Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2018 | Jahresbericht |
30.06.2019 | Halbjahresbericht |
01.08.2019 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,25 % | ||
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Fondsvolumen | 137,20 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | CH0302271066 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,42 | +4,2 % | +60,1 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
21,3 % | Informationstechnologie.. |
20,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
20,3 % | Industrie |
13,5 % | Energie |
12,3 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
24,9 % | Deutschland |
21,1 % | Schweiz |
16,9 % | Großbritannien |
13,1 % | Schweden |
5,4 % | Norwegen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
3.063,9168
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
3.001,78
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
SIX SWISS (CHF) |
2.993,00
|
27.03.24 | 17:40 | -- | 1 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch aktive Investitionen in Aktien innovativer europäischer Gesellschaften (inkl. Schweiz), Wertzuwachs zu erwirtschaften. Für die Titelselektion qualifizieren sich Gesellschaften, die über eine ausgewiesene Innovationskraft verfügen. Alpora GmbH, Zug/Schweiz, liefert dem Vermögensverwalter des Anlagefonds das Grundlagen- Research und damit einhergehend ein Anlageuniversum mit entsprechenden Unternehmen, welche die Beurteilungskriterien erfüllen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ESG-Aspekte (ESG: Environmental / Social / Governance). Der Fonds darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen.
Name | LLB Swiss Investment AG |
Anschrift |
Claridenstrasse
20 8002 Zürich , CH |
Internet | www.lbswiss.ch |
Verwahrstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
21,260 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,860 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
20,310 % | Industrie | |
13,510 % | Energie | |
12,280 % | Rohstoffe | |
8,970 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,900 % | Barmittel |
4,660 % | LINDT SPRUENGLI NAM.SF100 | |
4,650 % | VAT GROUP AG SF -,10 | |
4,470 % | GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01 | |
4,340 % | EQUINOR ASA NK 2,50 | |
4,320 % | RIO TINTO PLC LS-,10 | |
4,290 % | KLOECKNER + CO SE NA O.N. | |
3,720 % | LEM HLDG SA NA SF-,50 | |
3,540 % | SVENSKA CELL.B FRIA SK10 | |
3,480 % | DT.TELEKOM AG NA | |
3,410 % | AIXTRON SE NA O.N. | |
59,120 % | übrige Positionen |
24,850 % | Deutschland | |
21,120 % | Schweiz | |
16,900 % | Großbritannien | |
13,140 % | Schweden | |
5,400 % | Norwegen | |
4,470 % | Frankreich | |
2,900 % | Kasse | |
2,410 % | Spanien | |
2,230 % | Dänemark | |
2,210 % | Belgien | |
2,070 % | Italien | |
1,510 % | Finnland | |
0,870 % | Niederlande |
100,090 % | währungsgesichert |