SK CorporateBond Invest Deka - EUR DIS Fonds

WKN: 515278 ISIN: DE0005152789


53,54 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 22.05.24 - 13:26:49 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
04.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,25 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.05.24   0,83 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FK81
ISIN DE0005152789
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.12.00
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,73 +2,9 % -10,6 %
5,46 +5,5 % +6,3 %
9,75 +24,1 % +87,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,2 % Vereinigte Staaten
16,9 % Frankreich
12,1 % Deutschland
8,7 % Vereinigtes Königreich
5,2 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
53,505
54,04
22.05.24 17:47 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
53,27
21.05.24 08:00 -- 4
gettex
54,04
22.05.24 18:47 0 21
Berlin
53,54
22.05.24 13:26 0 4
München
54,07
22.05.24 13:26 0 4

Strategie

Anlageziel dieses Fonds ist die Erzielung einer angemessenen Rendite auf den europäischen Rentenmärkten, durch die Anlage in Inhaberschuldverschreibungen überwiegend privater Aussteller, unter Limitierung des Währungsrisikos in Euro. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität (Investment Grade) an. Darüber hinaus können auch verzinsliche Wertpapiere von in der Regel öffentlichen Emittenten (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen) und Pfandbriefe mit geringem Schuldnerrisiko erworben werden. Emittenten aus der Finanzbranche (Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister) können fallweise beigemischt werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 100% iBoxx® Euro Corp. Non-Financial in EUR verwendet

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Mainzer Landstraße 16
D-60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle Sparkasse KölnBonn, Köln

Größte Positionen

  1,000 % CEZ AS MTN 22/27 3,1
  1,000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/35 11,1
  1,000 % Arval Service Lease S.A. MTN 23/25 1,6
  0,900 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 20/80 2,5
  0,900 % Ausgrid Finance Pty Ltd. MTN 18/25 1,4
  0,900 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29 5,4
  0,900 %