ENISO Systematic Risk - 4 CHF ACC H Fonds

WKN: A2AC5F ISIN: CH0270982249


100,28CHF
+0,24 % +0,24
Börse
Stand 11.06.21 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,08 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN CH0270982249
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Schweiz
Fondsmanager Eniso Partner..
Auflagedatum 06.05.15
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8195 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,74 +4,4 % +3,7 %
14,96 +36,4 % +89,8 %
14,46 +34,0 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
9,2 % IT-Software (Telekommun..
9,0 % Industrie
8,5 % Finanzdienstleistungen
7,5 % Sonstige Konsumgüter
7,1 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
18,2 % Schweiz
16,0 % USA
13,8 % Frankreich
13,2 % Niederlande
9,3 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
92,1673
11.06.21 08:00 -- 1
Fondsges. in CHF
100,28
11.06.21 08:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des ENISO Systematic Risk besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Anlagefonds grösstenteils in Forderungswertpapiere und -rechte weltweit (Obligationen, Notes, Wandelanleihen) sowie in Beteiligungswertpapiere und -rechte weltweit (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches). Der Portfoliomanager (ENISO Partners AG, Zürich) kann für den Fonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgesehenen Anlagerichtlinien tätigen. Transaktionskosten gehen zu Lasten des Fondsvermögens und schmälern somit den Ertrag der kollektiven Kapitalanlage.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB (Swiss) Investment AG
Anschrift Claridenstrasse 20
CH-8002 Zürich , CH
Internet www.lbswiss.ch
Verwahrstelle Bank Julius Bär & Co. AG

Bestandteile

  9,170 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  8,980 % Industrie
  8,540 % Finanzdienstleistungen
  7,500 % Sonstige Konsumgüter
  7,130 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,350 % Konglomerate
  2,180 % Rohstoffe
  1,080 % Energie
  0,250 % Barmittel
  0,230 % Immobilien
  52,590 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,680 % Systematic FX Fund USD Klasse
  3,010 % Swiss Re ReAssure Ltd 1,375% 27.05.2023
  2,510 % 1,125% NORSK HYDRO 19/25
  2,440 % 0,250% TOYOTA FIN 19/24 MTN
  2,410 % CONTINENTAL AG
  2,050 % Morgan Stanley 1,75% 30.01.2025
  2,050 % PartnerRe Ireland Finance DAC 1,25% 15..
  2,000 % UBS Group Funding Jersey Ltd 1,75% 16...
  2,000 % Heathrow Funding Ltd 1,875% 23.05.2022
  1,990 % Bharti Airtel International Netherland..
  73,860 % übrige Positionen

Länder

  18,170 % Schweiz
  16,020 % USA
  13,820 % Frankreich
  13,220 % Niederlande
  9,260 % Deutschland
  7,010 % Jersey
  3,910 % Kanada
  2,510 % Norwegen
  2,440 % Australien
  2,440 % Großbritannien
  2,380 % Irland
  1,980 % Schweden
  0,690 % Italien
  0,660 % Spanien
  0,250 % Kasse
  0,170 % Finnland
  5,070 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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