % Frankreich
14,9 % Großbritannien
10,9 % Sonstige
8,4 % Deutschland
8,2 % Liquidität

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
62,7395
63,0405
09.07.25 08:15 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
62,89
08.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
62,74
09.07.25 10:30 0 7
gettex
62,765
09.07.25 10:47 0 6
Frankfurt
62,765
09.07.25 10:20 0 5
Düsseldorf
62,758
09.07.25 10:15 0 3
Berlin
61,02
25.07.24 08:22 0 1
Hamburg
62,47
09.07.25 08:02 0 1
München
62,45
09.07.25 08:01 0 1
Tradegate
62,764
09.07.25 09:02 50 1
Quotrix
62,631
09.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
62,755
08.07.25 11:58 0 3

Strategie

Generali Geldmarkt Euro ist ein aktiv verwalteter Geldmarktfonds. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds an German Bubill 3M als Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Dazu legt der Fonds im Euro-Raum in variabel verzinsliche Wertpapiere (z.B. von Industrieunternehmen und Banken) und in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere mit höchstens zwei Jahren Restlaufzeit sowie in Bankguthaben an. Das Fondsmanagement zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklungen können wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Generali Insurance Asse..
Anschrift Via Machiavelli 4
34132 Triest , IT
Internet www.generali-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  63,800 % Finanzdienstleistungen
  10,900 % Fonds
  8,900 % Zyklische Konsumgüter
  8,200 % Liquidität
  5,400 % Versorger
  2,800 % Nicht-zyklische Konsumgüter
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,810 % UBS Group AG
3,760 % Credit Agricole Group
2,910 % Societe Generale SA
2,900 % Veolia Environnement SA
2,850 % Groupe Credit Mutuel
2,830 % Skandinaviska Enskilda Banken AB
2,820 % Volkswagen AG
2,810 % Danske Bank A/S
2,790 % Daimler AG
2,770 % Achmea BV
68,750 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,400 % Frankreich
  14,900 % Großbritannien
  10,900 % Sonstige
  8,400 % Deutschland
  8,200 % Liquidität
  7,600 % Kanada
  6,100 % Italien
  5,700 % Schweden
  4,800 % Schweiz
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % EUR
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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