Julius Baer Edelweiss Fund Balanced - A CHF DIS Fonds

WKN: A2AFW0 ISIN: CH0264198042


127,24CHF
+0,09 % +0,12
Börse
Stand 22.10.21 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,44 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.04.21   0,29 CHF)
Fondsvolumen 91,45 Mio. CHF
Symbol --
ISIN CH0264198042
Portrait

★★★★
--
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Schweiz
Fondsmanager --
Auflagedatum 06.02.15
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,03 +12,8 % --
12,40 +34,1 % +91,6 %
11,54 +34,6 % +94,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,8 % Gesundheitsdienstleistu..
11,5 % Sonstige Konsumgüter
8,0 % Industrie
7,7 % Finanzdienstleistungen
6,9 % Barmittel und sonst. VM
Nach Ländern
69,3 % Schweiz
6,9 % Barmittel und sonst. VM
1,5 % Südkorea
1,1 % Guernsey
1,1 % Vereinigte Arabische Emirate

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
119,1475
22.10.21 08:00 -- 2
Fondsges. in CHF
127,24
22.10.21 08:00 -- 2

Strategie

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen konsistenten Ertrag und langfristigen Wertzuwachs bei mittlerem Risko in Schweizer Franken (CHF) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er in Aktien von Schweizer Unternehmen und in Anleihen weltweit. Der Fonds investiert zwischen 0% und 70% seines Vermögens in auf Schweizer Franken oder andere Währungen lautende Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 0% und 60% seines Vermögens in Schweizer Aktien. Zudem kann er zwischen 0% und 30% in Geldmarktinstrumente oder 0% bis 60% in Bankguthaben halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 10% in Edelmetalle und max. 10% indirekt in Immobilien investieren. Sämtliche Anlagen können ebenfalls bis max. 49% indirekt über kollektive Kapitalanlagen getätigt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name GAM Investment Manageme..
Anschrift Hardstrasse 201
8037 Zürich , CH
Internet www.gam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  15,800 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,490 % Sonstige Konsumgüter
  7,950 % Industrie
  7,680 % Finanzdienstleistungen
  6,930 % Barmittel und sonst. VM
  3,210 % Immobilien
  1,560 % Rohstoffe
  1,540 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  43,840 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,580 % Roche Holding AG
  5,490 % Nestle SA
  4,470 % Novartis AG
  4,170 % iShares SMIM CH A
  2,420 % Cie Financiere Richemont SA
  2,240 % Lonza Group AG
  2,010 % Georg Fischer AG
  1,960 % SIKA
  1,890 % Kairos Financial Income CHF
  1,720 % Swiss Re AG
  68,050 % übrige Positionen

Länder

  69,350 % Schweiz
  6,930 % Barmittel und sonst. VM
  1,480 % Südkorea
  1,100 % Guernsey
  1,090 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,010 % Großbritannien
  0,870 % Deutschland
  0,660 % USA
  0,550 % Frankreich
  0,550 % Cayman Inseln
  16,410 % übrige Länder

Währungen

  85,320 % Schweizer Franken
  6,930 % Barmittel und sonst. VM
  1,560 % US Dollar
  6,190 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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