Generali Geldmarkt Euro - EUR ACC Fonds

WKN: 531770 ISIN: DE0005317705


57,77 EUR
-0,02 % -0,01
Börse
Stand 11.08.22 - 09:19:40 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.05.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol GH5A
ISIN DE0005317705
Portrait

★★
--
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Josep Maria C..
Auflagedatum 03.04.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,44 -0,8 % -3,4 %
0,06 -0,6 % -2,2 %
16,86 +4,4 % +81,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,5 % Keine Klassifizierung n..
32,0 % Finanzdienstleistungen
11,3 % Zyklische Konsumgüter
8,2 % Liquidität
4,9 % Staatsanleihen
Nach Ländern
23,9 % Spanien
18,6 % Frankreich
14,3 % Deutschland
13,5 % Italien
8,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
57,7715
58,0485
11.08.22 17:30 6
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
57,91
11.08.22 08:00 -- 1
gettex
57,996
11.08.22 21:47 0 52
Stuttgart
57,775
11.08.22 21:55 0 51
Düsseldorf
57,771
11.08.22 21:45 0 16
Frankfurt
57,771
11.08.22 17:34 0 3
Berlin
57,77
11.08.22 09:19 0 1
Hamburg
57,52
11.08.22 08:12 0 1
München
57,51
11.08.22 08:06 0 1
Tradegate
57,881
11.08.22 22:02 -- 1
Quotrix
57,911
11.08.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
57,765
11.08.22 11:53 0 1

Strategie

Generali Geldmarkt Euro ist ein Geldmarktfonds und strebt an, den Wert der Anlage zu erhalten und eine der Anlagepolitik angemessene Rendite in Euro zu erwirtschaften. Dazu legt der Fonds im Euro-Raum in variabel verzinsliche Wertpapiere (z.B. von Industrieunternehmen und Banken) und in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere mit höchstens zwei Jahren Restlaufzeit sowie in Bankguthaben an. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Das Fondsmanagement zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklungen können wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Generali Insurance Asse..
Anschrift Via Machiavelli 4
34132 Triest , IT
Internet www.generali-investments.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  34,500 % Keine Klassifizierung nach Sektor
  32,000 % Finanzdienstleistungen
  11,300 % Zyklische Konsumgüter
  8,200 % Liquidität
  4,900 % Staatsanleihen
  3,400 % Fonds
  3,000 % Industriewerte
  2,700 % Sonstige

Größte Positionen

  5,130 % Republic of Italy
  4,760 % UniCredit SpA
  4,170 % Renault SA
  4,170 % Kingdom of Sweden
  3,960 % PSA Banque France SA
  3,610 % Intesa Sanpaolo SpA
  3,600 % Banco Santander SA
  3,580 % Daimler AG
  3,580 % Volkswagen AG
  3,570 % Barclays PLC
  59,870 % übrige Positionen

Länder

  23,900 % Spanien
  18,600 % Frankreich
  14,300 % Deutschland
  13,500 % Italien
  8,200 % Kasse
  8,200 % Nicht spezifiziert
  7,100 % Schweden
  4,800 % Vereinigte Staaten von Amerika
  1,300 % Sonstige
  0,100 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % EUR
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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