IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - T CHF ACC Fonds

WKN: A2PRWC ISIN: CH0467745151


455,84 CHF
+0,43 % +1,94
Börse
Stand 22.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Stammdaten

Fondskategorie Aktien Schwei..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,45 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 90,99 Mio. CHF
Symbol --
ISIN CH0467745151
Portrait

★★★★
--

Benchmark MSCI SWI..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Schweiz
Fondsmanager Independent F..
Auflagedatum 30.11.04
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,27 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,87 +4,3 % --
9,71 +24,3 % +88,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,3 % Industrie
18,6 % Gesundheitsdienstleistu..
13,1 % Sonstige Konsumgüter
11,8 % Informationstechnologie..
7,6 % Rohstoffe
Nach Ländern
93,9 % Schweiz
4,5 % Kasse
0,6 % Österreich
1,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
459,8514
22.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
455,84
22.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund ist die Erwirtschaftung eines Gesamtertrages, welcher dem Schweizer Aktienmarkt für klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen («Small & Mid Caps») entspricht. Dieser Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die im Referenzindex 'Swiss Performance Index Extra Total Return' (SPI EXTRA) enthalten sind, und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Der Referenzindex definiert das hauptsächliche Anlageuniversum des Anlagefonds. Die Anlagen müssen nicht indexnah oder indexgebunden erfolgen. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt hauptsächlich auf der Basis folgender Kriterien: strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage und Wachstumspotential. Die Erreichung des Anlageziels des Fonds wird mit Hilfe einer aktiven Titelselektion angestrebt. Der Portfoliomanager (Independent Financial Services AG (IFS), Luzern) kann für den Fonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Transaktionskosten gehen zu Lasten des Fondsvermögens und schmälern somit den Ertrag der kollektiven Kapitalanlage. Die Rechnungseinheit des Fonds sowie die Referenzwährung der Anteilsklasse ist der Schweizer Franken (CHF). Der Fonds darf Derivate einsetzen. Diese dürfen jedoch auch unter ausserordentlichen Marktverhältnissen nicht zu einer Abweichung von den Anlagezielen beziehungsweise zu einer Veränderung des Anlagecharakters des Fonds führen. Die Derivate bilden Teil der Anlagestrategie und werden nicht nur zur Absicherung von Anlagepositionen eingesetzt. Pensionsgeschäfte und Effektenleihe sind ausgeschlossen. Der Fonds darf Kredite aufnehmen, wobei diese auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Swiss Investment AG
Anschrift Claridenstrasse 20
8002 Zürich , CH
Internet www.lbswiss.ch
Verwahrstelle Bank J. Safra Sarasin AG

Bestandteile

  34,260 % Industrie
  18,650 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,120 % Sonstige Konsumgüter
  11,760 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,580 % Rohstoffe
  6,100 % Finanzdienstleistungen
  4,470 % Barmittel
  2,460 % Immobilien
  0,600 % Versorger
  1,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,940 % SCHINDLER HLDG NA SF-,10
  4,800 % STRAUMANN HLDG NA SF 0,01
  4,720 % SIG COMBI. SVCS NA SF-,01
  3,670 % ROCHE HLDG AG INH. SF 1
  3,410 % TECAN GRP AG NAM.SF 0,10
  3,270 % SIEGFRIED HL NA SF 21,2
  3,070 % ARYZTA AG NAM. SF-,02
  2,860 % BALOISE HLDG NA SF 0,10
  2,820 % SFS GROUP AG NA. SF-,10
  2,690 % MIKRON HLDG NA SF 0,10
  63,750 % übrige Positionen

Länder

  93,880 % Schweiz
  4,470 % Kasse
  0,640 % Österreich
  1,010 % übrige Länder

Währungen

  94,890 % Schweizer Franken
  0,640 % Euro
  4,470 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW