Wydler Global Bond Fund - A EUR DIS H Fonds
WKN: A3CSWV ISIN: CH1117663786
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,55 % | ||
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| Fondsvolumen | 35,80 Mio. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | CH1117663786 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,92 | +13,1 % | -- | |||
| 5,61 | +0,6 % | -4,9 % | |||
| 9,94 | +25,7 % | +86,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 11,5 % | Niederlande |
| 10,2 % | Schweiz |
| 8,8 % | Österreich |
| 7,2 % | Deutschland |
| 6,6 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
78,89
|
07.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Beim Wydler Global Bond Fund handelt es sich um einen aktiv verwalteten Obligationenfonds. Das Anlageziel besteht in der Erzielung von Werterhaltung verbunden mit einem angemessenen Ertrag. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, direkt oder indirekt in fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten. Bis höchstens ein Drittel des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, können in Geldmarktinstrumente, Wandelobligationen und in Beteiligungswertpapiere und -rechte investiert werden. Der Portfoliomanager (Wydler Asset Management AG, Wollerau) kann für den Fonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgesehenen Anlagerichtlinien tätigen. Transaktionskosten gehen zu Lasten des Fondsvermögens und schmälern somit den Ertrag der kollektiven Kapitalanlage.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Swiss Investment AG |
| Anschrift |
Claridenstrasse
20 8002 Zürich , CH |
| Internet | www.lbswiss.ch |
| Verwahrstelle | Frankfurter Bankgesells.. |
Größte Positionen
| 2,780 % | ALPIQ HLDG 13-UND. | |
| 2,710 % | COBA FIX-RESET 20/UNBEFR. | |
| 2,650 % | LOXAM 19/27 REGS | |
| 2,600 % | NIBC BANK 17/UND. FLR | |
| 2,530 % | BCO SABADELL 21/UND. FLR | |
| 2,430 % | NATIONW.BLDG 23/26 MTN | |
| 2,420 % | MARB BONDCO 21/31 REGS | |
| 2,360 % | DT.BANK ANL.14/UNBEFR. | |
| 2,340 % | DNO ASA 21/26 | |
| 2,310 % | GUNVOR GROUP 21/26 | |
| 74,870 % | übrige Positionen |
Länder
| 11,510 % | Niederlande | |
| 10,160 % | Schweiz | |
| 8,810 % | Österreich | |
| 7,200 % | Deutschland | |
| 6,600 % | Spanien | |
| 5,940 % | Großbritannien | |
| 4,680 % | Frankreich | |
| 3,350 % | Mexiko | |
| 3,030 % | USA | |
| 2,900 % | Brasilien | |
| 2,670 % | Irland | |
| 2,340 % | Norwegen | |
| 2,310 % | Zypern | |
| 2,270 % | Singapur | |
| 1,950 % | Japan | |
| 1,810 % | Philippinen | |
| 1,760 % | Kolumbien | |
| 1,680 % | Kasse | |
| 1,660 % | Usbekistan | |
| 1,510 % | Argentinien | |
| 1,400 % | Belgien | |
| 1,360 % | Chile | |
| 1,250 % | Kanada | |
| 1,080 % | Südafrika | |
| 1,050 % | Lettland | |
| 0,770 % | Luxemburg | |
| 0,740 % | Kayman Inseln | |
| 8,210 % | übrige Länder |
Währungen
| 101,930 % | währungsgesichert |
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