DAX
26.238
-0,383
MDAX
32.115
-0,749
TecDAX
4.071
-0,548
NASDAQ 1..
29.608
-1,304
DOW JONE..
53.429
-0,087
S&P500 I..
7.712
-0,485
L&S BREN..
91,08
+0,033
Gold
4.396
-0,676
EUR/USD
1,1579
-0,033
Bitcoin ..
64.083
-0,580

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) - EUR DIS ETF

WKN: 263526 ISIN: DE0002635265


95.82  EUR
-0,131 -0,126
Börse
Stand 18.08.26 - 13:13:06 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.06.26 0,44 EUR)
Fondsvolumen 424,17 Mio. EUR
Symbol EXHE
ISIN DE0002635265
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MARKIT I..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager BlackRock AM ..
Auflagedatum 02.12.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,57 -1,2 % -10,4 %
10,85 +23,2 % +79,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) - EUR DIS, WKN: 263526 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Deutschland 99,4 %
Barmittel 0,3 %
übrige Länder 0,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
95,704
95,838
18.08.26 15:18 1.630
95,71
95,84
18.08.26 15:18 718
95,7105
95,836
18.08.26 15:18 41
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
95,8909
17.08.26 08:00 -- 4
LS Exchange
95,704
18.08.26 15:18 -- 1.630
Stuttgart
95,75
18.08.26 15:00 0 28
gettex
95,762
18.08.26 15:00 49 16
Frankfurt
95,734
18.08.26 14:43 0 9
Düsseldorf
95,742
18.08.26 14:16 0 7
Tradegate
95,744
18.08.26 14:11 19 4
Hamburg
95,70
18.08.26 08:15 0 4
Quotrix
95,868
18.08.26 13:28 236 4
Hannover
95,70
18.08.26 08:10 0 2
München
95,77
18.08.26 08:05 0 1
Xetra
95,82
18.08.26 13:13 154 1
Anleihen FX
97,405
28.11.25 11:58 0 3
Wiener Börse
95,81
18.08.26 13:00 0 2
London Stock Exchange European Trade Reporting
95,79
18.08.26 08:59 -- 1

Strategie

Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx Pfandbriefe Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von Pfandbriefen deutscher Emittenten mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr. Nur auf Euro lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating (d. h. die eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erfüllen) und einem ausstehenden Mindestbetrag von 500 Mio. EUR sind im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, bei der Obergrenzen für jeden Emittenten festgelegt werden, um die Einhaltung der OGAWDiversifizierungsstandards aufrechtzuerhalten. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere an, die von staatlichen Stellen oder Unternehmen mit Sitz in der EU ausgegeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Lenbachplatz 1
80333 München , DE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,84 % UC-HVB HPF 2204 MTN
0,81 % ING-DIBA AG HPF MTN 2029
0,73 % COBA MTH S.P61
0,72 % UC-HVB PF 2071
0,72 % COBA OMH 31
0,71 % COBA MTH S.P65
0,71 % UC-HVB HPF 2178 MTN
0,71 % COBA MTH S.P74
0,71 % COBA MTH S.P67
0,71 % LB.HESS.-THR. OMH 24/34
92,63 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,44 % Deutschland
  0,35 % Barmittel
  0,21 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,65 % Euro
  0,35 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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]
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