RP Fixed Income Opportunities USD Fund - A ACC Fonds
WKN: A3CYVV ISIN: CH1132149480
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 25,58 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | CH1132149480 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,41 | -4,6 % | -- | |||
| 6,90 | -5,8 % | -0,9 % | |||
| 13,57 | +13,8 % | +59,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 13,9 % | Banken |
| 11,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,6 % | Telekommunikation |
| 6,5 % | Elektrik |
| 6,3 % | Chemikalien |
| Nach Ländern | |
| 42,7 % | USA |
| 5,9 % | Niederlande |
| 4,0 % | Chile |
| 3,6 % | Grossbritannien |
| 3,5 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,8829
|
29.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
9,39
|
29.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder varia-bel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere auf USD lautende oder auf eine frei kon-vertierbare Währung lautende und in USD abgesicherte Obligati-onen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von BB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Rating-quellen. Maximal 10% des Fondsvermögens kann in auf frei konvertier-bare Währung lautende Obligationen in- oder ausländischer öf-fentlich-rechtlicher oder privater Schuldner investiert werden, die den vorgenannten Anforderungen nicht genügen. In Guthaben auf Sicht und auf Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten sowie in strukturierte Produkte kann jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens veranlagt werden. Investitionen in andere kollektive Kapitalanlagen sind mit höchstens 10% des Fondsver-mögens gestattet. Zudem können zulässige derivative Finanzin-strumente für Absicherungs- und/oder Anlagezwecke im Teilver-mögen eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | 1741 Fund Solutions AG |
| Anschrift |
Waistrooss
94 5440 Remerschen , LU |
| Internet | www.1741group.com |
| Verwahrstelle | Bank Julius Bär & Co. AG |
Bestandteile
| 13,900 % | Banken | |
| 11,100 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,600 % | Telekommunikation | |
| 6,500 % | Elektrik | |
| 6,300 % | Chemikalien | |
| 5,300 % | Nahrungsmittel | |
| 5,300 % | Mining | |
| 5,200 % | Pharmazie | |
| 3,600 % | Staatsfonds | |
| 2,900 % | Immobilien | |
| 2,900 % | Autohersteller | |
| 2,900 % | Alternative Energiequel. | |
| 2,600 % | Biotechnologie | |
| 2,600 % | Fernleitungen | |
| 2,500 % | Gesundheitsdienstl. | |
| 2,400 % | Multi-National | |
| 2,300 % | Halbleiter | |
| 1,900 % | Versicherungen | |
| 1,700 % | Computer | |
| 1,600 % | Baumaterialen | |
| 5,900 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,860 % | 2.25 T 2024 | |
| 2,220 % | 8.375 KMI 2032 | |
| 1,860 % | 5.5 BARY 2023 | |
| 1,800 % | 0 PERUEN 2025 | |
| 1,720 % | 3.9 NESNVX 2038 | |
| 1,650 % | 2.95 NTRCN 2030 | |
| 1,620 % | 7.6 EMN 2027 | |
| 1,490 % | 4.75 VW 2028 | |
| 1,470 % | 5.875 LENOVO 2025 | |
| 1,460 % | 5.76771 BFCM 2023 | |
| 81,850 % | übrige Positionen |
Länder
| 42,700 % | USA | |
| 5,900 % | Niederlande | |
| 4,000 % | Chile | |
| 3,600 % | Grossbritannien | |
| 3,500 % | Supranational | |
| 3,400 % | Frankreich | |
| 2,800 % | China | |
| 2,700 % | Süd Korea | |
| 2,600 % | Kanada | |
| 2,600 % | Schweiz | |
| 2,500 % | Philippinen | |
| 2,300 % | Mexiko | |
| 2,200 % | Singapur | |
| 2,100 % | Japan | |
| 2,000 % | Belgien | |
| 2,000 % | Deutschland | |
| 2,000 % | Kaimaninseln | |
| 1,600 % | Brasilien | |
| 1,600 % | Luxemburg | |
| 1,500 % | Mauritius | |
| 6,400 % | übrige Länder |
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