DAX
24.060
-0,415
MDAX
31.086
-0,400
TecDAX
3.903
+0,096
NASDAQ 1..
22.880
+0,100
DOW JONE..
44.018
-0,972
S&P500 I..
6.243
-0,423
L&S BREN..
68,855
-0,290
Gold
3.323
-0,655
EUR/USD
1,1597
-0,584
Bitcoin ..
117.146
-2,264

HannoverscheBasisInvest - EUR DIS Fonds

WKN: 531731 ISIN: DE0005317317


58.744  EUR
0,743 +0,433
Börse
Stand 08.05.25 - 09:54:03 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,69 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.02.25 0,95 EUR)
Fondsvolumen 37,27 Mio. EUR
Symbol EZT7
ISIN DE0005317317
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(B)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 10.10.00
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,6090 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,16 +4,1 % -2,9 %
4,78 +1,5 % -14,8 %
17,88 +6,2 % +92,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für HANNOVERSCHEBASISINVEST - EUR DIS, WKN: 531731 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
24,5 % Italien
15,9 % Niederlande
14,9 % Frankreich
14,1 % Deutschland
5,5 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
58,1935
59,066
15.07.25 13:10 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
58,63
14.07.25 08:00 -- 4
gettex
58,499
15.07.25 22:47 0 30
Düsseldorf
58,423
15.07.25 21:45 0 17
Hamburg
58,23
15.07.25 08:05 0 3
Berlin
58,18
15.07.25 08:21 0 3
Frankfurt
58,199
15.07.25 08:12 0 2
München
58,598
15.07.25 08:20 0 1
Tradegate
58,747
15.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
58,744
08.05.25 09:54 170 1

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds legt in verzinsliche Wertpapiere mit mittleren und längeren Laufzeiten an. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen in Frage, die auf Euro lauten. Dabei wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Größte Positionen

Anteil Position
12,110 % B.T.P. 18-28
5,340 % TENNET HLDG 22/26 MTN
4,630 % BERLIN HYP AG IS 21(31)
4,350 % ITALIEN 25/35
4,100 % DT.PFBR.BANK PF.R.15327
2,910 % NBN CO 23/33 MTN
2,810 % LA POSTE 23/35 MTN
2,800 % INTESA SANP. 23/28 MTN
2,770 % UBS SWITZERL 24/29
2,750 % ALBERTA 25/35 MTN
55,430 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  24,520 % Italien
  15,910 % Niederlande
  14,950 % Frankreich
  14,130 % Deutschland
  5,450 % Kanada
  5,370 % Kasse
  2,910 % Australien
  2,770 % Schweiz
  2,750 % Spanien
  2,710 % Belgien
  2,660 % USA
  5,870 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  94,630 % Euro
  5,370 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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