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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
09.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 45,67 Mio. EUR | ||
Symbol | OD5F | ||
ISIN | DE0002605037 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,00 | +6,2 % | -- |
11,68 | +20,2 % | +81,7 % |
11,68 | +20,2 % | +81,7 % |
Nach Bestandteilen | |
14,0 % | Informationstechnologie.. |
7,6 % | Finanzdienstleistungen |
7,2 % | Sonstige Konsumgüter |
6,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
4,8 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
20,6 % | Deutschland |
12,3 % | Italien |
12,3 % | Niederlande |
12,2 % | Frankreich |
11,7 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 21:59 | 226 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
39,53
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 21:47 | 0 | 27 |
München |
39,52
|
19.09.24 | 08:16 | 0 | 1 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Wertpapieren zusammen. Der Fonds wird als 'gemischtes Portfolio' aus Aktien und Anleihen geführt, wobei mehr als 35% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, Europäische Union, Großbritannien, Japan und Vereinigte Staaten von Amerika angelegt werden dürfen. Bei der Auswahl der Titel erfolgt ein christlich-ethisches Nachhaltigkeits-Screening. Hierbei werden auf Basis von Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact (weltweite Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung) und definierten Vorgaben Ausschlusskriterien formuliert. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Vorgaben des im Bereich nachhaltiges Investieren anerkannten IMUG (Institut für Markt-Umwelt-Gesellschaft). Diese Vorgaben werden auf ein breites Universum von Wertpapieren, vor allem von Unternehmen, deren Titel an großen europäischen Börsen gehandelt werden, angewandt.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
13,970 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,640 % | Finanzdienstleistungen | |
7,170 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,000 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,800 % | Barmittel | |
3,480 % | Industrie | |
2,190 % | Immobilien | |
1,850 % | Rohstoffe | |
52,900 % | übrige Bestandteile |
2,190 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
2,120 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
1,930 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,640 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,630 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
1,620 % | ITALIEN 22/27 | |
1,600 % | ITALIEN 23/34 | |
1,530 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
1,480 % | ITALIEN 19/30 | |
1,400 % | DT.TELEKOM AG NA | |
82,860 % | übrige Positionen |
20,640 % | Deutschland | |
12,300 % | Italien | |
12,270 % | Niederlande | |
12,170 % | Frankreich | |
11,670 % | USA | |
5,390 % | Schweiz | |
4,800 % | Kasse | |
3,580 % | Großbritannien | |
3,310 % | Schweden | |
3,020 % | Irland | |
2,820 % | Dänemark | |
2,220 % | Spanien | |
1,660 % | Luxemburg | |
1,240 % | Finnland | |
1,020 % | Österreich | |
0,960 % | Portugal | |
0,580 % | Kanada | |
0,350 % | übrige Länder |
77,430 % | Euro | |
9,790 % | US Dollar | |
5,390 % | Schweizer Franken | |
2,190 % | Dänische Kronen | |
5,200 % | übrige Währungen |