HannoverscheBasisInvest - EUR DIS Fonds
WKN: 531731 ISIN: DE0005317317
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 12.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,67 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 39,03 Mio. EUR | ||
| Symbol | EZT7 | ||
| ISIN | DE0005317317 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,69 | -2,4 % | +0,5 % | |||
| 4,28 | -3,0 % | +11,5 % | |||
| 11,95 | +21,2 % | +82,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 22,0 % | Italien |
| 18,4 % | Spanien |
| 13,3 % | Deutschland |
| 5,1 % | Schweiz |
| 5,1 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 62,0795 |
62,6895 |
21.01.22 | 20:00 | 6 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
62,36
|
20.01.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
62,659
|
21.01.22 | 21:47 | 0 | 50 | |
| Düsseldorf |
62,18
|
21.01.22 | 19:55 | 0 | 24 | |
| Berlin |
62,08
|
21.01.22 | 21:29 | 0 | 7 | |
| München |
62,66
|
21.01.22 | 21:28 | 0 | 7 | |
| Frankfurt |
62,18
|
21.01.22 | 18:09 | 0 | 3 | |
| Hamburg |
61,90
|
21.01.22 | 08:30 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
62,484
|
21.01.22 | 22:02 | -- | 1 | |
| Quotrix |
62,31
|
21.01.22 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds legt in verzinsliche Wertpapiere mit mittleren und längeren Laufzeiten an. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen in Frage, die auf Euro lauten. Dabei wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.de |
| Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Priva.. |
Größte Positionen
| 9,580 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5%.. | |
| 6,800 % | Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025 | |
| 5,460 % | Spain Government Bond 1.25% 10/31/2030 | |
| 5,350 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5%.. | |
| 4,990 % | BELGIUM (KINGDOM OF) | |
| 4,300 % | REPUBLIC OF ITALY BOND FIXED 1.65% 01/.. | |
| 3,630 % | Königreich Spanien Bonos 18/23 | |
| 2,990 % | AAREAL BANK MTN S.311 | |
| 2,760 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 0.. | |
| 2,660 % | DTE BANK 20/100626/FIX-TO-FLOAT GREEN BD | |
| 51,480 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,990 % | Italien | |
| 18,390 % | Spanien | |
| 13,260 % | Deutschland | |
| 5,130 % | Schweiz | |
| 5,110 % | USA | |
| 5,080 % | Norwegen | |
| 5,060 % | Frankreich | |
| 4,990 % | Belgien | |
| 4,680 % | Großbritannien | |
| 3,250 % | Kasse | |
| 2,580 % | Portugal | |
| 2,540 % | Irland | |
| 2,540 % | Luxemburg | |
| 2,490 % | Österreich | |
| 2,910 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,750 % | Euro | |
| 3,250 % | übrige Währungen |
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