RP Fixed Income Short Duration Fund - A CHF ACC Fonds

WKN: A3DP96 ISIN: CH1193508830


9,69 CHF
-0,10 % -0,01
Börse
Stand 22.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 17,10 Mio. USD
Symbol --
ISIN CH1193508830
Portrait

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Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Schweiz
Fondsmanager Reuss Private..
Auflagedatum 27.06.22
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,41 -4,5 % --
9,71 +24,3 % +88,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,9 % Staatsanleihen
16,6 % Banken
6,1 % Versicherungen
5,9 % Multi-National
4,4 % Telekommunikation
Nach Ländern
63,3 % USA
7,9 % Süd Korea
5,9 % Supranational
4,7 % Japan
4,2 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,7753
22.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
9,69
22.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einer Ursprungs- oder Restlaufzeit von maximal vier Jahren und einem Mindestrating von BBB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen. Maximal 20% des Fondsvermögens kann in auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner investiert werden, die den vorgenannten Anforderungen nicht genügen. Die durchschnittliche Duration des Fondsvermögens soll maximal 3 Jahre nicht übersteigen. In Guthaben auf Sicht und auf Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten sowie in strukturierte Produkte kann jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens veranlagt werden. Anlagen in Geldmarktinstrumenten sind mit maximal 49% des Fondsvermögens begrenzt. Investitionen in andere kollektive Kapitalanlagen sind mit höchstens 10% des Fondsvermögens gestattet, wobei auch in kollektive Kapitalanlagen investiert werden kann, welche ihrerseits hauptsächlich in Wertpapiere und Wertrechte anlegen, deren Zinsbzw. Rückzahlung vom Eintreten eines Katastrophenereignisses abhängen ('Cat-Bonds'). Zudem können zulässige derivative Finanzinstrumente für Absicherungs- und/oder Anlagezwecke im Teilvermögen eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name 1741 Fund Solutions AG
Anschrift Multergasse 1-3
9000 St Gallen , CH
Internet www.1741group.com
Verwahrstelle Bank Julius Bär & Co. AG

Bestandteile

  39,900 % Staatsanleihen
  16,600 % Banken
  6,100 % Versicherungen
  5,900 % Multi-National
  4,400 % Telekommunikation
  4,000 % Div. Finanzdienstleistungen
  3,500 % Alternative Energiequel.
  3,000 % Pharmazie
  1,900 % Kleidung
  1,800 % Biotechnologie
  1,800 % Autohersteller
  1,500 % Stromversorgung
  1,500 % Sonstige Hersteller
  1,500 % Autoteilehersteller
  1,400 % Chemikalien
  1,400 % Halbleiter
  1,400 % Transport
  1,200 % Computer
  1,100 % Öl & Gas
  0,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,290 % 1.625 SKENER 2024
  2,750 % 2.5 T 2024
  2,740 % 0.5 T 2023
  2,730 % 1.5 T 2024
  2,730 % 2 EIB 2024
  2,730 % 0.125 T 2024
  2,680 % 0.25 T 2024
  2,670 % 0.375 T 2024
  2,650 % 1.5 T 2024_
  2,640 % 1.125 T 2025
  72,390 % übrige Positionen

Länder

  63,300 % USA
  7,900 % Süd Korea
  5,900 % Supranational
  4,700 % Japan
  4,200 % Kanada
  2,300 % Italien
  1,500 % Schweiz
  1,500 % Grossbritannien
  1,500 % Kaimaninseln
  1,500 % Virgin Islands
  1,200 % Spanien
  1,200 % Luxemburg
  1,200 % Mexiko
  1,200 % Arab. Emirate
  1,100 %