DAX
24.340
+0,231
MDAX
30.303
-0,442
TecDAX
3.587
-0,171
NASDAQ 1..
25.649
+0,282
DOW JONE..
48.716
+0,583
S&P500 I..
6.932
+0,335
L&S BREN..
61,93
+0,675
Gold
4.532
+0,833
EUR/USD
1,1771
-0,098
Bitcoin ..
87.618
+0,393

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) - EUR DIS ETF

WKN: 263526 ISIN: DE0002635265


96.622  EUR
-0,002 -0,002
Börse
Stand 23.12.25 - 17:35:52 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.25 0,41 EUR)
Fondsvolumen 381,57 Mio. EUR
Symbol EXHE
ISIN DE0002635265
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MARKIT I..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager BlackRock AM ..
Auflagedatum 02.12.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,61 +0,6 % -10,1 %
16,07 +6,5 % +91,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) - EUR DIS, WKN: 263526 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Deutschland 99,4 %
Kasse 0,3 %
übrige Länder 0,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
96,356
96,874
27.12.25 12:59 4.685
96,265
96,9145
23.12.25 22:00 79
96,48
96,75
24.12.25 08:45 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,4337
22.12.25 08:00 -- 4
LS Exchange
96,356
23.12.25 22:57 4 4.686
Stuttgart
96,45
23.12.25 21:55 541 68
Xetra
96,622
23.12.25 17:35 972 20
gettex
96,604
23.12.25 15:00 197 17
Düsseldorf
96,414
23.12.25 21:46 103 15
Frankfurt
96,398
23.12.25 19:37 0 13
Tradegate
96,6055
23.12.25 22:02 250 4
Hannover
96,23
23.12.25 08:18 0 3
Hamburg
96,57
23.12.25 09:17 0 3
Berlin
96,224
23.12.25 08:21 0 2
Quotrix
96,486
23.12.25 07:27 0 1
München
96,62
23.12.25 08:21 0 1
Wiener Börse
96,58
23.12.25 15:30 0 3
Anleihen FX
97,405
28.11.25 11:58 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
96,655
24.12.25 13:30 -- 1

Strategie

Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx Pfandbriefe Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von Pfandbriefen deutscher Emittenten mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr. Nur auf Euro lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating (d. h. die eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erfüllen) und einem ausstehenden Mindestbetrag von 500 Mio. EUR sind im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, bei der Obergrenzen für jeden Emittenten festgelegt werden, um die Einhaltung der OGAWDiversifizierungsstandards aufrechtzuerhalten. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere an, die von staatlichen Stellen oder Unternehmen mit Sitz in der EU ausgegeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Lenbachplatz 1
80333 München , DE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,790 % ING-DIBA AG HPF MTN 2029
0,780 % COBA MTH S.P49
0,730 % COBA MTH S.P65
0,710 % COBA OMH 28
0,710 % UC-HVB PF 2071
0,700 % LB.HESS.-THR. OMH 24/34
0,700 % COBA MTH S.P74
0,690 % COBA MTH S.P77
0,690 % COBA MTH S.P67
0,680 % COBA MTH S.P61
92,820 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,390 % Deutschland
  0,350 % Kasse
  0,260 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,650 % Euro
  0,350 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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