RP Fixed Income Opportunities USD Fund - A ACC Fonds

WKN: A3CYVV ISIN: CH1132149480


8,8829 EUR
-0,08 % -0,0075
Börse
Stand 29.09.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 25,58 Mio. USD
Symbol --
ISIN CH1132149480
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Schweiz
Fondsmanager Grant Thornto..
Auflagedatum 26.08.21
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,41 -4,6 % --
6,90 -5,8 % -0,9 %
13,57 +13,8 % +59,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
13,9 % Banken
11,1 % Finanzdienstleistungen
10,6 % Telekommunikation
6,5 % Elektrik
6,3 % Chemikalien
Nach Ländern
42,7 % USA
5,9 % Niederlande
4,0 % Chile
3,6 % Grossbritannien
3,5 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,8829
29.09.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,39
29.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder varia-bel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere auf USD lautende oder auf eine frei kon-vertierbare Währung lautende und in USD abgesicherte Obligati-onen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von BB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Rating-quellen. Maximal 10% des Fondsvermögens kann in auf frei konvertier-bare Währung lautende Obligationen in- oder ausländischer öf-fentlich-rechtlicher oder privater Schuldner investiert werden, die den vorgenannten Anforderungen nicht genügen. In Guthaben auf Sicht und auf Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten sowie in strukturierte Produkte kann jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens veranlagt werden. Investitionen in andere kollektive Kapitalanlagen sind mit höchstens 10% des Fondsver-mögens gestattet. Zudem können zulässige derivative Finanzin-strumente für Absicherungs- und/oder Anlagezwecke im Teilver-mögen eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name 1741 Fund Solutions AG
Anschrift Waistrooss 94
5440 Remerschen , LU
Internet www.1741group.com
Verwahrstelle Bank Julius Bär & Co. AG

Bestandteile

  13,900 % Banken
  11,100 % Finanzdienstleistungen
  10,600 % Telekommunikation
  6,500 % Elektrik
  6,300 % Chemikalien
  5,300 % Nahrungsmittel
  5,300 % Mining
  5,200 % Pharmazie
  3,600 % Staatsfonds
  2,900 % Immobilien
  2,900 % Autohersteller
  2,900 % Alternative Energiequel.
  2,600 % Biotechnologie
  2,600 % Fernleitungen
  2,500 % Gesundheitsdienstl.
  2,400 % Multi-National
  2,300 % Halbleiter
  1,900 % Versicherungen
  1,700 % Computer
  1,600 % Baumaterialen
  5,900 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,860 % 2.25 T 2024
  2,220 % 8.375 KMI 2032
  1,860 % 5.5 BARY 2023
  1,800 % 0 PERUEN 2025
  1,720 % 3.9 NESNVX 2038
  1,650 % 2.95 NTRCN 2030
  1,620 % 7.6 EMN 2027
  1,490 % 4.75 VW 2028
  1,470 % 5.875 LENOVO 2025
  1,460 % 5.76771 BFCM 2023
  81,850 % übrige Positionen

Länder

  42,700 % USA
  5,900 % Niederlande
  4,000 % Chile
  3,600 % Grossbritannien
  3,500 % Supranational
  3,400 % Frankreich
  2,800 % China
  2,700 % Süd Korea
  2,600 % Kanada
  2,600 % Schweiz
  2,500 % Philippinen
  2,300 % Mexiko
  2,200 % Singapur
  2,100 % Japan
  2,000 % Belgien
  2,000 % Deutschland
  2,000 % Kaimaninseln
  1,600 % Brasilien
  1,600 % Luxemburg
  1,500 % Mauritius
  6,400 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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