Sprott-Alpina Gold Equity Fund - H EUR ACC H Fonds

WKN: A1JFDK ISIN: CH0124247377


31,73 EUR
-1,09 % -0,35
Börse
Stand 11.08.22 - 17:41:58 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.11.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Edel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 50,84 Mio. USD
Symbol --
ISIN CH0124247377
Portrait

(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Schweiz
Fondsmanager Sprott Asset ..
Auflagedatum 16.02.11
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
41,13 -- -12,9 %
17,00 +6,3 % +88,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
93,6 % Gold
4,4 % Silber
1,9 % Cash
0,1 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
61,8 % Kanada
14,5 % USA
11,4 % Südafrika
5,9 % Australien
3,8 % UK

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
31,35
11.08.22 08:00 -- 1
SIX SWISS (EUR)
31,73
11.08.22 17:41 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Sprott-Alpina Gold Equity Fund besteht hauptsächlich darin, ein angemessenes Wachstum zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Anlagefonds direkt oder indirekt mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren. Überdies wird in andere, gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen investiert. Der Sprott-Falcon Gold Equity Fund orientiert sich am Philadelphia Stock Exchange Gold and Silver Index (XAU). Der Anlagefonds legt indes in der Regel nicht indexnah oder indexgebunden an. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Portfoliomanager (Sprott Asset Management L.P., Toronto, Kanada) kann für den Fonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgesehenen Anlagerichtlinien tätigen. Transaktionskosten gehen zu Lasten des Fondsvermögens und schmälern somit den Ertrag der kollektiven Kapitalanlage.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB (Swiss) Investment AG
Anschrift Claridenstrasse 20
CH-8002 Zürich , CH
Internet www.lbswiss.ch
Verwahrstelle Frankfurter Bankgesells..

Bestandteile

  93,560 % Gold
  4,420 % Silber
  1,950 % Cash
  0,070 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,220 % Franco-Nevada Corp
  7,960 % Wheaton Precious Metals Corp
  7,350 % Newmont Corp
  7,170 % Gold Fields Ltd ADR
  6,790 % Osisko Gold Royalties Ltd
  4,860 % Royal Gold Inc
  4,390 % Agnico Eagle Mines Ltd
  4,270 % Wesdome Gold Mines Ltd
  3,760 % Endeavour Mining PLC
  3,730 % Kinross Gold Corp
  41,500 % übrige Positionen

Länder

  61,750 % Kanada
  14,500 % USA
  11,390 % Südafrika
  5,940 % Australien
  3,760 % UK
  1,950 % Cash
  0,710 % Russland
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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