Generali Geldmarkt Euro - EUR ACC Fonds

WKN: 531770 ISIN: DE0005317705


58,221EUR
+0,02 % +0,01
Börse
Stand 22.09.21 - 13:18:29 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.05.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol GH5A
ISIN DE0005317705
Portrait

★★
--
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Josep Maria C..
Auflagedatum 03.04.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,52 -0,7 % -3,1 %
0,02 -0,5 % -1,9 %
11,94 +32,6 % +91,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
45,4 % Finanzdienstleistungen
19,9 % Zyklische Konsumgüter
11,4 % Staatsanleihen
8,2 % Liquidität
7,0 % Fonds
Nach Ländern
22,0 % Italien
21,2 % Frankreich
20,8 % Deutschland
13,4 % Spanien
8,4 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
58,2205
58,4195
22.09.21 15:42 11
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
58,35
21.09.21 08:00 -- 2
Stuttgart
58,225
22.09.21 16:45 0 35
gettex
58,391
22.09.21 17:02 0 33
Düsseldorf
58,205
22.09.21 16:40 0 18
Berlin
58,23
22.09.21 16:13 0 5
Frankfurt
58,221
22.09.21 13:18 0 3
Quotrix
58,27
22.09.21 07:57 0 1
Tradegate
58,321
21.09.21 20:00 -- 1
München
57,94
22.09.21 08:09 0 1
Hamburg
57,96
22.09.21 08:18 0 1

Strategie

Generali Geldmarkt Euro ist ein Geldmarktfonds und strebt an, den Wert der Anlage zu erhalten und eine der Anlagepolitik angemessene Rendite in Euro zu erwirtschaften. Dazu legt der Fonds im Euro-Raum in variabel verzinsliche Wertpapiere (z.B. von Industrieunternehmen und Banken) und in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere mit höchstens zwei Jahren Restlaufzeit sowie in Bankguthaben an. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Das Fondsmanagement zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklungen können wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Generali Insurance Asse..
Anschrift Via Machiavelli 4
34132 Triest , IT
Internet www.generali-investments.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  45,400 % Finanzdienstleistungen
  19,900 % Zyklische Konsumgüter
  11,400 % Staatsanleihen
  8,200 % Liquidität
  7,000 % Fonds
  4,300 % Energie
  2,700 % Versorger
  1,100 % Sonstige
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  11,430 % Republic of Italy
  7,410 % Deutsche Bank AG
  7,400 % Intesa Sanpaolo SpA
  5,310 % Daimler AG
  4,310 % Repsol SA
  4,210 % Bayerische Motoren Werke AG
  3,680 % Renault SA
  3,180 % FCA Bank SpA
  3,150 % Volkswagen AG
  3,150 % ABN AMRO Bank NV
  46,770 % übrige Positionen

Länder

  22,000 % Italien
  21,200 % Frankreich
  20,800 % Deutschland
  13,400 % Spanien
  8,400 % Niederlande
  8,200 % Kasse
  3,800 % Sonstige
  2,200 % Großbritannien
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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