DAX
24.945
+0,176
MDAX
31.801
+0,172
TecDAX
3.729
+0,136
NASDAQ 1..
25.678
+0,291
DOW JONE..
49.309
+0,434
S&P500 I..
6.944
+0,402
L&S BREN..
64,935
-1,866
Gold
5.095
+1,094
EUR/USD
1,1875
+0,136
Bitcoin ..
88.421
+2,107

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) - EUR DIS ETF

WKN: 263526 ISIN: DE0002635265


97.216  EUR
0,171 +0,166
Börse
Stand 26.01.26 - 15:51:48 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.25 0,41 EUR)
Fondsvolumen 418,17 Mio. EUR
Symbol EXHE
ISIN DE0002635265
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MARKIT I..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager BlackRock AM ..
Auflagedatum 02.12.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,51 +1,2 % -9,8 %
16,11 +5,1 % +86,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) - EUR DIS, WKN: 263526 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Deutschland 99,0 %
Kasse 0,7 %
übrige Länder 0,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
97,11
97,23
26.01.26 16:12 3.136
97,064
97,228
26.01.26 16:12 1.400
97,1055
97,2105
26.01.26 16:11 101
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,9217
23.01.26 08:00 -- 4
LS Exchange
97,064
26.01.26 16:12 18 1.401
Stuttgart
97,00
26.01.26 15:45 4.700 38
Xetra
97,216
26.01.26 15:51 1.999 18
gettex
97,15
26.01.26 15:00 44 15
Frankfurt
97,106
26.01.26 15:56 0 11
Tradegate Berlin Stock Exchange
97,2139
26.01.26 15:47 1.467 9
Düsseldorf
97,108
26.01.26 15:16 0 8
Quotrix
97,182
26.01.26 11:05 120 3
Hannover
97,00
26.01.26 08:08 0 1
Hamburg
97,14
26.01.26 09:25 0 1
München
97,108
26.01.26 08:08 0 1
Wiener Börse
97,09
26.01.26 15:30 0 3
Anleihen FX
97,405
28.11.25 11:58 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
97,105
26.01.26 08:59 -- 1

Strategie

Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx Pfandbriefe Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von Pfandbriefen deutscher Emittenten mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr. Nur auf Euro lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating (d. h. die eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erfüllen) und einem ausstehenden Mindestbetrag von 500 Mio. EUR sind im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, bei der Obergrenzen für jeden Emittenten festgelegt werden, um die Einhaltung der OGAWDiversifizierungsstandards aufrechtzuerhalten. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere an, die von staatlichen Stellen oder Unternehmen mit Sitz in der EU ausgegeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Lenbachplatz 1
80333 München , DE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,810 % ING-DIBA AG HPF MTN 2029
0,750 % COBA MTH S.P49
0,710 % UC-HVB PF 2071
0,700 % COBA MTH S.P67
0,690 % COBA MTH S.P74
0,690 % COBA MTH S.P61
0,690 % LB.HESS.-THR. OMH 24/34
0,680 % UC-HVB HPF 2178 MTN
0,680 % COBA OMH 28
0,670 % COBA MTH S.P77
92,930 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,980 % Deutschland
  0,740 % Kasse
  0,280 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,260 % Euro
  0,740 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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