RP Fixed Income Opportunities USD Fund - A CHF ACC Fonds

WKN: A3CYVW ISIN: CH1132149498


10,11 CHF
0,00 % 0,00
Börse
Stand 20.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,89 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 27,71 Mio. USD
Symbol --
ISIN CH1132149498
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Schweiz
Fondsmanager Grant Thornto..
Auflagedatum 07.09.22
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,00 +4,0 % --
5,43 +3,0 % -5,2 %
9,54 +25,4 % +89,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
10,7 % Div. Finanzdienstleistu..
10,6 % Telekommunikation
9,0 % Stromversorgung
7,7 % Banken
6,4 % Chemikalien
Nach Ländern
48,2 % USA
4,3 % Chile
3,8 % Grossbritannien
3,7 % Frankreich
3,3 % Philippinen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,5872
20.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
10,11
20.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere auf USD lautende oder auf eine frei konvertierbare Währung lautende und in USD abgesicherte Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von BB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen. Maximal 10% des Fondsvermögens kann in auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner investiert werden, die den vorgenannten Anforderungen nicht genügen. In Guthaben auf Sicht und auf Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten sowie in strukturierte Produkte kann jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens veranlagt werden. Investitionen in andere kollektive Kapitalanlagen sind mit höchstens 10% des Fondsvermögens gestattet. Zudem können zulässige derivative Finanzinstrumente für Absicherungs- und/oder Anlagezwecke im Teilvermögen eingesetzt werden. Die Referenzwährung des Fonds ist US Dollar (USD).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name 1741 Fund Solutions AG
Anschrift Multergasse 1-3
9000 St Gallen , CH
Internet www.1741group.com
Verwahrstelle Bank Julius Bär & Co. AG

Bestandteile

  10,700 % Div. Finanzdienstleistungen
  10,600 % Telekommunikation
  9,000 % Stromversorgung
  7,700 % Banken
  6,400 % Chemikalien
  5,100 % Nahrungsmittel
  5,000 % Bergbau
  4,100 % Staatsanleihen
  3,900 % Öl & Gas
  3,800 % Versicherungen
  3,800 % Pharmazie
  3,000 % Autohersteller
  2,600 % Fernleitungen
  2,600 % Gesundheitsdienstl.
  2,400 % Halbleiter
  2,400 % Multi-National
  2,300 % Medien
  2,200 % Landwirtschaft
  2,100 % Computer
  1,900 % Software
  8,400 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,340 % 8.375 KMI 2032
  1,890 % 9.625 PSALM 2028
  1,790 % 3.9 NESNVX 2038
  1,780 % 2.95 NTRCN 2030
  1,740 % 6.4 BIMBOA 2034
  1,710 % 7.6 EMN 2027
  1,710 % 5.3 MSFT 2041
  1,600 % 4.75 VW 2028
  1,580 % 4.5 BTGPBZ 2025
  1,580 % 5.95 GRNKEN 2026
  82,280 % übrige Positionen

Länder

  48,200 % USA
  4,300 % Chile
  3,800 % Grossbritannien
  3,700 % Frankreich
  3,300 % Philippinen
  2,900 % Niederlande
  2,800 % Kanada
  2,600 % Luxemburg
  2,400 % Supranational