Deka SK CorporateBond Invest - EUR DIS Fonds
WKN: 515278 ISIN: DE0005152789
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 11.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2020 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,25 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,56 % | ||
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| Fondsvolumen | 35,22 Mio. EUR | ||
| Symbol | FK81 | ||
| ISIN | DE0005152789 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,30 | +6,7 % | +6,9 % | |||
| 2,17 | +3,7 % | -1,1 % | |||
| 16,05 | +36,5 % | +82,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 22,4 % | Vereinigte Staaten |
| 14,6 % | Frankreich |
| 10,8 % | Deutschland |
| 8,2 % | Niederlande |
| 5,9 % | Vereinigtes Königreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 62,208 |
62,83 |
23.04.21 | 17:47 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
61,90
|
23.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
62,55
|
23.04.21 | 18:47 | 0 | 40 | |
| Düsseldorf |
62,19
|
23.04.21 | 18:15 | 0 | 21 | |
| München |
62,56
|
23.04.21 | 15:03 | 0 | 5 | |
| Berlin |
62,19
|
23.04.21 | 15:04 | 0 | 5 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthalten Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität (Investment Grade) zu investieren. Darüber hinaus können auch verzinsliche Wertpapiere von in der Regel öffentlichen Emittenten (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen) und Pfandbriefe mit geringem Schuldnerrisiko erworben werden. Emittenten aus der Finanzbranche (Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister) können fallweise beigemischt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Der Einsatz von Kreditderivaten ist nicht erlaubt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | Sparkasse KölnBonn |
Größte Positionen
| 1,400 % | Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 2.. | |
| 1,300 % | Deutsche Bahn Finance GmbH Sub. FLR Nt.. | |
| 1,100 % | Ausgrid Finance Pty Ltd. MTN 18/25 | |
| 1,100 % | Ignitis Group UAB MTN 17/27 | |
| 1,000 % | VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 19/24 | |
| 1,000 % | Snam S.p.A. MTN 20/30 | |
| 0,900 % | Avery Dennison Corp. Notes 17/25 | |
| 0,900 % | Volkswagen Bank GmbH MTN 19/26 | |
| 91,300 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,400 % | Vereinigte Staaten | |
| 14,600 % | Frankreich | |
| 10,800 % | Deutschland | |
| 8,200 % | Niederlande | |
| 5,900 % | Vereinigtes Königreich | |
| 4,100 % | Italien | |
| 3,800 % | Schweiz | |
| 3,100 % | Australien | |
| 2,900 % | Japan | |
| 2,700 % | Spanien | |
| 21,500 % | übrige Länder |
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