Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 491,21 Mio. EUR | ||
Symbol | EXHE | ||
ISIN | DE0002635265 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,76 | +2,0 % | -11,7 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
96,4 % | Deutschland |
0,3 % | Kasse |
3,3 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 93,324 |
93,386 |
19.04.24 | 10:01 | 965 |
LT Societe Generale | 93,31 |
93,39 |
19.04.24 | 10:01 | 507 |
LT Baader Bank | 93,324 |
93,392 |
19.04.24 | 10:01 | 133 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
93,29
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
93,324
|
19.04.24 | 10:01 | -- | 962 |
Frankfurt |
93,184
|
18.04.24 | 19:32 | 0 | 11 |
Stuttgart |
93,345
|
19.04.24 | 09:30 | 0 | 6 |
Tradegate |
93,3887
|
18.04.24 | 22:25 | 247 | 4 |
gettex |
93,408
|
19.04.24 | 09:47 | 0 | 3 |
Xetra |
93,48
|
19.04.24 | 09:04 | 0 | 2 |
Düsseldorf |
93,41
|
19.04.24 | 09:16 | 0 | 2 |
Hannover |
93,26
|
19.04.24 | 08:21 | 0 | 1 |
Berlin |
93,184
|
19.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Hamburg |
93,34
|
19.04.24 | 09:24 | 0 | 1 |
Quotrix |
93,396
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
München |
93,272
|
19.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
93,39
|
18.04.24 | 17:44 | 108 | 3 |
Anleihen FX |
93,525
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
93,37
|
19.04.24 | 08:59 | -- | 1 |
Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx Pfandbriefe Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von Pfandbriefen deutscher Emittenten mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr. Nur auf Euro lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating (d. h. die eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erfüllen) und einem ausstehenden Mindestbetrag von 500 Mio. EUR sind im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, bei der Obergrenzen für jeden Emittenten festgelegt werden, um die Einhaltung der OGAWDiversifizierungsstandards aufrechtzuerhalten. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere an, die von staatlichen Stellen oder Unternehmen mit Sitz in der EU ausgegeben werden.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Lenbachplatz
1 80333 München , DE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
0,960 % | COBA MTH S.P49 | |
0,850 % | LB.HESS.-THR. 22/26 | |
0,820 % | ING-DIBA AG HPF MTN 2029 | |
0,810 % | COBA MTH S.P36 | |
0,800 % | COBA MTH S.P61 | |
0,750 % | COBA MTH S.P65 | |
0,740 % | MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2017 | |
0,710 % | UC-HVB PF 2071 | |
0,700 % | LB.HESS.-THR. 22/27 | |
0,670 % | NORDLB HPF.MTN18/28 | |
92,190 % | übrige Positionen |
96,390 % | Deutschland | |
0,340 % | Kasse | |
3,270 % | übrige Länder |
99,660 % | Euro | |
0,340 % | übrige Währungen |