DAX
24.038
-0,777
MDAX
30.649
+0,055
TecDAX
3.849
-0,559
NASDAQ 1..
21.315
-0,434
DOW JONE..
42.104
-0,570
S&P500 I..
5.888
-0,586
L&S BREN..
64,305
+0,886
Gold
3.286
-0,699
EUR/USD
1,1292
-0,396
Bitcoin ..
107.217
-1,740

Generali Aktiv Mix Ertrag - EUR ACC Fonds

WKN: 415630 ISIN: DE0004156302


66.047  EUR
0,055 +0,036
Börse
Stand 28.05.25 - 22:47:42 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,71 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol GH5G
ISIN DE0004156302
Portrait

(B)

Benchmark MSCI EMU..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Josep-Maria C..
Auflagedatum 15.10.03
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,79 +5,0 % +13,7 %
17,81 +8,9 % +93,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
65,624
66,936
28.05.25 22:00 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
66,28
28.05.25 08:00 -- 4
gettex
66,047
28.05.25 22:47 15 31
Düsseldorf
65,997
28.05.25 21:45 0 18
Hamburg
65,51
28.05.25 08:10 0 3
Berlin
65,50
28.05.25 08:04 0 1
München
65,941
28.05.25 08:04 0 1
Frankfurt
65,849
28.05.25 08:42 0 1
Tradegate
66,417
28.05.25 22:02 -- 1
Quotrix
65,881
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Generali AktivMix Ertrag ist mittelbis langfristig eine möglichst stetige Wertentwicklung. Der Fonds strebt unabhängig von der Marktsituation ein positives Ergebnis in jedem Kalenderjahr an. Langfristig soll die Wertentwicklung über der des Geldmarktes liegen. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Geldmarkttitel und festverzinsliche Wertpapiere, in börsengehandelte Immobilienaktien (REITs) aus dem Euro-Raum sowie ergänzend in Aktien von Unternehmen an, die überwiegend im Euro-Raum ansässig sind. Der Schwerpunkt im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere liegt dabei auf Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und europäischen Pfandbriefen. Je nach Marktsituation kann das Fondsmanagement die Verteilung des Portfolios aktiv verändern. Die Aussteller von Staats- oder Unternehmensanleihen und Pfandbriefen haben überwiegend eine Bonitätseinstufung mit der Bewertung 'Investment Grade'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Generali Insurance Asse..
Anschrift Via Machiavelli 4
34132 Triest , IT
Internet www.generali-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A.

Größte Positionen

Anteil Position
5,620 % BTPS 0.25 03/15/28
5,190 % BTPS 3 10/01/29
5,120 % US TREASURY N/B 2.875 08/15/28
4,220 % BOTS 0 05/30/25
3,410 % BTPS 1.45 05/15/25
3,370 % BOTS 0 07/14/25
2,530 % BTF 0 06/04/25
1,920 % ALLIANZ SE 2.121 07/08/50
1,720 % LLOYDS BK GR PLC 08/24/30
1,720 % CORP ANDINA FOM 1.625 06/03/25
65,180 % übrige Positionen

Währungen

Anteil Währung
  85,900 % EUR
  9,800 % USD
  1,900 % GBP
  1,200 % Sonstige
  1,100 % BRL
  0,100 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.