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Generali Aktiv Mix Ertrag - EUR ACC Fonds
WKN: 415630 ISIN: DE0004156302
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,71 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | -- EUR |
| Symbol | GH5G |
| ISIN | DE0004156302 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,44 | +5,1 % | +13,9 % | ||||
| 17,40 | +8,8 % | +97,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 22:00 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
66,90
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
66,019
|
01.08.25 | 21:46 | 0 | 17 |
| Hamburg |
66,24
|
01.08.25 | 08:02 | 0 | 3 |
| Berlin |
66,40
|
01.08.25 | 08:47 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
66,206
|
01.08.25 | 09:02 | 0 | 2 |
| München |
66,781
|
01.08.25 | 08:47 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
27.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Generali AktivMix Ertrag ist mittelbis langfristig eine möglichst stetige Wertentwicklung. Der Fonds strebt unabhängig von der Marktsituation ein positives Ergebnis in jedem Kalenderjahr an. Langfristig soll die Wertentwicklung über der des Geldmarktes liegen. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Geldmarkttitel und festverzinsliche Wertpapiere, in börsengehandelte Immobilienaktien (REITs) aus dem Euro-Raum sowie ergänzend in Aktien von Unternehmen an, die überwiegend im Euro-Raum ansässig sind. Der Schwerpunkt im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere liegt dabei auf Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und europäischen Pfandbriefen. Je nach Marktsituation kann das Fondsmanagement die Verteilung des Portfolios aktiv verändern. Die Aussteller von Staats- oder Unternehmensanleihen und Pfandbriefen haben überwiegend eine Bonitätseinstufung mit der Bewertung 'Investment Grade'.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Insurance Asse.. |
|---|---|
| Anschrift |
Via Machiavelli
4 34132 Triest , IT |
| Internet | www.generali-am.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,620 % | BTPS 0.25 03/15/28 | |
| 5,190 % | BTPS 3 10/01/29 | |
| 5,120 % | US TREASURY N/B 2.875 08/15/28 | |
| 4,220 % | BOTS 0 05/30/25 | |
| 3,410 % | BTPS 1.45 05/15/25 | |
| 3,370 % | BOTS 0 07/14/25 | |
| 2,530 % | BTF 0 06/04/25 | |
| 1,920 % | ALLIANZ SE 2.121 07/08/50 | |
| 1,720 % | LLOYDS BK GR PLC 08/24/30 | |
| 1,720 % | CORP ANDINA FOM 1.625 06/03/25 | |
| 65,180 % | übrige Positionen |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 85,900 % | EUR | |
| 9,800 % | USD | |
| 1,900 % | GBP | |
| 1,200 % | Sonstige | |
| 1,100 % | BRL | |
| 0,100 % | übrige Währungen |
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