DAX
23.957
-0,384
MDAX
29.193
-0,617
TecDAX
3.556
-0,163
NASDAQ 1..
25.598
-0,078
DOW JONE..
47.261
-0,096
S&P500 I..
6.795
-0,020
L&S BREN..
64,075
+0,850
Gold
4.014
+1,017
EUR/USD
1,1520
+0,215
Bitcoin ..
103.028
-0,908

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) - EUR DIS ETF

WKN: 263526 ISIN: DE0002635265


97.376  EUR
-0,029 -0,028
Börse
Stand 06.11.25 - 10:00:59 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.09.25 0,40 EUR)
Fondsvolumen 408,09 Mio. EUR
Symbol EXHE
ISIN DE0002635265
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MARKIT I..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager BlackRock AM ..
Auflagedatum 02.12.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,69 +1,7 % -9,8 %
16,05 +14,0 % +100,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) - EUR DIS, WKN: 263526 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Deutschland 99,1 %
Kasse 0,2 %
übrige Länder 0,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
97,308
97,354
06.11.25 10:16 4.531
97,31
97,39
06.11.25 10:16 1.203
97,3085
97,362
06.11.25 10:14 64
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,3045
05.11.25 08:00 -- 4
LS Exchange
97,308
06.11.25 10:16 -- 4.531
Stuttgart
97,395
06.11.25 09:52 0 9
Xetra
97,376
06.11.25 10:00 1.047 6
gettex
97,38
06.11.25 09:47 0 3
Tradegate
97,5059
06.11.25 09:33 2 2
Düsseldorf
97,364
06.11.25 09:16 0 2
Quotrix
97,41
06.11.25 10:11 191 2
Hannover
97,07
06.11.25 08:37 0 1
Berlin
97,06
06.11.25 08:39 0 1
Hamburg
97,36
06.11.25 09:09 0 1
München
97,532
06.11.25 08:39 0 1
Frankfurt
97,362
06.11.25 09:32 0 1
Wiener Börse
97,30
05.11.25 17:32 0 4
Anleihen FX
97,41
05.11.25 11:58 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
97,37
06.11.25 08:59 -- 1
Euronext Milan
97,49
27.10.25 17:55 3 1

Strategie

Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx Pfandbriefe Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von Pfandbriefen deutscher Emittenten mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr. Nur auf Euro lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating (d. h. die eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erfüllen) und einem ausstehenden Mindestbetrag von 500 Mio. EUR sind im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, bei der Obergrenzen für jeden Emittenten festgelegt werden, um die Einhaltung der OGAWDiversifizierungsstandards aufrechtzuerhalten. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere an, die von staatlichen Stellen oder Unternehmen mit Sitz in der EU ausgegeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Lenbachplatz 1
80333 München , DE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,790 % COBA MTH S.P49
0,750 % ING-DIBA AG HPF MTN 2029
0,700 % COBA MTH S.P77
0,700 % COBA MTH S.P67
0,690 % COBA MTH S.P61
0,680 % COBA MTH S.P65
0,680 % LB.HESS.-THR. OMH 24/34
0,680 % UC-HVB PF 2071
0,670 % COBA OMH 28
0,670 % UC-HVB HPF 2178 MTN
92,990 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,100 % Deutschland
  0,250 % Kasse
  0,650 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,750 % Euro
  0,250 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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]
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