DAX
24.290
-0,334
MDAX
31.098
+0,269
TecDAX
3.941
-0,424
NASDAQ 1..
23.065
-0,077
DOW JONE..
44.329
-0,394
S&P500 I..
6.297
-0,071
L&S BREN..
69,23
-0,482
Gold
3.350
+0,280
EUR/USD
1,1621
+0,053
Bitcoin ..
118.037
-1,225

SGVP Circle Fund - E1 EUR ACC Fonds

WKN: A3DU5H ISIN: CH1213047470


224.49  EUR
1,272 +2,82
Börse Fondsges. in EUR
Stand 10.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,59 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 26,96 Mio. CHF
Symbol --
ISIN CH1213047470
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Schweiz
Fondsmanager SG Value Part..
Auflagedatum 15.12.22
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,91 +17,0 % --
17,81 +8,1 % +92,6 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SGVP CIRCLE FUND - E1 EUR ACC, WKN: A3DU5H und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
31,0 % Industrie
18,6 % Grundstoffe
9,2 % Nichtzykl. Konsumgüter
8,6 % Kommunikationsdienstl.
7,4 % Energie
Anteil Land
14,5 % Japan
14,4 % Italien
12,5 % Andere
9,3 % Deutschland
9,3 % Vereinigte Staaten

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
224,49
10.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel Fonds besteht darin, eine langfristige Wertsteigerung unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation und der Liquidität des Fondsvermögens durch Anlagen in Aktien von Unternehmen weltweit zu erzielen. Der Fonds verfolgt einen Value-Ansatz, indem er Beteiligungspapiere von Emittenten zu selektieren versucht, deren gegenwärtige Börsennotierung signifikant unter dem fundamental ermittelten intrinsischen Wert des Beteiligungspapieres liegt. Die Auswahl der Beteiligungspapiere erfolgt im Rahmen einer langfristigen Beteiligung unternehmensspezifisch, d. h. grundsätzlich werden Werte und Risiken einzelner Beteiligungspapiere analysiert und nicht generelle Markt- oder Sektorenschwankungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PvB Pernet von Ballmoos..
Anschrift Zollikerstrasse 226
8008 Zürich , CH
Internet www.pvbswiss.com
Verwahrstelle BNP Paribas, Paris, Zwe..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  31,040 % Industrie
  18,620 % Grundstoffe
  9,190 % Nichtzykl. Konsumgüter
  8,640 % Kommunikationsdienstl.
  7,410 % Energie
  7,270 % Finanzdienstleistungen
  5,330 % Liquidität
  3,820 % Versorgungsbetriebe
  3,550 % Zyklische Konsumgüter
  3,220 % Informationstechnologie
  1,910 % Immobilien
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,460 % Palfinger AG
1,400 % Telecom Italia SpA/Milano
1,350 % Bilfinger SE
1,350 % Vossloh AG
1,340 % Neste Oyj
1,330 % Webuild SpA
1,310 % Cia De Sanena Do Parana
1,310 % SBM Offshore NV
1,310 % Maire SpA
1,290 % Warner Bros Discovery Inc
86,550 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  14,530 % Japan
  14,370 % Italien
  12,460 % Andere
  9,310 % Deutschland
  9,280 % Vereinigte Staaten
  8,770 % Frankreich
  8,230 % Brasilien
  5,330 % Liquidität
  4,190 % Vereinigtes Königreich
  3,930 % Schweiz
  3,720 % Österreich
  3,360 % Hong Kong
  2,520 % Niederlande

Währungen

Anteil Währung
  42,600 % EUR
  13,870 % JPY
  10,620 % USD
  8,470 % CHF
  7,790 % BRL
  5,250 % Andere
  4,110 % HKD
  4,000 % GBP
  2,110 % MXN
  1,180 % NZD
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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