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iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) - EUR DIS ETF
WKN: 263526 ISIN: DE0002635265
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Deutsc.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 450,84 Mio. EUR | ||
| Symbol | EXHE | ||
| ISIN | DE0002635265 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,79 | +3,4 % | -9,5 % |
| 17,90 | +5,8 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 97,5 % | Deutschland |
| 0,1 % | Kasse |
| 2,4 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
08.07.25 | 09:46 | 646 |
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
08.07.25 | 09:47 | 344 |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
08.07.25 | 09:46 | 152 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
96,883
|
07.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
08.07.25 | 09:46 | -- | 646 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
07.07.25 | 22:02 | 559 | 8 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
08.07.25 | 09:30 | 0 | 6 |
| gettex |
Realtime Kurs |
08.07.25 | 09:17 | 5 | 3 |
| Frankfurt |
96,812
|
08.07.25 | 09:29 | 200 | 3 |
| Düsseldorf |
96,814
|
08.07.25 | 09:16 | 0 | 2 |
| Xetra |
96,934
|
08.07.25 | 09:04 | 0 | 2 |
| Hannover |
96,81
|
08.07.25 | 09:20 | 0 | 1 |
| Berlin |
96,724
|
08.07.25 | 08:12 | 0 | 1 |
| Hamburg |
96,81
|
08.07.25 | 09:22 | 0 | 1 |
| München |
96,93
|
08.07.25 | 08:12 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
08.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Wiener Börse |
96,93
|
07.07.25 | 17:32 | 0 | 4 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
07.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
96,94
|
08.07.25 | 08:59 | -- | 1 |
| Euronext Milan |
96,95
|
07.07.25 | 17:45 | -- | 1 |
Strategie
Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx Pfandbriefe Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von Pfandbriefen deutscher Emittenten mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr. Nur auf Euro lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating (d. h. die eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erfüllen) und einem ausstehenden Mindestbetrag von 500 Mio. EUR sind im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, bei der Obergrenzen für jeden Emittenten festgelegt werden, um die Einhaltung der OGAWDiversifizierungsstandards aufrechtzuerhalten. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere an, die von staatlichen Stellen oder Unternehmen mit Sitz in der EU ausgegeben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock Asset Managem.. |
|---|---|
| Anschrift |
Lenbachplatz
1 80333 München , DE |
| Internet | www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,790 % | ING-DIBA AG HPF MTN 2029 | |
| 0,780 % | LB.HESS.-THR. 22/26 | |
| 0,760 % | COBA MTH S.P49 | |
| 0,720 % | COBA MTH S.P65 | |
| 0,700 % | UC-HVB PF 2071 | |
| 0,700 % | COBA MTH S.P77 | |
| 0,690 % | UC-HVB HPF 2178 MTN | |
| 0,680 % | COBA MTH S.P61 | |
| 0,680 % | COBA MTH S.P74 | |
| 0,670 % | COBA OMH 28 | |
| 92,830 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 97,500 % | Deutschland | |
| 0,130 % | Kasse | |
| 2,370 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,870 % | Euro | |
| 0,130 % | übrige Währungen |
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