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RP Fixed Income Opportunities USD Fund - A CHF ACC Fonds
WKN: A3CYVW ISIN: CH1132149498
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,89 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 32,78 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | CH1132149498 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,57 | +0,6 % | -- | ||||
| 6,14 | -3,7 % | -9,5 % | ||||
| 16,27 | +12,1 % | +95,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 35,9 % | USA |
| 4,9 % | Frankreich |
| 4,7 % | Luxemburg |
| 4,4 % | Grossbritannien |
| 4,3 % | Chile |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 35,9 % | USA |
| 4,9 % | Frankreich |
| 4,7 % | Luxemburg |
| 4,4 % | Grossbritannien |
| 4,3 % | Chile |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,013
|
16.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
10,28
|
16.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere auf USD lautende oder auf eine frei konvertierbare Währung lautende und in USD abgesicherte Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von BB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen. Maximal 10% des Fondsvermögens kann in auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner investiert werden, die den vorgenannten Anforderungen nicht genügen. In Guthaben auf Sicht und auf Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten sowie in strukturierte Produkte kann jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens veranlagt werden. Investitionen in andere kollektive Kapitalanlagen sind mit höchstens 10% des Fondsvermögens gestattet. Zudem können zulässige derivative Finanzinstrumente für Absicherungs- und/oder Anlagezwecke im Teilvermögen eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | 1741 Fund Solutions AG |
|---|---|
| Anschrift |
Burggraben
16 9000 St Gallen , CH |
| Internet | www.1741group.com |
| Verwahrstelle | Bank Julius Bär & Co. AG |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 35,900 % | USA | |
| 4,900 % | Frankreich | |
| 4,700 % | Luxemburg | |
| 4,400 % | Grossbritannien | |
| 4,300 % | Chile | |
| 4,100 % | Niederlande | |
| 3,900 % | Supranational | |
| 3,500 % | Kanada | |
| 3,500 % | Ungarn | |
| 3,200 % | Türkei | |
| 2,800 % | Schweiz | |
| 2,700 % | Supranational. | |
| 2,400 % | Peru | |
| 2,300 % | Mexiko | |
| 2,100 % | Australien | |
| 2,100 % | Hong Kong | |
| 2,100 % | Japan | |
| 1,700 % | Deutschland | |
| 1,700 % | Philippinen | |
| 1,500 % | Polen | |
| 6,200 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,880 % | 8.375 KMI 2032 | |
| 1,600 % | 5.1 IBRD 2034 | |
| 1,550 % | 5.25 ROSW 2035 | |
| 1,500 % | 8.75 DT 2030 | |
| 1,500 % | 3.152 STT 2031 | |
| 1,480 % | 2.95 NTRCN 2030 | |
| 1,450 % | 9.625 PSALM 2028 | |
| 1,440 % | 0.6475 CFELEC 2036 | |
| 1,420 % | 3.9 NESNVX 2038 | |
| 1,420 % | 7.125 LGFP 2036 | |
| 84,760 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 35,900 % | USA | |
| 4,900 % | Frankreich | |
| 4,700 % | Luxemburg | |
| 4,400 % | Grossbritannien | |
| 4,300 % | Chile | |
| 4,100 % | Niederlande | |
| 3,900 % | Supranational | |
| 3,500 % | Kanada | |
| 3,500 % | Ungarn | |
| 3,200 % | Türkei | |
| 2,800 % | Schweiz | |
| 2,700 % | Supranational. | |
| 2,400 % | Peru | |
| 2,300 % | Mexiko | |
| 2,100 % | Australien | |
| 2,100 % | Hong Kong | |
| 2,100 % | Japan | |
| 1,700 % | Deutschland | |
| 1,700 % | Philippinen | |
| 1,500 % | Polen | |
| 6,200 % | übrige Länder |
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