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HannoverscheBasisInvest - EUR DIS Fonds
WKN: 531731 ISIN: DE0005317317
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Euroland |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,69 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 17.02.25 0,95 EUR) |
| Fondsvolumen | 37,47 Mio. EUR |
| Symbol | EZT7 |
| ISIN | DE0005317317 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,16 | +4,1 % | -2,9 % | ||||
| 4,75 | -0,8 % | -14,6 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 21,9 % | Italien |
| 19,5 % | Deutschland |
| 15,3 % | Niederlande |
| 14,9 % | Frankreich |
| 6,7 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 13:12 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
59,01
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 19:47 | 0 | 24 |
| Düsseldorf |
58,84
|
18.09.25 | 19:46 | 0 | 13 |
| Hamburg |
58,59
|
18.09.25 | 08:03 | 0 | 1 |
| Berlin |
58,55
|
18.09.25 | 08:21 | 0 | 1 |
| München |
58,888
|
18.09.25 | 08:20 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
58,566
|
18.09.25 | 08:34 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
17.09.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
08.05.25 | 09:54 | 170 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds legt in verzinsliche Wertpapiere mit mittleren und längeren Laufzeiten an. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen in Frage, die auf Euro lauten. Dabei wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europa-Allee
92-96 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 12,150 % | B.T.P. 18-28 | |
| 5,370 % | TENNET HLDG 22/26 MTN | |
| 4,640 % | BERLIN HYP AG IS 21(31) | |
| 4,430 % | ITALIEN 25/35 | |
| 4,110 % | DT.PFBR.BANK PF.R.15327 | |
| 2,910 % | NBN CO 23/33 MTN | |
| 2,780 % | INTESA SANP. 23/28 MTN | |
| 2,780 % | UBS SWITZERL 24/29 | |
| 2,780 % | LA POSTE 23/35 MTN | |
| 2,760 % | M.B.INT.FIN. 24/30 MTN | |
| 55,290 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 21,900 % | Italien | |
| 19,510 % | Deutschland | |
| 15,330 % | Niederlande | |
| 14,870 % | Frankreich | |
| 6,670 % | Kasse | |
| 2,910 % | Australien | |
| 2,780 % | Schweiz | |
| 2,740 % | Spanien | |
| 2,730 % | Kanada | |
| 2,680 % | Belgien | |
| 2,670 % | USA | |
| 5,210 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 93,330 % | Euro | |
| 6,670 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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