DAX
23.790
+0,493
MDAX
30.295
+0,157
TecDAX
3.861
+0,364
NASDAQ 1..
22.673
+0,157
DOW JONE..
44.524
+0,090
S&P500 I..
6.233
+0,096
L&S BREN..
68,555
-0,832
Gold
3.360
+0,309
EUR/USD
1,1798
-0,003
Bitcoin ..
109.344
+0,433

Generali Aktiv Mix Ertrag - EUR ACC Fonds

WKN: 415630 ISIN: DE0004156302


66.109  EUR
-0,707 -0,471
Börse
Stand 03.07.25 - 07:35:47 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,71 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol GH5G
ISIN DE0004156302
Portrait

(B)

Benchmark MSCI EMU..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Josep-Maria C..
Auflagedatum 15.10.03
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,30 +5,8 % +13,8 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GENERALI AKTIV MIX ERTRAG - EUR ACC, WKN: 415630 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
66,273
67,267
03.07.25 08:15 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
66,77
02.07.25 08:00 -- 4
Düsseldorf
66,529
02.07.25 21:45 0 17
Berlin
66,23
02.07.25 08:22 0 3
Hamburg
66,07
02.07.25 08:03 0 3
Frankfurt
66,357
02.07.25 08:17 0 2
München
66,321
02.07.25 08:22 0 1
gettex
66,109
03.07.25 07:35 0 1
Tradegate
67,046
02.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
65,881
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Generali AktivMix Ertrag ist mittelbis langfristig eine möglichst stetige Wertentwicklung. Der Fonds strebt unabhängig von der Marktsituation ein positives Ergebnis in jedem Kalenderjahr an. Langfristig soll die Wertentwicklung über der des Geldmarktes liegen. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Geldmarkttitel und festverzinsliche Wertpapiere, in börsengehandelte Immobilienaktien (REITs) aus dem Euro-Raum sowie ergänzend in Aktien von Unternehmen an, die überwiegend im Euro-Raum ansässig sind. Der Schwerpunkt im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere liegt dabei auf Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und europäischen Pfandbriefen. Je nach Marktsituation kann das Fondsmanagement die Verteilung des Portfolios aktiv verändern. Die Aussteller von Staats- oder Unternehmensanleihen und Pfandbriefen haben überwiegend eine Bonitätseinstufung mit der Bewertung 'Investment Grade'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Generali Insurance Asse..
Anschrift Via Machiavelli 4
34132 Triest , IT
Internet www.generali-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A.

Größte Positionen

Anteil Position
5,620 % BTPS 0.25 03/15/28
5,190 % BTPS 3 10/01/29
5,120 % US TREASURY N/B 2.875 08/15/28
4,220 % BOTS 0 05/30/25
3,410 % BTPS 1.45 05/15/25
3,370 % BOTS 0 07/14/25
2,530 % BTF 0 06/04/25
1,920 % ALLIANZ SE 2.121 07/08/50
1,720 % LLOYDS BK GR PLC 08/24/30
1,720 % CORP ANDINA FOM 1.625 06/03/25
65,180 % übrige Positionen

Währungen

Anteil Währung
  85,900 % EUR
  9,800 % USD
  1,900 % GBP
  1,200 % Sonstige
  1,100 % BRL
  0,100 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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