Generali Aktiv Mix Ertrag - EUR ACC Fonds
WKN: 415630 ISIN: DE0004156302
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | GH5G | ||
| ISIN | DE0004156302 | ||
|
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|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,33 | +4,0 % | +3,1 % | |||
| 4,43 | +12,8 % | +17,2 % | |||
| 16,47 | +38,9 % | +87,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 59,6335 |
60,826 |
16.04.21 | 20:01 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
60,12
|
15.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
59,78
|
16.04.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
| Düsseldorf |
59,78
|
16.04.21 | 19:40 | 0 | 25 | |
| Hamburg |
59,52
|
16.04.21 | 08:06 | 0 | 2 | |
| München |
59,78
|
16.04.21 | 09:06 | 0 | 1 | |
| Berlin |
59,67
|
16.04.21 | 09:07 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel von Generali AktivMix Ertrag ist mittel- bis langfristig eine möglichst stetige Wertentwicklung. Der Fonds strebt unabhängig von der Marktsituation ein positives Ergebnis in jedem Kalenderjahr an. Langfristig soll die Wertentwicklung über der Wertentwicklung des Geldmarktes liegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Insurance Asse.. |
| Anschrift |
Via Machiavelli
4 34132 Triest , IT |
| Internet | www.generali-investments.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
| 0,120 % | ASML HOLDING NV (ASML NA) | |
| 0,090 % | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI (MC FP) | |
| 0,070 % | SAP SE (SAP GY) | |
| 0,070 % | SIEMENS AG-REG (SIE GY) | |
| 0,060 % | TOTAL SE (FP FP) | |
| 0,050 % | AIR LIQUIDE SA (AI FP) | |
| 0,050 % | ALLIANZ SE-REG (ALV GY) | |
| 0,050 % | SANOFI (SAN FP) | |
| 0,050 % | UNILEVER PLC (UNA NA) | |
| 0,040 % | L'OREAL (OR FP) | |
| 99,350 % | übrige Positionen |
Währungen
| 81,600 % | EUR | |
| 12,200 % | USD | |
| 6,200 % | GBP | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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