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iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) - EUR DIS ETF
WKN: 263526 ISIN: DE0002635265
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Deutsc.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,10 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.09.25 0,40 EUR) |
| Fondsvolumen | 408,28 Mio. EUR |
| Symbol | EXHE |
| ISIN | DE0002635265 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,69 | +1,1 % | -9,5 % | ||||
| 16,13 | +9,0 % | +97,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|
| Land | Anteil |
|---|---|
| Deutschland | 98,2 % |
| Kasse | 0,2 % |
| übrige Länder | 1,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.25 | 17:43 | 4.331 | ||||
| 13.11.25 | 08:33 | 19 | ||||
| 13.11.25 | 08:15 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
97,3589
|
12.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart | 12.11.25 | 21:55 | 0 | 56 | |
| Xetra |
97,446
|
12.11.25 | 17:36 | 4.009 | 19 |
| LS Exchange | 13.11.25 | 08:15 | -- | 19 | |
| Düsseldorf |
97,182
|
12.11.25 | 21:46 | 0 | 16 |
| Tradegate | 12.11.25 | 22:02 | 1.898 | 9 | |
| Hannover |
97,13
|
12.11.25 | 08:37 | 0 | 3 |
| Hamburg |
97,36
|
12.11.25 | 09:32 | 0 | 3 |
| Berlin |
97,43
|
12.11.25 | 09:13 | 286 | 2 |
| gettex | 13.11.25 | 07:35 | 0 | 1 | |
| Quotrix | 13.11.25 | 07:27 | 0 | 1 | |
| München |
97,416
|
12.11.25 | 08:20 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
97,174
|
12.11.25 | 19:40 | 190 | 1 |
| Wiener Börse |
97,37
|
12.11.25 | 17:32 | 0 | 4 |
| Anleihen FX | 12.11.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
97,38
|
12.11.25 | 17:30 | -- | 2 |
| Euronext Milan |
97,49
|
27.10.25 | 17:55 | 3 | 1 |
Strategie
Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx Pfandbriefe Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von Pfandbriefen deutscher Emittenten mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr. Nur auf Euro lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating (d. h. die eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erfüllen) und einem ausstehenden Mindestbetrag von 500 Mio. EUR sind im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, bei der Obergrenzen für jeden Emittenten festgelegt werden, um die Einhaltung der OGAWDiversifizierungsstandards aufrechtzuerhalten. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere an, die von staatlichen Stellen oder Unternehmen mit Sitz in der EU ausgegeben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock Asset Managem.. |
|---|---|
| Anschrift |
Lenbachplatz
1 80333 München , DE |
| Internet | www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,770 % | COBA MTH S.P49 | |
| 0,740 % | ING-DIBA AG HPF MTN 2029 | |
| 0,730 % | COBA MTH S.P65 | |
| 0,700 % | LB.HESS.-THR. OMH 24/34 | |
| 0,690 % | COBA MTH S.P77 | |
| 0,690 % | COBA MTH S.P67 | |
| 0,680 % | COBA MTH S.P61 | |
| 0,680 % | UC-HVB HPF 2178 MTN | |
| 0,670 % | UC-HVB PF 2071 | |
| 0,660 % | COBA OMH 28 | |
| 92,990 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 98,210 % | Deutschland | |
| 0,230 % | Kasse | |
| 1,560 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,770 % | Euro | |
| 0,230 % | übrige Währungen |
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