HannoverscheBasisInvest - EUR DIS Fonds
WKN: 531731 ISIN: DE0005317317
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,69 % | ||
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| Fondsvolumen | 35,57 Mio. EUR | ||
| Symbol | EZT7 | ||
| ISIN | DE0005317317 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,10 | +2,5 % | -8,1 % | |||
| 6,35 | +2,2 % | -11,9 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,0 % | Italien |
| 16,6 % | Deutschland |
| 10,1 % | Österreich |
| 8,3 % | Frankreich |
| 7,6 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 55,494 |
56,326 |
26.04.24 | 13:12 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
55,91
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
56,275
|
26.04.24 | 18:47 | 0 | 40 |
| Düsseldorf |
55,625
|
26.04.24 | 17:45 | 0 | 11 |
| Berlin |
55,49
|
26.04.24 | 16:37 | 0 | 4 |
| München |
56,28
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
| Hamburg |
55,62
|
26.04.24 | 08:06 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
55,715
|
26.04.24 | 09:37 | 0 | 1 |
| Tradegate |
56,111
|
25.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
56,215
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds legt in verzinsliche Wertpapiere mit mittleren und längeren Laufzeiten an. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen in Frage, die auf Euro lauten. Dabei wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Größte Positionen
| 5,700 % | INTESA SANP. 23/28 MTN | |
| 5,550 % | CS LONDON 22/24 MTN | |
| 5,070 % | B.T.P. 17-33 | |
| 2,820 % | SPANIEN 23/33 | |
| 2,810 % | UNICREDIT 23/27 MTN | |
| 2,810 % | HCOB IHS 23/25 | |
| 2,800 % | DT.PFBR.BANK PF.R.15337 | |
| 2,800 % | BPCE 24/31 MTN | |
| 2,800 % | OLD.LDSBK.BK. MTH 24/32 | |
| 2,790 % | VATTENFALL 22/24 MTN | |
| 64,050 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,000 % | Italien | |
| 16,620 % | Deutschland | |
| 10,070 % | Österreich | |
| 8,270 % | Frankreich | |
| 7,640 % | Australien | |
| 6,190 % | Kasse | |
| 5,550 % | Schweiz | |
| 5,460 % | Großbritannien | |
| 5,340 % | USA | |
| 5,100 % | Kanada | |
| 2,820 % | Spanien | |
| 2,790 % | Schweden | |
| 2,440 % | Niederlande | |
| 0,710 % | übrige Länder |
Währungen
| 93,810 % | Euro | |
| 6,190 % | übrige Währungen |
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