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HannoverscheBasisInvest - EUR DIS Fonds
WKN: 531731 ISIN: DE0005317317
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Euroland |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % |
| 0,70 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 17.02.26 1,14 EUR) |
| Fondsvolumen | 37,62 Mio. EUR |
| Symbol | EZT7 |
| ISIN | DE0005317317 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -0,4 % | -8,1 % | ||||
| 4,63 | +0,8 % | -12,5 % | ||||
| 10,85 | +26,3 % | +86,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Deutschland | 27,9 % |
| Frankreich | 24,1 % |
| Italien | 9,3 % |
| Niederlande | 7,8 % |
| USA | 5,4 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.26 | 17:00 | 5 | ||||
| 19.06.26 | 13:12 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
58,14
|
18.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 19.06.26 | 22:47 | 0 | 30 | |
| Düsseldorf |
57,998
|
19.06.26 | 21:45 | 0 | 17 |
| Tradegate | 19.06.26 | 22:02 | -- | 5 | |
| LS Exchange | 19.06.26 | 22:57 | -- | 5 | |
| Hamburg |
57,77
|
19.06.26 | 08:10 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
57,77
|
19.06.26 | 08:10 | 0 | 2 |
| München |
57,953
|
19.06.26 | 08:45 | 0 | 1 |
| Quotrix | 11.03.26 | 17:19 | 211 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds legt in verzinsliche Wertpapiere mit mittleren und längeren Laufzeiten an. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen in Frage, die auf Euro lauten. Dabei wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europa-Allee
92-96 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | ABN AMRO Bank N.V. Fran.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,05 % | ITALIEN 20/30 | |
| 4,27 % | ITALIEN 25/35 | |
| 4,03 % | DT.PFBR.BANK PF.R.15327 | |
| 4,00 % | FRANKREICH 25/35 O.A.T. | |
| 2,75 % | SIEMENS FIN 23/31 MTN | |
| 2,74 % | WUESTENROT BAUSPK.IS.22 | |
| 2,71 % | UBS SWITZERL 24/29 | |
| 2,71 % | AAREAL BANK MTN.HPF.S.263 | |
| 2,70 % | CSSE.REF.HAB 25/33 MTN | |
| 2,70 % | MORGAN STANLEY 17/27MTN J | |
| 66,34 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 27,94 % | Deutschland | |
| 24,09 % | Frankreich | |
| 9,31 % | Italien | |
| 7,78 % | Niederlande | |
| 5,38 % | USA | |
| 5,37 % | Schweiz | |
| 5,36 % | Belgien | |
| 5,26 % | Österreich | |
| 5,21 % | Großbritannien | |
| 4,30 % | Barmittel |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 95,62 % | Euro | |
| 4,38 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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