Alpina Swiss Opportunity Fund - ARC CHF DIS Fonds

WKN: A3C8YZ ISIN: CH1148717197


535,42 CHF
+0,21 % +1,10
Börse
Stand 01.06.23 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Schweiz
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.03.23   2,00 CHF)
Fondsvolumen 71,89 Mio. CHF
Symbol --
ISIN CH1148717197
Portrait

(D)
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Benchmark MSCI SWI..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Schweiz
Fondsmanager Santro Invest..
Auflagedatum 30.11.21
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,32 +2,4 % --
16,54 +3,9 % +62,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,2 % Industrie
15,2 % Finanzdienstleistungen
14,7 % Sonstige Konsumgüter
13,7 % Informationstechnologie..
13,6 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
94,3 % Schweiz
4,3 % Kasse
0,7 % Österreich
0,7 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
549,1268
01.06.23 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
535,42
01.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Alpina Swiss Opportunity Fund besteht hauptsächlich darin, mittels Investitionen am Schweizer Aktienmarkt Wertzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Anlagefonds hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und -rechte. Diese Unternehmen haben ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in der Schweiz. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Portfoliomanager (Santro Invest AG, Schindellegi) kann für den Fonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Transaktionskosten gehen zu Lasten des Fondsvermögens und schmälern somit den Ertrag der kollektiven Kapitalanlage. Rechnungseinheit des Fonds sowie die Referenzwährung der Anteilsklassen ist der Schweizer Franken (CHF). Der Fonds darf Derivate einsetzen. Diese dürfen jedoch auch unter ausserordentlichen Marktverhältnissen nicht zu einer Abweichung von den Anlagezielen beziehungsweise zu einer Veränderung des Anlagecharakters des Fonds führen. Die Derivate bilden Teil der Anlagestrategie und werden nicht nur zur Absicherung von Anlagepositionen eingesetzt. Effektenleihe ist erlaubt. Pensionsgeschäfte sind ausgeschlossen. Der Fonds darf Kredite aufnehmen. Diese sind auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die in erster Linie Wachstum des angelegten Kapitals anstreben. Die Anleger können stärkere Schwankungen und einen länger andauernden Rückgang des Inventarwertes der Fondsanteile in Kauf nehmen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Swiss Investment AG
Anschrift Claridenstrasse 20
8002 Zürich , CH
Internet www.lbswiss.ch
Verwahrstelle Bank J. Safra Sarasin AG

Bestandteile

  29,220 % Industrie
  15,170 % Finanzdienstleistungen
  14,680 % Sonstige Konsumgüter
  13,690 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,600 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,490 % Rohstoffe
  4,330 % Barmittel
  4,090 % Immobilien
  0,730 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,980 % LINDT SPRUENGLI PS SF 10
  4,990 % LOGITECH INTL NA SF -,25
  4,970 % SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05
  4,530 % STRAUMANN HLDG NA SF 0,01
  4,480 % KUEHNE + NAGEL INTL SF 1
  3,990 % SCHINDLER HLDG PS SF-,10
  3,310 % SWATCH GRP AG INH.SF 2,25
  3,050 % FORBO HLDG AG NA SF 0,1
  3,040 % GEORG FISCHER NA SF 0,05
  2,810 % HBM HEALTH.INVEST.A
  58,850 % übrige Positionen

Länder

  94,280 % Schweiz
  4,330 % Kasse
  0,670 % Österreich
  0,720 % übrige Länder

Währungen

  95,000 % Schweizer Franken
  0,670 % Euro
  4,330 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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