Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
01.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,44 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE0005111025 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,43 | +1,4 % | -6,9 % | |||
4,94 | +2,1 % | -5,4 % | |||
13,97 | +8,6 % | +61,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,8 % | USA |
20,4 % | Niederlande |
10,6 % | Frankreich |
7,5 % | Großbritannien |
6,8 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
44,40
|
20.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge und durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller. Dabei handelt es sich üblicherweise um auf Euro lautende Unternehmensanleihen, die bei Erwerb mindestens ein Rating des sog. Investmentgrade-Bereiches aufweisen. Der Investmentgrade-Bereich umfasst Anleihen, die über ein Rating wie zum Beispiel BBB- (Standard & Poor´s) oder Baa 3 (Moody´s) oder besser verfügen. Der Anteil an Vermögensgegenständen, die gemäß der Einstufung von Ratingagenturen im Non-Investmentgrade-Bereich liegen, darf 10% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Der Anteil an Vermögensgegenständen von Ausstellern, die nicht über eine Einstufung einer Ratingagentur verfügen, darf 10% des Fondsvermögens nicht übersteigen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Name | Helaba Invest Kapitalan.. |
Anschrift |
Junghofstr.
24 D-60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.helaba-invest.de |
Verwahrstelle | Landesbank Hessen-Thüri.. |
1,440 % | VERIZON COMM 19/27 | |
1,290 % | ANHEU.-BUSCH 20/27 MTN | |
1,190 % | VODAFONE GRP 18/79 FLR | |
1,150 % | ESSITY 15/25 MTN | |
1,100 % | TOYOTA M.FIN 23/26 MTN | |
1,080 % | TENNET HLDG 21/35 MTN | |
1,070 % | RCI BANQUE 23/26 MTN | |
1,020 % | STRYKER CORP 19/29 | |
1,000 % | COLGATE-PALM 19/34 | |
0,920 % | SANOFI 22/29 MTN | |
88,740 % | übrige Positionen |
24,780 % | USA | |
20,350 % | Niederlande | |
10,600 % | Frankreich | |
7,480 % | Großbritannien | |
6,780 % | Italien | |
4,220 % | Schweden | |
4,050 % | Deutschland | |
3,700 % | Luxemburg | |
3,180 % | Japan | |
2,680 % | Belgien | |
1,720 % | Dänemark | |
1,590 % | Kasse | |
1,570 % | Australien | |
1,370 % | Irland | |
1,240 % | Spanien | |
1,100 % | Polen | |
0,790 % | Finnland | |
0,620 % | Österreich | |
0,510 % | Slowakei | |
0,500 % | Norwegen | |
0,350 % | Ungarn | |
0,820 % | übrige Länder |
98,410 % | Euro | |
1,590 % | übrige Währungen |