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RP Fixed Income Opportunities EUR Fund - D ACC Fonds
WKN: A3ED8S ISIN: CH1203648550
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,89 % |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 17,08 Mio. EUR |
Symbol | -- |
ISIN | CH1203648550 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
2,86 | +3,3 % | -- | ||||
6,14 | -3,6 % | -9,7 % | ||||
16,27 | +12,0 % | +96,7 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|---|
19,4 % | Deutschland |
11,7 % | Niederlande |
9,1 % | Schweiz |
7,1 % | Frankreich |
6,3 % | Italien |
Anteil | Land |
---|---|
19,4 % | Deutschland |
11,7 % | Niederlande |
9,1 % | Schweiz |
7,1 % | Frankreich |
6,3 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,03
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere auf EUR lautende oder auf eine frei konvertierbare Währung lautende und in EUR abgesicherte Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von BB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen. Maximal 10% des Fondsvermögens kann in auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner investiert werden, die den vorgenannten Anforderungen nicht genügen. In Guthaben auf Sicht und auf Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten sowie in strukturierte Produkte kann jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens veranlagt werden. Investitionen in andere kollektive Kapitalanlagen sind mit höchstens 10% des Fondsvermögens gestattet. Zudem können zulässige derivative Finanzinstrumente für Absicherungs- und/oder Anlagezwecke im Teilvermögen eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | 1741 Fund Solutions AG |
---|---|
Anschrift |
Burggraben
16 9000 St Gallen , CH |
Internet | www.1741group.com |
Verwahrstelle | Bank Julius Bär & Co. AG |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
19,400 % | Deutschland | |
11,700 % | Niederlande | |
9,100 % | Schweiz | |
7,100 % | Frankreich | |
6,300 % | Italien | |
6,300 % | USA | |
4,900 % | Australien | |
3,800 % | Grossbritannien | |
3,700 % | Polen | |
3,600 % | Schweden | |
3,200 % | Supranational | |
3,100 % | Kanada | |
2,100 % | Liechtenstein | |
2,000 % | Griechenland | |
2,000 % | Ungarn | |
1,900 % | Portugal | |
1,600 % | Singapur | |
1,600 % | Marokko | |
1,500 % | Bulgarien | |
1,500 % | Mexiko | |
3,600 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,030 % | 1.5 CIMAU 2029 | |
2,730 % | 8.5 LBOLD 2034 | |
2,500 % | 4.5 HESLAN 2032 | |
2,420 % | 3.625 SCMNVX 2036 | |
2,390 % | 3.5 BERTEL 2075 | |
2,270 % | 3 PGEPW 2029 | |
2,130 % | 2.625 ALVGR 1900 | |
2,110 % | 2.125 WUWGR 2041 | |
2,010 % | Icosa Investment Umbrella Fund | |
1,980 % | 4.875 REWEEG 2030 | |
76,430 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
19,400 % | Deutschland | |
11,700 % | Niederlande | |
9,100 % | Schweiz | |
7,100 % | Frankreich | |
6,300 % | Italien | |
6,300 % | USA | |
4,900 % | Australien | |
3,800 % | Grossbritannien | |
3,700 % | Polen | |
3,600 % | Schweden | |
3,200 % | Supranational | |
3,100 % | Kanada | |
2,100 % | Liechtenstein | |
2,000 % | Griechenland | |
2,000 % | Ungarn | |
1,900 % | Portugal | |
1,600 % | Singapur | |
1,600 % | Marokko | |
1,500 % | Bulgarien | |
1,500 % | Mexiko | |
3,600 % | übrige Länder |
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