DAX
24.290
-0,334
MDAX
31.098
+0,269
TecDAX
3.941
-0,424
NASDAQ 1..
23.065
-0,077
DOW JONE..
44.329
-0,394
S&P500 I..
6.297
-0,071
L&S BREN..
69,23
-0,482
Gold
3.350
+0,280
EUR/USD
1,1621
+0,053
Bitcoin ..
118.314
+0,235

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) - EUR DIS ETF

WKN: 263526 ISIN: DE0002635265


96.86  EUR
-0,122 -0,118
Börse
Stand 18.07.25 - 17:36:14 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.06.25 0,38 EUR)
Fondsvolumen 450,61 Mio. EUR
Symbol EXHE
ISIN DE0002635265
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MARKIT I..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager BlackRock AM ..
Auflagedatum 02.12.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,78 +2,6 % -9,7 %
17,80 +8,4 % +91,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) - EUR DIS, WKN: 263526 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
95,7 % Deutschland
0,1 % Kasse
4,2 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
96,812
97,014
18.07.25 22:31 366
LT Societe Generale
96,77
97,04
18.07.25 17:36 249
LT Baader Trading
96,7005
97,1125
18.07.25 22:00 10
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,9167
17.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
96,812
18.07.25 22:25 -- 366
Stuttgart
96,815
18.07.25 21:56 0 56
gettex
97,04
18.07.25 22:47 662 31
Frankfurt
96,766
18.07.25 19:37 0 17
Düsseldorf
96,804
18.07.25 21:46 0 16
Quotrix
96,842
18.07.25 15:27 2.856 4
Xetra
96,86
18.07.25 17:36 180 4
Berlin
96,766
18.07.25 08:29 0 4
Hannover
96,77
18.07.25 08:23 0 3
Hamburg
96,83
18.07.25 09:21 0 3
München
96,804
18.07.25 08:28 0 2
Tradegate
96,9707
18.07.25 22:02 20 1
Wiener Börse
96,91
18.07.25 17:32 0 5
Anleihen FX
96,835
18.07.25 11:58 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
96,89
18.07.25 17:30 -- 2
Euronext Milan
96,90
18.07.25 17:45 -- 1

Strategie

Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx Pfandbriefe Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von Pfandbriefen deutscher Emittenten mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr. Nur auf Euro lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating (d. h. die eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erfüllen) und einem ausstehenden Mindestbetrag von 500 Mio. EUR sind im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, bei der Obergrenzen für jeden Emittenten festgelegt werden, um die Einhaltung der OGAWDiversifizierungsstandards aufrechtzuerhalten. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere an, die von staatlichen Stellen oder Unternehmen mit Sitz in der EU ausgegeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Lenbachplatz 1
80333 München , DE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,790 % COBA MTH S.P49
0,780 % LB.HESS.-THR. 22/26
0,760 % ING-DIBA AG HPF MTN 2029
0,740 % COBA MTH S.P65
0,680 % LB.HESS.-THR. OMH 24/34
0,680 % COBA MTH S.P67
0,670 % UC-HVB PF 2071
0,670 % COBA MTH S.P61
0,670 % COBA MTH S.P77
0,670 % COBA MTH S.P74
92,890 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,680 % Deutschland
  0,120 % Kasse
  4,200 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,880 % Euro
  0,120 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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