DAX
25.041
+0,058
MDAX
32.641
-0,076
TecDAX
3.966
+0,472
NASDAQ 1..
30.260
-0,410
DOW JONE..
51.461
-0,200
S&P500 I..
7.476
-0,254
L&S BREN..
79,64
+0,734
Gold
4.148
-0,953
EUR/USD
1,1464
+0,057
Bitcoin ..
62.454
-0,634

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) - EUR DIS ETF

WKN: 263526 ISIN: DE0002635265


96.296  EUR
-0,087 -0,084
Börse
Stand 19.06.26 - 09:05:02 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.06.26 0,44 EUR)
Fondsvolumen 419,07 Mio. EUR
Symbol EXHE
ISIN DE0002635265
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MARKIT I..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager BlackRock AM ..
Auflagedatum 02.12.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,54 -0,5 % -9,3 %
10,85 +26,3 % +86,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) - EUR DIS, WKN: 263526 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Deutschland 97,0 %
Barmittel 0,2 %
übrige Länder 2,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
96,162
96,28
19.06.26 13:18 1.583
96,16
96,28
19.06.26 13:18 1.487
96,164
96,278
19.06.26 13:18 176
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,3004
18.06.26 08:00 -- 4
LS Exchange
96,162
19.06.26 13:18 -- 1.581
Stuttgart
96,185
19.06.26 13:00 461 20
gettex
96,278
19.06.26 13:17 63 11
Frankfurt
96,164
19.06.26 12:52 0 7
Hannover
95,71
19.06.26 08:12 0 3
Xetra
96,296
19.06.26 09:05 0 2
Düsseldorf
96,208
19.06.26 09:42 0 1
Tradegate
96,224
19.06.26 09:13 103 1
Hamburg
95,81
19.06.26 08:05 0 1
München
96,308
19.06.26 08:45 0 1
Quotrix
96,222
19.06.26 07:27 0 1
Anleihen FX
97,405
28.11.25 11:58 0 3
Wiener Börse
96,24
19.06.26 13:00 0 2
London Stock Exchange European Trade Reporting
96,51
19.06.26 08:59 -- 1

Strategie

Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx Pfandbriefe Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von Pfandbriefen deutscher Emittenten mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr. Nur auf Euro lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating (d. h. die eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erfüllen) und einem ausstehenden Mindestbetrag von 500 Mio. EUR sind im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, bei der Obergrenzen für jeden Emittenten festgelegt werden, um die Einhaltung der OGAWDiversifizierungsstandards aufrechtzuerhalten. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere an, die von staatlichen Stellen oder Unternehmen mit Sitz in der EU ausgegeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Lenbachplatz 1
80333 München , DE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,84 % UC-HVB HPF 2204 MTN
0,84 % ING-DIBA AG HPF MTN 2029
0,73 % UC-HVB HPF 2178 MTN
0,72 % COBA MTH S.P61
0,72 % COBA MTH S.P65
0,72 % COBA MTH S.P96
0,71 % COBA MTH S.P77
0,71 % UC-HVB PF 2071
0,71 % COBA OMH 28
0,70 % COBA MTH S.P74
92,60 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  97,03 % Deutschland
  0,19 % Barmittel
  2,78 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,81 % Euro
  0,19 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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]
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