Generali Aktiv Mix Ertrag - EUR ACC Fonds

WKN: 415630 ISIN: DE0004156302


59,05 EUR
+0,22 % +0,13
Börse
Stand 02.10.23 - 09:19:34 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.04.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,68 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol GH5G
ISIN DE0004156302
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI EMU..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Luca COLUSSA
Auflagedatum 15.10.03
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,11 +3,3 % +2,2 %
13,63 +12,0 % +59,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
59,20
59,8595
02.10.23 17:30 15
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
59,18
29.09.23 08:00 -- 4
gettex
59,626
02.10.23 19:32 0 43
Düsseldorf
59,221
02.10.23 18:45 0 12
Frankfurt
59,223
02.10.23 18:01 0 4
Berlin
59,05
02.10.23 09:19 0 1
Hamburg
58,59
02.10.23 08:10 0 1
München
59,65
02.10.23 09:18 0 1
Tradegate
59,521
29.09.23 22:01 -- 1

Strategie

Ziel von Generali AktivMix Ertrag ist mittel- bis langfristig eine möglichst stetige Wertentwicklung. Der Fonds strebt unabhängig von der Marktsituation ein positives Ergebnis in jedem Kalenderjahr an. Langfristig soll die Wertentwicklung über der Wertentwicklung des Geldmarktes liegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Generali Insurance Asse..
Anschrift Via Machiavelli 4
34132 Triest , IT
Internet www.generali-investments.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A.

Größte Positionen

  0,180 % ASML HOLDING NV (ASML NA)
  0,140 % LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI (MC FP)
  0,090 % TOTALENERGIES SE (TTE FP)
  0,080 % SAP SE (SAP GY)
  0,080 % SIEMENS AG-REG (SIE GY)
  0,060 % AIR LIQUIDE SA (AI FP)
  0,060 % L'OREAL (OR FP)
  0,060 % SANOFI (SAN FP)
  0,060 % ALLIANZ SE-REG (ALV GY)
  0,050 % AIRBUS SE (AIR FP)
  99,140 % übrige Positionen

Währungen

  80,700 % EUR
  12,900 % USD
  5,100 % GBP
  1,300 % COP
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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