iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) - EUR DIS ETF

WKN: 263526 ISIN: DE0002635265


93,48 EUR
+0,12 % +0,108
Börse
Stand 19.04.24 - 09:04:29 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.03.24   0,28 EUR)
Fondsvolumen 491,21 Mio. EUR
Symbol EXHE
ISIN DE0002635265
Portrait

(D)

Benchmark MARKIT I..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager BlackRock AM ..
Auflagedatum 02.12.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,76 +2,0 % -11,7 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
96,4 % Deutschland
0,3 % Kasse
3,3 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
93,324
93,386
19.04.24 10:01 965
LT Societe Generale
93,31
93,39
19.04.24 10:01 507
LT Baader Bank
93,324
93,392
19.04.24 10:01 133
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
93,29
18.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
93,324
19.04.24 10:01 -- 962
Frankfurt
93,184
18.04.24 19:32 0 11
Stuttgart
93,345
19.04.24 09:30 0 6
Tradegate
93,3887
18.04.24 22:25 247 4
gettex
93,408
19.04.24 09:47 0 3
Xetra
93,48
19.04.24 09:04 0 2
Düsseldorf
93,41
19.04.24 09:16 0 2
Hannover
93,26
19.04.24 08:21 0 1
Berlin
93,184
19.04.24 08:15 0 1
Hamburg
93,34
19.04.24 09:24 0 1
Quotrix
93,396
19.04.24 07:57 0 1
München
93,272
19.04.24 08:15 0 1
Euronext Milan
93,39
18.04.24 17:44 108 3
Anleihen FX
93,525
18.04.24 11:58 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
93,37
19.04.24 08:59 -- 1

Strategie

Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx Pfandbriefe Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von Pfandbriefen deutscher Emittenten mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr. Nur auf Euro lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating (d. h. die eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erfüllen) und einem ausstehenden Mindestbetrag von 500 Mio. EUR sind im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, bei der Obergrenzen für jeden Emittenten festgelegt werden, um die Einhaltung der OGAWDiversifizierungsstandards aufrechtzuerhalten. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere an, die von staatlichen Stellen oder Unternehmen mit Sitz in der EU ausgegeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Lenbachplatz 1
80333 München , DE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  0,960 % COBA MTH S.P49
  0,850 % LB.HESS.-THR. 22/26
  0,820 % ING-DIBA AG HPF MTN 2029
  0,810 % COBA MTH S.P36
  0,800 % COBA MTH S.P61
  0,750 % COBA MTH S.P65
  0,740 % MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2017
  0,710 % UC-HVB PF 2071
  0,700 % LB.HESS.-THR. 22/27
  0,670 % NORDLB HPF.MTN18/28
  92,190 % übrige Positionen

Länder

  96,390 % Deutschland
  0,340 % Kasse
  3,270 % übrige Länder

Währungen

  99,660 % Euro
  0,340 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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