DAX
24.073
-0,004
MDAX
30.707
-0,131
TecDAX
3.900
+0,072
NASDAQ 1..
22.757
+0,326
DOW JONE..
44.417
+0,052
S&P500 I..
6.240
+0,143
L&S BREN..
69,545
-0,014
Gold
3.334
-0,029
EUR/USD
1,1755
+0,153
Bitcoin ..
108.410
+0,129

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) - EUR DIS ETF

WKN: 263526 ISIN: DE0002635265


96.934  EUR
-0,060 -0,058
Börse
Stand 08.07.25 - 09:04:08 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.06.25   0,38 EUR)
Fondsvolumen 450,84 Mio. EUR
Symbol EXHE
ISIN DE0002635265
Portrait

(D)

Benchmark MARKIT I..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager BlackRock AM ..
Auflagedatum 02.12.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,79 +3,4 % -9,5 %
17,90 +5,8 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) - EUR DIS, WKN: 263526 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
97,5 % Deutschland
0,1 % Kasse
2,4 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
96,798
96,984
08.07.25 09:46 646
LT Societe Generale
96,81
96,95
08.07.25 09:47 344
LT Baader Trading
96,8295
96,946
08.07.25 09:46 152
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,883
07.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
96,798
08.07.25 09:46 -- 646
Tradegate
96,9631
07.07.25 22:02 559 8
Stuttgart
96,85
08.07.25 09:30 0 6
gettex
96,812
08.07.25 09:17 5 3
Frankfurt
96,812
08.07.25 09:29 200 3
Düsseldorf
96,814
08.07.25 09:16 0 2
Xetra
96,934
08.07.25 09:04 0 2
Hannover
96,81
08.07.25 09:20 0 1
Berlin
96,724
08.07.25 08:12 0 1
Hamburg
96,81
08.07.25 09:22 0 1
München
96,93
08.07.25 08:12 0 1
Quotrix
96,898
08.07.25 07:27 0 1
Wiener Börse
96,93
07.07.25 17:32 0 4
Anleihen FX
96,965
07.07.25 11:58 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
96,94
08.07.25 08:59 -- 1
Euronext Milan
96,95
07.07.25 17:45 -- 1

Strategie

Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx Pfandbriefe Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von Pfandbriefen deutscher Emittenten mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr. Nur auf Euro lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating (d. h. die eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erfüllen) und einem ausstehenden Mindestbetrag von 500 Mio. EUR sind im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, bei der Obergrenzen für jeden Emittenten festgelegt werden, um die Einhaltung der OGAWDiversifizierungsstandards aufrechtzuerhalten. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere an, die von staatlichen Stellen oder Unternehmen mit Sitz in der EU ausgegeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Lenbachplatz 1
80333 München , DE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,790 % ING-DIBA AG HPF MTN 2029
0,780 % LB.HESS.-THR. 22/26
0,760 % COBA MTH S.P49
0,720 % COBA MTH S.P65
0,700 % UC-HVB PF 2071
0,700 % COBA MTH S.P77
0,690 % UC-HVB HPF 2178 MTN
0,680 % COBA MTH S.P61
0,680 % COBA MTH S.P74
0,670 % COBA OMH 28
92,830 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  97,500 % Deutschland
  0,130 % Kasse
  2,370 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,870 % Euro
  0,130 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.

comdirect Chat

Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00