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SK CorporateBond Invest Deka - EUR DIS Fonds
WKN: 515278 ISIN: DE0005152789
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,25 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 29.11.24 0,75 EUR) |
| Fondsvolumen | -- EUR |
| Symbol | FK81 |
| ISIN | DE0005152789 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,58 | +2,2 % | -8,7 % | ||||
| 6,40 | +0,9 % | +1,1 % | ||||
| 16,85 | +14,7 % | +95,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 19,8 % | Vereinigte Staaten |
| 16,2 % | Frankreich |
| 10,9 % | Deutschland |
| 9,5 % | Vereinigtes Königreich |
| 6,1 % | Irland |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 19,8 % | Vereinigte Staaten |
| 16,2 % | Frankreich |
| 10,9 % | Deutschland |
| 9,5 % | Vereinigtes Königreich |
| 6,1 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
08.08.25 | 20:00 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
56,17
|
08.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
08.08.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Berlin |
54,26
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| München |
55,891
|
08.08.25 | 08:19 | 0 | 1 |
Strategie
Anlageziel dieses Fonds ist die Erzielung einer angemessenen Rendite auf den europäischen Rentenmärkten, durch die Anlage in Inhaberschuldverschreibungen überwiegend privater Aussteller, unter Limitierung des Währungsrisikos in Euro. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität (Investment Grade) an. Darüber hinaus können auch verzinsliche Wertpapiere von in der Regel öffentlichen Emittenten (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen) und Pfandbriefe mit geringem Schuldnerrisiko erworben werden. Emittenten aus der Finanzbranche (Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister) können fallweise beigemischt werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Lyoner Straße
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | Sparkasse KölnBonn, Köln |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 19,800 % | Vereinigte Staaten | |
| 16,200 % | Frankreich | |
| 10,900 % | Deutschland | |
| 9,500 % | Vereinigtes Königreich | |
| 6,100 % | Irland | |
| 5,300 % | Niederlande | |
| 4,300 % | Italien | |
| 4,000 % | Australien | |
| 3,000 % | Japan | |
| 2,900 % | Schweiz | |
| 18,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,000 % | Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 23/33 | |
| 1,000 % | TotalEnergies SE FLR MTN 16/Und. | |
| 0,900 % | AT & T Inc. Notes 25/33 | |
| 0,900 % | Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28 | |
| 0,900 % | Emerson Electric Co. Notes 25/31 | |
| 0,800 % | Chorus Ltd. MTN 19/26 | |
| 0,700 % | American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 2.. | |
| 0,700 % | Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 2.. | |
| 93,100 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,800 % | Vereinigte Staaten | |
| 16,200 % | Frankreich | |
| 10,900 % | Deutschland | |
| 9,500 % | Vereinigtes Königreich | |
| 6,100 % | Irland | |
| 5,300 % | Niederlande | |
| 4,300 % | Italien | |
| 4,000 % | Australien | |
| 3,000 % | Japan | |
| 2,900 % | Schweiz | |
| 18,000 % | übrige Länder |
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