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SGVP Circle Fund - E1 CHF ACC Fonds
WKN: A3DU5F ISIN: CH1213047454
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 26,96 Mio. CHF |
| Symbol | -- |
| ISIN | CH1213047454 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 12,61 | +17,1 % | -- | ||||
| 19,58 | +1,3 % | +67,1 % | ||||
| 17,88 | +6,2 % | +92,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 31,0 % | Industrie |
| 18,6 % | Grundstoffe |
| 9,2 % | Nichtzykl. Konsumgüter |
| 8,6 % | Kommunikationsdienstl. |
| 7,4 % | Energie |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 14,5 % | Japan |
| 14,4 % | Italien |
| 12,5 % | Andere |
| 9,3 % | Deutschland |
| 9,3 % | Vereinigte Staaten |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
213,6052
|
10.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
199,24
|
10.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel Fonds besteht darin, eine langfristige Wertsteigerung unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation und der Liquidität des Fondsvermögens durch Anlagen in Aktien von Unternehmen weltweit zu erzielen. Der Fonds verfolgt einen Value-Ansatz, indem er Beteiligungspapiere von Emittenten zu selektieren versucht, deren gegenwärtige Börsennotierung signifikant unter dem fundamental ermittelten intrinsischen Wert des Beteiligungspapieres liegt. Die Auswahl der Beteiligungspapiere erfolgt im Rahmen einer langfristigen Beteiligung unternehmensspezifisch, d. h. grundsätzlich werden Werte und Risiken einzelner Beteiligungspapiere analysiert und nicht generelle Markt- oder Sektorenschwankungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PvB Pernet von Ballmoos.. |
|---|---|
| Anschrift |
Zollikerstrasse
226 8008 Zürich , CH |
| Internet | www.pvbswiss.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Paris, Zwe.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 31,040 % | Industrie | |
| 18,620 % | Grundstoffe | |
| 9,190 % | Nichtzykl. Konsumgüter | |
| 8,640 % | Kommunikationsdienstl. | |
| 7,410 % | Energie | |
| 7,270 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,330 % | Liquidität | |
| 3,820 % | Versorgungsbetriebe | |
| 3,550 % | Zyklische Konsumgüter | |
| 3,220 % | Informationstechnologie | |
| 1,910 % | Immobilien | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,460 % | Palfinger AG | |
| 1,400 % | Telecom Italia SpA/Milano | |
| 1,350 % | Bilfinger SE | |
| 1,350 % | Vossloh AG | |
| 1,340 % | Neste Oyj | |
| 1,330 % | Webuild SpA | |
| 1,310 % | Cia De Sanena Do Parana | |
| 1,310 % | SBM Offshore NV | |
| 1,310 % | Maire SpA | |
| 1,290 % | Warner Bros Discovery Inc | |
| 86,550 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 14,530 % | Japan | |
| 14,370 % | Italien | |
| 12,460 % | Andere | |
| 9,310 % | Deutschland | |
| 9,280 % | Vereinigte Staaten | |
| 8,770 % | Frankreich | |
| 8,230 % | Brasilien | |
| 5,330 % | Liquidität | |
| 4,190 % | Vereinigtes Königreich | |
| 3,930 % | Schweiz | |
| 3,720 % | Österreich | |
| 3,360 % | Hong Kong | |
| 2,520 % | Niederlande |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 42,600 % | EUR | |
| 13,870 % | JPY | |
| 10,620 % | USD | |
| 8,470 % | CHF | |
| 7,790 % | BRL | |
| 5,250 % | Andere | |
| 4,110 % | HKD | |
| 4,000 % | GBP | |
| 2,110 % | MXN | |
| 1,180 % | NZD | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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