SK CorporateBond Invest Deka - EUR DIS Fonds
WKN: 515278 ISIN: DE0005152789
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 04.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,25 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | FK81 | ||
| ISIN | DE0005152789 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,61 | +2,4 % | -11,9 % |
| 5,28 | +7,5 % | +4,2 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,0 % | Vereinigte Staaten |
| 16,5 % | Frankreich |
| 10,0 % | Deutschland |
| 9,2 % | Vereinigtes Königreich |
| 6,5 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 26.07.24 | 20:00 | 6 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
54,02
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Berlin |
54,26
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| München |
54,29
|
26.07.24 | 19:06 | 0 | 3 |
Strategie
Anlageziel dieses Fonds ist die Erzielung einer angemessenen Rendite auf den europäischen Rentenmärkten, durch die Anlage in Inhaberschuldverschreibungen überwiegend privater Aussteller, unter Limitierung des Währungsrisikos in Euro. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität (Investment Grade) an. Darüber hinaus können auch verzinsliche Wertpapiere von in der Regel öffentlichen Emittenten (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen) und Pfandbriefe mit geringem Schuldnerrisiko erworben werden. Emittenten aus der Finanzbranche (Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister) können fallweise beigemischt werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 100% iBoxx® Euro Corp. Non-Financial in EUR verwendet
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Lyoner Straße
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | Sparkasse KölnBonn, Köln |
Größte Positionen
| 1,100 % | Ausgrid Finance Pty Ltd. MTN 18/25 1,2 | |
| 1,100 % | TotalEnergies SE FLR MTN 16/Und. 2,3 | |
| 1,000 % | Smith & Nephew PLC Notes 22/29 5,1 | |
| 0,900 % | Volvo Treasury AB MTN 20/25 1,0 | |
| 0,900 % | Chorus Ltd. MTN 19/26 2,5 | |
| 0,900 % | Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 21/26 1,4 | |
| 0,800 % | Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 2.. | |
| 0,800 % | Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref.. | |
| 92,500 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,000 % | Vereinigte Staaten | |
| 16,500 % | Frankreich | |
| 10,000 % | Deutschland | |
| 9,200 % | Vereinigtes Königreich | |
| 6,500 % | Niederlande | |
| 5,300 % | Japan | |
| 5,100 % | Australien | |
| 4,000 % | Schweden | |
| 3,600 % | Italien | |
| 3,300 % | Belgien | |
| 17,500 % | übrige Länder |
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