DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.742
-0,571
DOW JONE..
44.603
-0,575
S&P500 I..
6.240
-0,550
L&S BREN..
68,49
-0,559
Gold
3.337
+0,181
EUR/USD
1,1775
+0,053
Bitcoin ..
108.043
-0,192

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) - EUR DIS ETF

WKN: 263526 ISIN: DE0002635265


97.036  EUR
0,016 +0,016
Börse
Stand 04.07.25 - 17:36:06 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.06.25   0,38 EUR)
Fondsvolumen 456,22 Mio. EUR
Symbol EXHE
ISIN DE0002635265
Portrait

(D)

Benchmark MARKIT I..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager BlackRock AM ..
Auflagedatum 02.12.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,80 +3,8 % -9,5 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) - EUR DIS, WKN: 263526 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
97,5 % Deutschland
0,1 % Kasse
2,4 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
96,972
97,156
05.07.25 12:58 8.093
LT Societe Generale
96,90
97,18
04.07.25 17:42 560
LT Baader Trading
96,893
97,254
04.07.25 22:00 51
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,8739
03.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
96,972
04.07.25 21:59 52 8.094
Stuttgart
97,035
04.07.25 21:56 3 55
gettex
97,092
04.07.25 22:47 28 31
Frankfurt
96,952
04.07.25 19:31 0 17
Düsseldorf
96,948
04.07.25 21:46 0 16
Xetra
97,036
04.07.25 17:36 659 15
Tradegate
97,0819
04.07.25 22:02 3.129 12
Hamburg
97,02
04.07.25 09:33 0 3
Berlin
96,816
04.07.25 08:35 0 2
München
96,912
04.07.25 08:35 0 2
Hannover
96,87
04.07.25 08:42 0 1
Quotrix
96,998
04.07.25 07:27 0 1
Wiener Börse
97,05
04.07.25 17:32 0 4
Anleihen FX
97,03
04.07.25 12:39 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
97,075
04.07.25 17:30 -- 2
Euronext Milan
97,06
04.07.25 17:45 -- 1

Strategie

Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx Pfandbriefe Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von Pfandbriefen deutscher Emittenten mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr. Nur auf Euro lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating (d. h. die eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erfüllen) und einem ausstehenden Mindestbetrag von 500 Mio. EUR sind im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, bei der Obergrenzen für jeden Emittenten festgelegt werden, um die Einhaltung der OGAWDiversifizierungsstandards aufrechtzuerhalten. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere an, die von staatlichen Stellen oder Unternehmen mit Sitz in der EU ausgegeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Lenbachplatz 1
80333 München , DE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,790 % ING-DIBA AG HPF MTN 2029
0,780 % LB.HESS.-THR. 22/26
0,760 % COBA MTH S.P49
0,720 % COBA MTH S.P65
0,700 % UC-HVB PF 2071
0,700 % COBA MTH S.P77
0,690 % UC-HVB HPF 2178 MTN
0,680 % COBA MTH S.P61
0,680 % COBA MTH S.P74
0,670 % COBA OMH 28
92,830 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  97,500 % Deutschland
  0,130 % Kasse
  2,370 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,870 % Euro
  0,130 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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