IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - I CHF ACC Fonds

WKN: A2PRSG ISIN: CH0467745201


486,82CHF
+1,76 % +8,41
Börse
Stand 26.01.22 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Schwei..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,06 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 78,73 Mio. CHF
Symbol --
ISIN CH0467745201
Portrait

★★★★
--
--

Benchmark MSCI SWI..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Schweiz
Fondsmanager Independent F..
Auflagedatum 27.09.19
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,72 +16,2 % --
11,68 +21,1 % +76,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,3 % Industrie
19,4 % Gesundheitsdienstleistu..
18,3 % Sonstige Konsumgüter
12,4 % IT-Software (Telekommun..
8,8 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
91,7 % Schweiz
3,4 % Kasse
1,9 % Österreich
3,1 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
468,4182
26.01.22 08:00 -- 1
Fondsges. in CHF
486,82
26.01.22 08:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund ist die Erwirtschaftung eines Gesamtertrages, welcher dem Schweizer Aktienmarkt für klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen («Small & Mid Caps») entspricht. Dieser Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die im Referenzindex 'Swiss Performance Index Extra Total Return' (SPI EXTRA) enthalten sind, und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Der Referenzindex definiert das hauptsächliche Anlageuniversum des Anlagefonds. Die Anlagen müssen nicht indexnah oder indexgebunden erfolgen. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt hauptsächlich auf der Basis folgender Kriterien: strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage und Wachstumspotential. Die Erreichung des Anlageziels des Fonds wird mit Hilfe einer aktiven Titelselektion angestrebt. Der Portfoliomanager (Independent Financial Services AG (IFS), Luzern) kann für den Fonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Transaktionskosten gehen zu Lasten des Fondsvermögens und schmälern somit den Ertrag der kollektiven Kapitalanlage. Die Rechnungseinheit des Fonds sowie die Referenzwährung der Anteilsklasse ist der Schweizer Franken (CHF). Der Fonds darf Derivate einsetzen. Diese dürfen jedoch auch unter ausserordentlichen Marktverhältnissen nicht zu einer Abweichung von den Anlagezielen beziehungsweise zu einer Veränderung des Anlagecharakters des Fonds führen. Die Derivate bilden Teil der Anlagestrategie und werden nicht nur zur Absicherung von Anlagepositionen eingesetzt. Pensionsgeschäfte und Effektenleihe sind ausgeschlossen. Der Fonds darf Kredite aufnehmen, wobei diese auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB (Swiss) Investment AG
Anschrift Claridenstrasse 20
CH-8002 Zürich , CH
Internet www.lbswiss.ch
Verwahrstelle Bank J. Safra Sarasin AG

Bestandteile

  25,290 % Industrie
  19,410 % Gesundheitsdienstleistungen
  18,270 % Sonstige Konsumgüter
  12,360 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  8,820 % Finanzdienstleistungen
  5,090 % Immobilien
  3,350 % Barmittel
  3,150 % Rohstoffe
  1,180 % Energie
  3,080 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,420 % Logitech International SA
  4,880 % Sonova Holding AG
  4,660 % Straumann Holding AG
  3,670 % Schindler Holding AG
  3,590 % Barry Callebaut AG
  3,570 % Kuehne + Nagel International AG
  3,350 % HELVETIA HLDG - REGISTERED SHS
  3,250 % Adecco Group AG
  3,240 % ALSO Holding AG
  2,980 % SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1
  61,390 % übrige Positionen

Länder

  91,650 % Schweiz
  3,350 % Kasse
  1,920 % Österreich
  3,080 % übrige Länder

Währungen

  95,650 % Schweizer Franken
  1,010 % Dänische Kronen
  3,340 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2022 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.