iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) - EUR DIS ETF

Top-Preis ETFs

Ausgewählte ETFs verschiedener Märkte und für jeden Anlegertyp für 3,90 Euro je Kauf in der Einmalanlage und 0 Euro Orderentgelt im Sparplan.

Details

WKN: 263526 ISIN: DE0002635265


97,896 EUR
+0,08 % +0,074
Börse
Stand 24.05.22 - 13:12:28 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.04.2021 Jahresbericht
31.10.2021 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.03.22   0,08 EUR)
Fondsvolumen 580,98 Mio. EUR
Symbol EXHE
ISIN DE0002635265
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark EB.REXX ..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager BlackRock AM ..
Auflagedatum 02.12.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,34 -7,8 % -7,0 %
3,03 -7,0 % -6,4 %
14,88 +6,9 % +66,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
98,8 % Deutschland
0,3 % Kasse
0,9 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
97,818
97,88
24.05.22 14:55 3.761
LT Societe Generale
97,82
97,89
24.05.22 14:55 2.739
LT Baader Bank
97,814
97,907
24.05.22 14:55 588
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,80
23.05.22 08:00 -- 1
LS Exchange
97,818
24.05.22 14:55 -- 3.763
Stuttgart
97,84
24.05.22 14:40 0 25
Xetra
97,896
24.05.22 13:12 1.696 13
gettex
97,896
24.05.22 14:47 0 13
Frankfurt
97,906
24.05.22 11:19 166 6
Düsseldorf
97,864
24.05.22 14:15 0 6
Quotrix
97,894
24.05.22 13:24 930 5
Tradegate
97,8873
23.05.22 22:26 941 5
München
97,952
24.05.22 12:21 0 4
Berlin
97,79
24.05.22 12:21 0 4
Hamburg
97,92
24.05.22 10:15 0 1
Stuttgart FXplus
97,945
24.05.22 11:53 0 1
London Stock Exchange European Trade Reporting
97,875
24.05.22 09:00 -- 1
Borsa Italiana
97,91
24.05.22 12:44 56 1
BX Swiss
--
-- -- -- --

Strategie

Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der eine Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, die die Rendite des Markit iBoxx Pfandbriefe Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von Pfandbriefen deutscher Emittenten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Nur auf Euro lautende Anleihen mit einem Investment-Grade-Status (d. h. Anleihen, die einen bestimmten Grad an Kreditwürdigkeit erfüllen) und einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 500 Millionen EUR sind im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, bei der jeder Emittent mit einer Obergrenze belegt wird, um die Erfüllung der OGAW-Diversifizierungsstandards zu gewährleisten. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen Stellen oder Unternehmen mit Sitz in der EU ausgegeben werden. Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher (fv) Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) gehören. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird voraussichtlich beschränkt sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Lenbachplatz 1
80333 München , DE
Internet www.iShares.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  1,130 % ING-DIBA AG HPF MTN 2029
  0,930 % ING-DIBA AG HPF 21/28
  0,930 % UC-HVB PF 2071
  0,910 % COBA MTH S.P36
  0,850 % LB.HESS.-THR. 22/27
  0,850 % MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1618
  0,840 % COBA MTH S.P15
  0,830 % LB.HESS.-THR. 18/24
  0,830 % LB.HESS.-THR. 20/25
  0,800 % COBA MTH S.P29
  91,100 % übrige Positionen

Länder

  98,770 % Deutschland
  0,290 % Kasse
  0,940 % übrige Länder

Währungen

  99,710 % Euro
  0,290 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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