HSBC Euro Credit Non-Financial Bond - AC EUR ACC Fonds

WKN: 515200 ISIN: DE0005152003


58,02 EUR
+0,19 % +0,11
Börse
Stand 26.07.24 - 19:07:27 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.07.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 134,29 Mio. EUR
Symbol IUK3
ISIN DE0005152003
Portrait

★★
(E)

Benchmark EMU CORP..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Max Baumann
Auflagedatum 22.03.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,69 +5,5 % -10,1 %
3,44 +6,8 % -4,2 %
9,86 +20,3 % +80,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,6 % Frankreich
19,9 % Niederlande
9,5 % USA
8,0 % Italien
6,3 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
58,02
58,60
26.07.24 14:46 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
58,31
25.07.24 08:00 -- 4
gettex
58,02
26.07.24 21:47 0 27
Düsseldorf
58,02
26.07.24 21:45 0 17
Berlin
58,02
26.07.24 19:07 0 3
Hamburg
58,15
26.07.24 08:04 0 3
München
58,14
26.07.24 08:03 0 2
Frankfurt
57,98
26.07.24 08:11 0 2
Quotrix
58,195
25.07.24 07:57 0 1

Strategie

Anlageziel des HSBC Euro Credit Non-Financial Bond ('Fonds') ist eine gegenüber klassischen verzinslichen Wertpapieren erhöhte Performance. Der Fonds orientiert sich am iBoxx EUR Corp Non-Financials Index als Vergleichsmaßstab (Benchmark). Der Fonds investiert in europäische Unternehmensanleihen (ohne Financials) erstklassiger Bonität. Hierbei werden Ausschlüsse zur Vermeidung/Verringerung von Investitionen in Unternehmensanleihen von Emittenten aus den Bereichen Kohle, Waffen und Tabak (basierend auf Umsatzschwellen) sowie Emittenten, die schwerwiegend gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen, angewendet. Zudem strebt der Fonds ein besseres ESG-Rating und eine geringere Treibhausgasintensität im Vergleich zur Benchmark an, berechnet als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings und der Treibhausgasintensität der Unternehmensanleihen des Fonds im Geschäftsjahr im Vergleich zu dem gewichteten Durchschnitt der Bestandteile der Benchmark im Geschäftsjahr. Mindestens 51 % des Fondsvermögens müssen aus Unternehmensanleihen bestehen, die nicht von Emittenten der Banken- und Versicherungsbranche stammen dürfen. Darüber hinaus kann der Fonds grundsätzlich auch in andere verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und Geldmarktinstrumente investieren, wobei mindestens 51 % in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten europäischer Aussteller gehalten werden müssen. Die Vermögensgegenstände lauten auf Euro oder werden gegen den Euro gesichert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name INKA - Internationale K..
Anschrift Hansaallee 3
40549 Düsseldorf , DE
Internet www.inka-kag.de
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Größte Positionen

  0,910 % REDEIA CORPO 23/UND
  0,880 % 2I RETE GAS 23/33 MTN
  0,840 % TOTALENERG. 22/UND.FLRMTN
  0,820 % PROCTER+GAMB 23/31
  0,790 % EUROGRID GMBH MTN.23/30
  0,790 % TDF INFRASTR 23/28
  0,790 % AERODI ROMA 23/33 MTN
  0,770 % H+M FINANCE 23/31 MTN
  0,770 % ZF EUROPE FI 23/29 MTN
  0,760 % SUEZ 22/28 MTN
  91,880 % übrige Positionen

Länder

  21,570 % Frankreich
  19,900 % Niederlande
  9,510 % USA
  7,960 % Italien
  6,320 % Deutschland
  5,680 % Großbritannien
  4,360 % Schweden
  3,970 % Spanien
  3,710 % Luxemburg
  3,060 % Irland
  2,320 % Belgien
  1,750 % Kasse
  1,680 % Australien
  1,360 % Dänemark
  1,040 % Portugal
  0,920 % Japan
  0,610 % Norwegen
  0,450 % Panama
  0,390 % Österreich
  0,220 % Kanada
  0,220 % Finnland
  3,000 % übrige Länder

Währungen

  98,080 % Euro
  0,110 % US Dollar
  1,810 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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