HI-Corporate Bonds 1-Fonds - EUR DIS Fonds

WKN: 511102 ISIN: DE0005111025


45,39 EUR
-0,35 % -0,16
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.04.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
01.04.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Eurozo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,39 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.04.24   1,15 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN DE0005111025
Portrait

★★★
--

Benchmark EMU CORP..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.07.01
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,01 +5,3 % -5,2 %
3,64 +5,3 % -3,9 %
9,98 +24,0 % +76,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,5 % USA
21,3 % Niederlande
11,6 % Frankreich
6,5 % Italien
5,2 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
45,39
24.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge und durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller. Dabei handelt es sich üblicherweise um auf Euro lautende Unternehmensanleihen, die bei Erwerb mindestens ein Rating des sog. Investmentgrade-Bereiches aufweisen. Der Investmentgrade-Bereich umfasst Anleihen, die über ein Rating wie zum Beispiel BBB- (Standard & Poor´s) oder Baa 3 (Moody´s) oder besser verfügen. Der Anteil an Vermögensgegenständen, die gemäß der Einstufung von Ratingagenturen im Non-Investmentgrade-Bereich liegen, darf 10% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Der Anteil an Vermögensgegenständen von Ausstellern, die nicht über eine Einstufung einer Ratingagentur verfügen, darf 10% des Fondsvermögens nicht übersteigen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Helaba Invest Kapitalan..
Anschrift Junghofstr. 24
D-60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.helaba-invest.de
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württe..

Größte Positionen

  1,370 % VERIZON COMM 19/27
  1,220 % ANHEU.-BUSCH 20/27 MTN
  1,090 % ESSITY 15/25 MTN
  1,050 % TOYOTA M.FIN 23/26 MTN
  1,030 % TENNET HLDG 21/35 MTN
  1,020 % RCI BANQUE 23/26 MTN
  0,980 % STRYKER CORP 19/29
  0,950 % COLGATE-PALM 19/34
  0,880 % SANOFI 22/29 MTN
  0,860 % VOLKSWAGEN INTL 13/UN.FLR
  89,550 % übrige Positionen

Länder

  24,460 % USA
  21,260 % Niederlande
  11,590 % Frankreich
  6,550 % Italien
  5,210 % Großbritannien
  4,590 % Deutschland
  3,920 % Schweden
  3,530 % Luxemburg
  3,040 % Japan
  2,560 % Belgien
  2,550 % Spanien
  1,640 % Dänemark
  1,610 % Irland
  1,500 % Australien
  1,020 % Kasse
  0,980 % Polen
  0,850 % Norwegen
  0,750 % Finnland
  0,590 % Österreich
  0,400 % Slowakei
  0,350 % Ungarn
  0,170 % Portugal
  0,880 % übrige Länder

Währungen

  98,980 % Euro
  1,020 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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