HSBC Euro Credit Non-Financial Bond - AC EUR ACC Fonds

WKN: 515200 ISIN: DE0005152003


56,83 EUR
-0,53 % -0,30
Börse
Stand 26.04.24 - 16:37:03 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.07.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 148,81 Mio. EUR
Symbol IUK3
ISIN DE0005152003
Portrait

★★
(E)

Benchmark EMU CORP..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Max Baumann
Auflagedatum 22.03.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,06 +3,8 % -9,5 %
3,64 +5,3 % -3,9 %
10,04 +26,6 % +78,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,7 % Frankreich
21,2 % Niederlande
10,5 % USA
7,4 % Deutschland
7,2 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
56,826
57,394
26.04.24 14:32 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
57,11
25.04.24 08:00 -- 4
gettex
57,394
26.04.24 21:47 0 52
Düsseldorf
56,826
26.04.24 21:45 0 17
Berlin
56,83
26.04.24 16:37 0 4
Hamburg
56,99
26.04.24 08:06 0 3
München
56,98
26.04.24 08:05 0 2
Frankfurt
56,965
26.04.24 09:37 0 2
Quotrix
57,415
25.04.24 07:57 0 1

Strategie

Anlageziel des HSBC Euro Credit Non-Financial Bond ('Fonds') ist eine gegenüber klassischen verzinslichen Wertpapieren erhöhte Performance. Der Fonds orientiert sich am iBoxx EUR Corp Non-Financials Index als Vergleichsmaßstab (Benchmark). Der Fonds investiert in europäische Unternehmensanleihen (ohne Financials) erstklassiger Bonität. Hierbei werden Ausschlüsse zur Vermeidung/Verringerung von Investitionen in Unternehmensanleihen von Emittenten aus den Bereichen Kohle, Waffen und Tabak (basierend auf Umsatzschwellen) sowie Emittenten, die schwerwiegend gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen, angewendet. Zudem strebt der Fonds ein besseres ESG-Rating und eine geringere Treibhausgasintensität im Vergleich zur Benchmark an, berechnet als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings und der Treibhausgasintensität der Unternehmensanleihen des Fonds im Geschäftsjahr im Vergleich zu dem gewichteten Durchschnitt der Bestandteile der Benchmark im Geschäftsjahr. Mindestens 51 % des Fondsvermögens müssen aus Unternehmensanleihen bestehen, die nicht von Emittenten der Banken- und Versicherungsbranche stammen dürfen. Darüber hinaus kann der Fonds grundsätzlich auch in andere verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und Geldmarktinstrumente investieren, wobei mindestens 51 % in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten europäischer Aussteller gehalten werden müssen. Die Vermögensgegenstände lauten auf Euro oder werden gegen den Euro gesichert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name INKA - Internationale K..
Anschrift Yorckstraße 21
40476 Düsseldorf , DE
Internet www.inka-kag.de
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhar..

Größte Positionen

  0,890 % RED ELECTRIC 23/UND
  0,850 % UNILEVER CAP 23/33 MTN
  0,850 % TOTALENERG. 22/UND.FLRMTN
  0,820 % PROCTER+GAMB 23/31
  0,820 % EUROGRID GMBH MTN.23/30
  0,800 % NATL GRID 23/29 MTN
  0,780 % EDP-ENERGIAS 23/83FLR MTN
  0,770 % SYDNEY A.FIN 23/33
  0,760 % ESB FINANCE 22/32 MTN
  0,760 % ELIA GROUP 23/UND FLR
  91,900 % übrige Positionen

Länder

  21,670 % Frankreich
  21,170 % Niederlande
  10,480 % USA
  7,410 % Deutschland
  7,170 % Italien
  4,940 % Großbritannien
  4,510 % Schweden
  3,770 % Luxemburg
  3,740 % Spanien
  2,440 % Belgien
  2,380 % Irland
  1,870 % Australien
  1,260 % Kanada
  1,080 % Portugal
  0,770 % Norwegen
  0,750 % Dänemark
  0,700 % Japan
  0,390 % Österreich
  0,230 % Finnland
  3,270 % übrige Länder

Währungen

  101,390 % Euro
  0,110 % US Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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