DAX
23.877
-0,687
MDAX
29.412
-0,669
TecDAX
3.535
-0,393
NASDAQ 1..
25.011
+0,032
DOW JONE..
47.156
-0,650
S&P500 I..
6.736
-0,052
L&S BREN..
64,25
+2,089
Gold
4.082
-2,475
EUR/USD
1,1620
-0,088
Bitcoin ..
95.911
+0,408

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) - EUR DIS ETF

WKN: 263526 ISIN: DE0002635265


97.226  EUR
-0,062 -0,06
Börse
Stand 14.11.25 - 17:36:28 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.09.25 0,40 EUR)
Fondsvolumen 407,97 Mio. EUR
Symbol EXHE
ISIN DE0002635265
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MARKIT I..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager BlackRock AM ..
Auflagedatum 02.12.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,69 +0,8 % -9,9 %
16,21 +7,3 % +92,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) - EUR DIS, WKN: 263526 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Deutschland 98,2 %
Kasse 0,2 %
übrige Länder 1,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
97,07
97,39
14.11.25 17:36 2.243
96,966
97,494
15.11.25 12:58 759
97,004
97,4555
14.11.25 22:00 175
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,2818
13.11.25 08:00 -- 4
LS Exchange
96,966
14.11.25 22:57 20 760
Stuttgart
96,975
14.11.25 21:55 0 56
gettex
97,222
14.11.25 16:07 36 18
Frankfurt
97,068
14.11.25 19:40 0 17
Düsseldorf
97,072
14.11.25 21:46 0 16
Xetra
97,226
14.11.25 17:36 877 13
Tradegate
97,23
14.11.25 22:03 704 5
Hannover
97,19
14.11.25 09:34 0 3
Hamburg
97,20
14.11.25 09:37 0 3
Quotrix
97,33
14.11.25 14:15 229 3
Berlin
97,102
14.11.25 08:21 0 2
München
97,416
14.11.25 08:21 0 1
Wiener Börse
97,22
14.11.25 17:32 0 4
Anleihen FX
97,23
14.11.25 12:39 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
97,29
14.11.25 17:30 -- 2
Euronext Milan
97,49
27.10.25 17:55 3 1

Strategie

Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx Pfandbriefe Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von Pfandbriefen deutscher Emittenten mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr. Nur auf Euro lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating (d. h. die eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erfüllen) und einem ausstehenden Mindestbetrag von 500 Mio. EUR sind im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, bei der Obergrenzen für jeden Emittenten festgelegt werden, um die Einhaltung der OGAWDiversifizierungsstandards aufrechtzuerhalten. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere an, die von staatlichen Stellen oder Unternehmen mit Sitz in der EU ausgegeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Lenbachplatz 1
80333 München , DE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,770 % COBA MTH S.P49
0,740 % ING-DIBA AG HPF MTN 2029
0,730 % COBA MTH S.P65
0,700 % LB.HESS.-THR. OMH 24/34
0,690 % COBA MTH S.P77
0,690 % COBA MTH S.P67
0,680 % COBA MTH S.P61
0,680 % UC-HVB HPF 2178 MTN
0,670 % UC-HVB PF 2071
0,660 % COBA OMH 28
92,990 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,210 % Deutschland
  0,230 % Kasse
  1,560 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,770 % Euro
  0,230 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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