Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
15.08.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,81 % | ||
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Fondsvolumen | 1,85 Mrd. EUR | ||
Symbol | UI47 | ||
ISIN | DE0005314108 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,05 | -6,6 % | -2,8 % | |||
8,49 | -6,1 % | +3,8 % | |||
18,25 | -4,3 % | +70,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
32,3 % | Europa |
20,4 % | Nordamerika |
18,0 % | Global |
12,9 % | Emerging Markets |
8,4 % | Asien/Pazifik |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 65,8575 |
66,6805 |
31.03.23 | 21:55 | 69 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
65,96
|
30.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
66,328
|
31.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Stuttgart |
65,57
|
31.03.23 | 21:55 | 0 | 49 |
Düsseldorf |
65,64
|
31.03.23 | 21:46 | 0 | 15 |
Berlin |
65,85
|
31.03.23 | 17:57 | 0 | 5 |
Frankfurt |
65,94
|
31.03.23 | 16:43 | 0 | 3 |
Hamburg |
66,08
|
31.03.23 | 08:09 | 0 | 1 |
München |
66,04
|
31.03.23 | 08:12 | 0 | 1 |
Tradegate |
66,211
|
31.03.23 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
66,286
|
31.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Ziel des UniStrategie: Konservativ ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenen Aktien betragen zusammen mindestens 10 Prozent des Fondsvermögens, maximal 40 Prozent des Fondsvermögens. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab ( 30 % JPCash ECU 3M / 25 % ICE BofA Euro Large Cap / 15 % ICE BofA German Government / 15 % MSCI EUROPE / 7,5 % MSCI WORLD ex EUROPE / 5 % ICE BofA Euro Corporate / 2,5 % MSCI EM (EMERGING MARKETS)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich sowohl positiv als auch negativ von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Der Fonds investiert derzeit zu rund 75 Prozent in Rentenfonds, die ihre Mittel überwiegend global anlegen. Die verbleibenden rund 25 Prozent des Fondsvermögens werden derzeit in Aktienfonds investiert, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen (Blue Chips) als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen.
Name | Union Investment Privat.. |
Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.union-investment.de |
Verwahrstelle | DZ Bank AG |
3,930 % | Vanguard S&P 500 UCITS ETF | |
3,880 % | iShares MSCI ACWI UCITS ETF | |
2,780 % | Amundi S&P 500 UCITS ETF | |
1,310 % | MAN GLG Japan CoreAlpha Equity | |
1,260 % | iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist | |
1,040 % | Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund | |
1,030 % | Wellington Strategic European Equity F.. | |
0,990 % | Berenberg European Small Cap | |
0,980 % | BNP Paribas Funds Japan Small Cap | |
0,820 % | JPMorgan Funds - US Value Fund | |
81,980 % | übrige Positionen |
32,300 % | Europa | |
20,390 % | Nordamerika | |
18,000 % | Global | |
12,950 % | Emerging Markets | |
8,430 % | Asien/Pazifik | |
6,930 % | Kasse | |
1,000 % | übrige Länder |