Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
20.06.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,88 % | ||
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Fondsvolumen | 106,58 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | CH0258835005 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,43 | +4,4 % | -- | |||
13,63 | +12,0 % | +59,7 % |
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Branchenmix |
Nach Ländern | |
100,0 % | Asien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
367,4113
|
28.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
388,06
|
28.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
SIX SWISS (USD) |
390,00
|
29.09.23 | 17:40 | -- | 1 |
Das Anlageziel Galileo Asia Fund besteht darin, langfristig eine hohe Rendite und einen langfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Risikodiversifikation durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die in Ländern Asiens ansässig sind oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben, zu erzielen. Der Galileo Asia Fund investiert als aktiv verwalteter Anlagefonds in Aktien von Unternehmen, die in Ländern Asiens ansässig sind oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben. Die regionale Verteilung der Aktienanlagen im asiatischen Raum wird opportunistisch vorgenommen und kann daher zu Konzentrationen in einzelnen Länder oder Regionen führen. Je nach Markteinschätzung kann die Fondsleitung zusätzlich zu einem bis zu 100%igen Engagement seiner Vermögenswerte in Aktien synthetische Long- und/oder Short-Positionen einnehmen, um so ein zusätzliches Anlageengagement zu erzielen. Die Fondsleitung kann in einem unsicheren Marktumfeld aber auch bis zu 49% des Fondsvermögens in liquiden Mitteln, Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit halten.
Name | IPConcept (Schweiz) AG |
Anschrift |
Münsterhof
12 CH-8001 Zürich , CH |
Internet | www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK (Schweiz).. |
100,000 % | Branchenmix |
12,100 % | Prusik Asian Equity Income Fund | |
9,600 % | The Ton Poh Thailand Fund | |
8,900 % | Vietnam Basket ETF | |
8,800 % | JP Morgan Liq. Funds - US Dollars Liqu.. | |
8,800 % | SSgA USD Liquidity Fund | |
7,800 % | H-Shares IDX Future | |
4,600 % | MMA Pan Asia Offshore Fund | |
3,200 % | Ocean Dial Gateway to India Fund | |
3,100 % | iShares FTSE A50 China Tracker ETF | |
3,000 % | Value Partners China A-Share Select Fund | |
30,100 % | übrige Positionen |
100,000 % | Asien |