iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) - EUR DIS ETF
Ausgewählte ETFs verschiedener Märkte und für jeden Anlegertyp für 3,90 Euro je Kauf in der Einmalanlage und 0 Euro Orderentgelt im Sparplan.
WKN: 263526 ISIN: DE0002635265
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 05.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.04.2021 | Jahresbericht |
| 31.10.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 480,46 Mio. EUR | ||
| Symbol | EXHE | ||
| ISIN | DE0002635265 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,65 | -1,5 % | -1,3 % | |||
| 0,13 | -0,1 % | +0,6 % | |||
| 11,77 | +36,6 % | +92,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 93,8 % | Deutschland |
| 0,3 % | Kasse |
| 5,9 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 105,80 |
106,12 |
24.09.21 | 21:58 | 3.563 | |
| LT Lang & Schwarz | 105,785 |
106,025 |
24.09.21 | 22:30 | 991 | |
| LT Baader Bank | 105,726 |
106,148 |
24.09.21 | 17:30 | 317 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
105,91
|
23.09.21 | 08:00 | -- | 2 | |
| LS Exchange |
105,785
|
24.09.21 | 21:59 | -- | 1.028 | |
| Stuttgart |
105,80
|
24.09.21 | 21:55 | 218 | 53 | |
| Xetra |
105,97
|
24.09.21 | 17:36 | 1.727 | 22 | |
| gettex |
105,935
|
24.09.21 | 15:45 | 0 | 15 | |
| Düsseldorf |
105,81
|
24.09.21 | 19:15 | 0 | 11 | |
| Berlin |
105,80
|
24.09.21 | 16:58 | 0 | 6 | |
| München |
105,94
|
24.09.21 | 16:58 | 0 | 6 | |
| Frankfurt |
105,815
|
24.09.21 | 16:49 | 0 | 5 | |
| Quotrix |
105,875
|
24.09.21 | 13:41 | 132 | 2 | |
| Hamburg |
105,84
|
24.09.21 | 09:15 | 0 | 2 | |
| Tradegate |
105,9576
|
24.09.21 | 22:25 | 2 | 1 | |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
105,92
|
24.09.21 | 17:30 | -- | 2 | |
| Borsa Italiana |
105,89
|
24.09.21 | 17:35 | 56 | 1 | |
| BX Swiss |
--
|
-- | -- | -- | -- |
Strategie
Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (nachfolgend 'Fonds') ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der eine Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, die die Rendite des Markit iBoxx Pfandbriefe Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen Stellen oder Unternehmen mit Sitz in der EU ausgegeben werden. Der Index misst die Wertentwicklung von Pfandbriefen deutscher Emittenten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wider. Nur auf Euro lautende Anleihen mit einem Investment-Grade-Status (d.h. Anleihen, die einen bestimmten Grad an Kreditwürdigkeit erfüllen) und einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 500 Millionen EUR sind im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, bei der jeder Emittent mit einer Obergrenze belegt wird, um die Erfüllung der OGAW-Diversifizierungsstandards zu gewährleisten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock Asset Managem.. |
| Anschrift |
Lenbachplatz
1 80333 München , DE |
| Internet | www.iShares.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 0,960 % | Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P36 20/30 | |
| 0,930 % | LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN.. | |
| 0,920 % | UNICREDIT BANK AG | |
| 0,920 % | Muenchener Hypothekenbank eG 2,5% 04.0.. | |
| 0,860 % | COMMERZBANK AG MTN RegS | |
| 0,830 % | UNICREDIT BANK AG RegS | |
| 0,820 % | 0.875% UNICREDIT BANK AG (FIXED) 01/2029 | |
| 0,800 % | Landesbank Baden-Wuerttemberg 0,875% 1.. | |
| 0,790 % | COMMERZBANK AG | |
| 0,790 % | 0,010% DZ HYP PF.R.1227 MTN | |
| 91,380 % | übrige Positionen |
Länder
| 93,850 % | Deutschland | |
| 0,290 % | Kasse | |
| 5,860 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,710 % | Euro | |
| 0,290 % | übrige Währungen |
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