RP Fixed Income Opportunities IG Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A3CZKR ISIN: CH1134676969


9,3883 EUR
+0,91 % +0,0844
Börse
Stand 13.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,61 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 17,36 Mio. USD
Symbol --
ISIN CH1134676969
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Schweiz
Fondsmanager Reuss Private..
Auflagedatum 16.09.21
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,13 +4,5 % --
5,45 +2,9 % -5,0 %
9,61 +23,1 % +90,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
10,4 % Versicherungen
10,3 % Pharmazie
7,6 % Stromversorgung
7,4 % Telekommunikation
6,8 % Multi-National
Nach Ländern
57,5 % USA
6,4 % Supranational
5,7 % Japan
4,8 % Niederlande
4,7 % Grossbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,3883
13.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,08
13.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder varia-bel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere auf USD lautende oder auf eine frei kon-vertierbare Währung lautende und in USD abgesicherte Obligati-onen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von BBB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Rating-quellen. Maximal 5% des Fondsvermögens kann in auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner investiert werden, die den vorgenannten Anforderungen nicht genügen. In Guthaben auf Sicht und auf Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten sowie in strukturierte Produkte kann jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens veranlagt werden. Investitionen in andere kollektive Kapitalanlagen sind mit höchstens 10% des Fondsver-mögens gestattet. Zudem können zulässige derivative Finanzin-strumente für Absicherungs- und/oder Anlagezwecke im Teilver-mögen eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name 1741 Fund Solutions AG
Anschrift Multergasse 1-3
9000 St Gallen , CH
Internet www.1741group.com
Verwahrstelle Bank Julius Bär & Co. AG

Bestandteile

  10,400 % Versicherungen
  10,300 % Pharmazie
  7,600 % Stromversorgung
  7,400 % Telekommunikation
  6,800 % Multi-National
  6,600 % Banken
  5,600 % Staatsanleihen
  5,400 % Div. Finanzdienstleistungen
  4,900 % Getränke
  4,300 % Chemikalien
  4,200 % Halbleiter
  3,900 % Internet
  2,700 % Nahrungsmittel
  2,700 % Komm. Dienstleistungen
  2,300 % Autohersteller
  2,100 % Gesundheitsdienstl.
  2,000 % Software
  1,800 % Sonstige Hersteller
  1,500 % Luftfahrt/Rüstung
  1,300 % Transport
  6,200 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,730 % 3.7 PRE 2029
  2,440 % 3.625 NESNVX 2028
  2,300 % 2.55 KANSEL 2024
  2,250 % 2.85 BAYNGR 2025
  2,240 % 4 AZN 2029
  2,090 % 2.5 T 2045
  1,960 % 2.25 NEE 2030
  1,860 % 5.3 MSFT 2041
  1,730 % 5.5 SAMTOT 2029
  1,690 % 3.4 SIEGR 2027
  78,710 % übrige Positionen

Länder

  57,500 % USA
  6,400 % Supranational
  5,700 % Japan
  4,800 % Niederlande
  4,700 % Grossbritannien
  4,100 % Kanada
  4,100 %