Generali Geldmarkt Euro - EUR ACC Fonds

WKN: 531770 ISIN: DE0005317705


57,945 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 27.01.23 - 21:55:24 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.05.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol GH5A
ISIN DE0005317705
Portrait

★★★
--
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Josep Maria C..
Auflagedatum 03.04.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,06 +1,6 % -2,7 %
0,10 -0,2 % -1,8 %
18,87 -1,0 % +58,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,1 % Finanzdienstleistungen
13,4 % Zyklische Konsumgüter
11,9 % Fonds
9,8 % Staatsanleihen
8,9 % Versorger
Nach Ländern
38,6 % Frankreich
25,7 % Italien
8,6 % Nicht spezifiziert
7,6 % Deutschland
7,3 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
57,941
58,219
27.01.23 17:30 9
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
58,08
27.01.23 08:00 -- 1
gettex
57,945
27.01.23 21:47 0 52
Stuttgart
57,945
27.01.23 21:55 0 51
Düsseldorf
57,941
27.01.23 21:46 0 15
Berlin
57,89
27.01.23 15:17 0 4
Frankfurt
57,915
27.01.23 14:26 0 2
Hamburg
57,72
27.01.23 08:09 0 1
München
57,71
27.01.23 08:12 0 1
Tradegate
58,001
27.01.23 22:01 -- 1
Quotrix
58,03
26.01.23 07:58 0 1
Stuttgart FXplus
57,915
27.01.23 11:58 0 1

Strategie

Generali Geldmarkt Euro ist ein Geldmarktfonds und strebt an, den Wert der Anlage zu erhalten und eine der Anlagepolitik angemessene Rendite in Euro zu erwirtschaften. Dazu legt der Fonds im Euro-Raum in variabel verzinsliche Wertpapiere (z.B. von Industrieunternehmen und Banken) und in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere mit höchstens zwei Jahren Restlaufzeit sowie in Bankguthaben an. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Das Fondsmanagement zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklungen können wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Generali Insurance Asse..
Anschrift Via Machiavelli 4
34132 Triest , IT
Internet www.generali-investments.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  39,100 % Finanzdienstleistungen
  13,400 % Zyklische Konsumgüter
  11,900 % Fonds
  9,800 % Staatsanleihen
  8,900 % Versorger
  8,600 % Liquidität
  5,100 % Energie
  3,200 % Sonstige

Größte Positionen

  12,330 % Republic of Italy
  5,120 % UniCredit SpA
  4,480 % Renault SA
  3,840 % Daimler AG
  3,820 % Achmea BV
  3,810 % Bayerische Motoren Werke AG
  3,790 % Societe Generale SA
  3,190 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
  2,540 % Barclays PLC
  2,520 % Groupe BPCE
  54,560 % übrige Positionen

Länder

  38,600 % Frankreich
  25,700 % Italien
  8,600 % Nicht spezifiziert
  7,600 % Deutschland
  7,300 % Spanien
  5,100 % Niederlande
  3,800 % Großbritannien
  3,200 % Sonstige
  0,100 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % EUR
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in