RP Fixed Income Opportunities EUR Fund - A ACC Fonds

WKN: A3C3AA ISIN: CH1135200793


9,70 EUR
-0,21 % -0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,89 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 16,87 Mio. EUR
Symbol --
ISIN CH1135200793
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Schweiz
Fondsmanager Reuss Private..
Auflagedatum 23.09.21
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,22 +6,1 % --
5,51 -0,0 % -6,4 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,7 % Versicherungen
8,4 % Banken
7,7 % Stromversorgung
6,5 % Telekommunikation
5,4 % Chemikalien
Nach Ländern
14,3 % Deutschland
10,4 % USA
9,3 % Italien
8,3 % Niederlande
7,0 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,70
23.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere auf EUR lautende oder auf eine frei konvertierbare Währung lautende und in EUR abgesicherte Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von BB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen. Maximal 10% des Fondsvermögens kann in auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner investiert werden, die den vorgenannten Anforderungen nicht genügen. In Guthaben auf Sicht und auf Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten sowie in strukturierte Produkte kann jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens veranlagt werden. Investitionen in andere kollektive Kapitalanlagen sind mit höchstens 10% des Fondsvermögens gestattet. Zudem können zulässige derivative Finanzinstrumente für Absicherungs- und/oder Anlagezwecke im Teilvermögen eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name 1741 Fund Solutions AG
Anschrift Multergasse 1-3
9000 St Gallen , CH
Internet www.1741group.com
Verwahrstelle Bank Julius Bär & Co. AG

Bestandteile

  21,700 % Versicherungen
  8,400 % Banken
  7,700 % Stromversorgung
  6,500 % Telekommunikation
  5,400 % Chemikalien
  5,400 % Staatsanleihen
  5,400 % Div. Finanzdienstleistungen
  5,200 % Investmentgesellschaften
  4,100 % Multi-National
  3,600 % Öl & Gas
  3,500 % Transport
  2,500 % Medien
  2,500 % Regional(Bundesl/Prov)
  2,100 % Kleidung
  2,000 % Einzelhandel
  1,700 % Pharmazie
  1,700 % Technik & Konstruktion
  1,700 % Gesundheitsdienstl.
  1,400 % Baumaterialen
  1,300 % Freizeit
  6,200 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,710 % 5.701 ALPERI 2028
  2,640 % 1.5 CIMAU 2029
  2,280 % 3.5 ENELIM 2080
  2,220 % 3.5 BERTEL 2075
  2,220 % 0.5 AFLBNK 2024
  2,100 % 4.5 HESLAN 2032
  2,010 % 0.5 SLHNVX 2031
  1,850 % 4.5 BASGR 2035
  1,790 % 4.875 REWEEG 2030
  1,790 % 2.625 ALVGR
  78,390 % übrige Positionen

Länder

  14,300 % Deutschland
  10,400 % USA
  9,300 % Italien
  8,300 % Niederlande
  7,000 % Frankreich
  5,700 % Grossbritannien
  5,600 % Supranational
  5,300 % Schweiz
  4,300 % Australien
  3,300 % Finnland
  3,100 % Luxemburg
  3,100 % Singapur
  2,300 % Kanada
  2,100 % Liechtenstein
  2,000 % Senegal
  1,900 % Spanien
  1,800 % Slowakei
  1,700 % Portugal