Generali Aktiv Mix Ertrag - EUR ACC Fonds
WKN: 415630 ISIN: DE0004156302
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | GH5G | ||
| ISIN | DE0004156302 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,49 | +3,9 % | +6,3 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 61,9105 |
62,7925 |
19.04.24 | 17:30 | 131 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
62,18
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
62,279
|
19.04.24 | 17:17 | 0 | 33 |
| Düsseldorf |
62,002
|
19.04.24 | 16:46 | 0 | 10 |
| Berlin |
61,94
|
19.04.24 | 13:44 | 0 | 3 |
| München |
62,38
|
19.04.24 | 13:43 | 0 | 3 |
| Hamburg |
61,56
|
19.04.24 | 08:11 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
61,643
|
19.04.24 | 08:14 | 0 | 1 |
| Tradegate |
62,319
|
18.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
62,175
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel von Generali AktivMix Ertrag ist mittel- bis langfristig eine möglichst stetige Wertentwicklung. Der Fonds strebt unabhängig von der Marktsituation ein positives Ergebnis in jedem Kalenderjahr an. Langfristig soll die Wertentwicklung über der Wertentwicklung des Geldmarktes liegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Insurance Asse.. |
| Anschrift |
Via Machiavelli
4 34132 Triest , IT |
| Internet | www.generali-investments.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Größte Positionen
| 10,410 % | BTPS 1.45 05/15/25 | |
| 5,520 % | US TREASURY N/B 2.875 08/15/28 | |
| 5,240 % | BTPS 1.45 11/15/24 | |
| 3,480 % | BOTS 0 06/14/24 | |
| 3,430 % | BTPS 0 12/15/24 | |
| 2,590 % | GERMAN T-BILL 0 09/18/24 | |
| 2,260 % | GERMAN T-BILL 0 06/19/24 | |
| 1,900 % | ALLIANZ SE 2.121 07/08/50 | |
| 1,850 % | NIBC BANK NV 6.375 12/01/25 | |
| 1,740 % | LLOYDS BK GR PLC 08/24/30 | |
| 61,580 % | übrige Positionen |
Währungen
| 84,700 % | EUR | |
| 10,200 % | USD | |
| 3,800 % | GBP | |
| 1,300 % | COP |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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