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Generali Aktiv Mix Ertrag - EUR ACC Fonds
WKN: 415630 ISIN: DE0004156302
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 0,71 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | -- EUR |
| Symbol | GH5G |
| ISIN | DE0004156302 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,27 | +4,0 % | +13,8 % | ||||
| 16,27 | +5,0 % | +88,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|
| Land | Anteil |
|---|
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.25 | 22:57 | 898 | ||||
| 21.11.25 | 22:00 | 6 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
67,72
|
21.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 21.11.25 | 22:57 | -- | 898 | |
| gettex | 21.11.25 | 22:47 | 0 | 30 | |
| Düsseldorf |
67,627
|
21.11.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
67,40
|
21.11.25 | 09:40 | 0 | 2 |
| München |
67,622
|
21.11.25 | 09:40 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
67,103
|
21.11.25 | 10:24 | 0 | 2 |
| Hamburg |
67,28
|
21.11.25 | 08:05 | 0 | 1 |
| Tradegate | 21.11.25 | 22:02 | -- | 1 | |
| Quotrix | 27.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Generali AktivMix Ertrag ist mittelbis langfristig eine möglichst stetige Wertentwicklung. Der Fonds strebt unabhängig von der Marktsituation ein positives Ergebnis in jedem Kalenderjahr an. Langfristig soll die Wertentwicklung über der des Geldmarktes liegen. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Geldmarkttitel und festverzinsliche Wertpapiere, in börsengehandelte Immobilienaktien (REITs) aus dem Euro-Raum sowie ergänzend in Aktien von Unternehmen an, die überwiegend im Euro-Raum ansässig sind. Der Schwerpunkt im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere liegt dabei auf Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und europäischen Pfandbriefen. Je nach Marktsituation kann das Fondsmanagement die Verteilung des Portfolios aktiv verändern. Die Aussteller von Staats- oder Unternehmensanleihen und Pfandbriefen haben überwiegend eine Bonitätseinstufung mit der Bewertung 'Investment Grade'.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Insurance Asse.. |
|---|---|
| Anschrift |
Piazza Tre Torri
1 20145 Milan , IT |
| Internet | www.generali-am.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,400 % | BOTS 0 09/14/26 | |
| 5,460 % | BTPS 0.25 03/15/28 | |
| 5,000 % | BTPS 3 10/01/29 | |
| 4,880 % | US TREASURY N/B 2.875 08/15/28 | |
| 4,880 % | BTF 0 12/03/25 | |
| 3,220 % | BOTS 0 06/12/26 | |
| 1,870 % | ALLIANZ SE 2.121 07/08/50 | |
| 1,800 % | VOLKSWAGEN INTFN PERP | |
| 1,500 % | NN GROUP NV 5.25 03/01/43 | |
| 1,500 % | SANTANDER UK GRP 3.625 01/14/26 | |
| 63,490 % | übrige Positionen |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 87,600 % | EUR | |
| 9,300 % | USD | |
| 1,900 % | GBP | |
| 1,200 % | BRL | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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