DAX
23.601
-0,622
MDAX
30.431
-0,128
TecDAX
3.574
-0,188
NASDAQ 1..
24.341
+0,193
DOW JONE..
45.870
-0,039
S&P500 I..
6.625
+0,106
L&S BREN..
68,045
+0,890
Gold
3.691
+0,382
EUR/USD
1,1801
+0,324
Bitcoin ..
115.439
+0,075

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) - EUR DIS ETF

WKN: 263526 ISIN: DE0002635265


96.97  EUR
0,196 +0,19
Börse
Stand 16.09.25 - 14:15:27 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.09.25 0,40 EUR)
Fondsvolumen 409,31 Mio. EUR
Symbol EXHE
ISIN DE0002635265
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MARKIT I..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager BlackRock AM ..
Auflagedatum 02.12.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,82 +0,7 % -9,9 %
16,24 +12,9 % +97,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) - EUR DIS, WKN: 263526 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
98,5 % Deutschland
0,6 % Kasse
0,9 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
96,96
97,08
16.09.25 14:44 1.175
LT Lang & Schwarz
96,952
97,082
16.09.25 14:44 644
LT Baader Trading
96,9525
97,0815
16.09.25 14:44 73
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,8899
15.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
96,952
16.09.25 14:44 131 646
Stuttgart
96,97
16.09.25 14:15 0 22
Xetra
97,058
16.09.25 13:13 1.184 19
gettex
96,974
16.09.25 14:17 40 16
Frankfurt
96,946
16.09.25 14:01 0 9
Düsseldorf
96,954
16.09.25 14:17 0 7
Tradegate
96,9721
16.09.25 09:30 241 5
Quotrix
97,044
16.09.25 09:08 820 2
Hannover
96,93
16.09.25 09:21 0 1
Berlin
96,776
16.09.25 08:22 0 1
Hamburg
96,92
16.09.25 09:17 0 1
München
97,15
16.09.25 08:21 0 1
Wiener Börse
97,08
16.09.25 13:00 0 2
London Stock Exchange European Trade Reporting
96,96
16.09.25 09:04 -- 1
Euronext Milan
97,03
16.09.25 12:11 95 1
Anleihen FX
97,08
16.09.25 11:58 0 1

Strategie

Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx Pfandbriefe Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von Pfandbriefen deutscher Emittenten mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr. Nur auf Euro lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating (d. h. die eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erfüllen) und einem ausstehenden Mindestbetrag von 500 Mio. EUR sind im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, bei der Obergrenzen für jeden Emittenten festgelegt werden, um die Einhaltung der OGAWDiversifizierungsstandards aufrechtzuerhalten. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere an, die von staatlichen Stellen oder Unternehmen mit Sitz in der EU ausgegeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Lenbachplatz 1
80333 München , DE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,760 % COBA MTH S.P49
0,750 % ING-DIBA AG HPF MTN 2029
0,740 % LB.HESS.-THR. 22/26
0,700 % COBA OMH 28
0,690 % COBA MTH S.P61
0,680 % COBA MTH S.P65
0,680 % COBA MTH S.P77
0,680 % COBA MTH S.P74
0,680 % LB.HESS.-THR. OMH 24/34
0,680 % COBA MTH S.P67
92,960 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,510 % Deutschland
  0,570 % Kasse
  0,920 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,430 % Euro
  0,570 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
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© 2010 Morningstar Inc. [
]
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