Julius Baer Edelweiss Fund Balanced - A CHF DIS Fonds

WKN: A2AFW0 ISIN: CH0264198042


129,21CHF
+0,57 % +0,73
Börse
Stand 23.07.21 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,44 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.04.21   0,29 CHF)
Fondsvolumen 92,35 Mio. CHF
Symbol --
ISIN CH0264198042
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Schweiz
Fondsmanager --
Auflagedatum 06.02.15
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,43 +11,7 % --
13,49 +34,9 % +88,3 %
12,96 +33,7 % +88,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,2 % Gesundheitsdienstleistu..
11,1 % nicht klassifizierbar
9,3 % Finanz
7,8 % Basiskonsumgüter
6,8 % Industrie
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
119,3125
23.07.21 08:00 -- 1
Fondsges. in CHF
129,21
23.07.21 08:00 -- 1

Strategie

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen konsistenten Ertrag und langfristigen Wertzuwachs bei mittlerem Risko in Schweizer Franken (CHF) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er in Aktien von Schweizer Unternehmen und in Anleihen weltweit. Der Fonds investiert zwischen 0% und 70% seines Vermögens in auf Schweizer Franken oder andere Währungen lautende Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 0% und 60% seines Vermögens in Schweizer Aktien. Zudem kann er zwischen 0% und 30% in Geldmarktinstrumente oder 0% bis 60% in Bankguthaben halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 10% in Edelmetalle und max. 10% indirekt in Immobilien investieren. Sämtliche Anlagen können ebenfalls bis max. 49% indirekt über kollektive Kapitalanlagen getätigt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name GAM Investment Manageme..
Anschrift Hardstrasse 201
8037 Zürich , CH
Internet www.gam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  15,200 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,100 % nicht klassifizierbar
  9,300 % Finanz
  7,800 % Basiskonsumgüter
  6,800 % Industrie
  5,000 % Flüssige Mittel
  4,400 % Basismaterial
  3,500 % Immobilien
  36,900 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,370 % Nestle SA
  5,170 % Roche Holding GS
  4,440 % Novartis AG
  4,150 % iShares SMIM CH
  2,540 % Cie Financiere Richemont SA
  2,010 % Lonza Group AG
  1,930 % Georg Fischer AG
  1,910 % Swiss Re Ltd
  1,910 % Kairos Financial Income CHF
  1,910 % Sika AG Reg
  68,660 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global

Währungen

  99,900 % CHF
  0,050 % USD
  0,050 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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