Sprott-Falcon Gold Equity Fund - H EUR ACC H Fonds

WKN: A1JFDK ISIN: CH0124247377


40,47EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 18.06.20 - 17:35:32 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.12.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Edel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 76,04 Mio. USD
Symbol --
ISIN CH0124247377
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
--
(E)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Schweiz
Fondsmanager Tocqueville A..
Auflagedatum 01.02.11
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
37,03 +31,7 % +14,2 %
37,90 +18,2 % +139,1 %
29,70 +6,2 % +80,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
77,7 % Bergbau Gold
20,8 % Bergbau Metalle/Mineral..
1,6 % Barmittel
Nach Ländern
71,3 % Kanada
12,9 % Australien
8,0 % Südafrika
3,1 % USA
3,1 % Monaco

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
45,17
21.01.21 08:00 -- 1
SIX SWISS (EUR)
40,47
18.06.20 17:35 43 1

Strategie

Das Anlageziel des Sprott-Falcon Gold Equity Fund besteht hauptsächlich darin, ein angemessenes Wachstum zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Anlagefonds direkt oder indirekt mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren. Überdies wird in andere, gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen investiert. Der Sprott-Falcon Gold Equity Fund orientiert sich am Philadelphia Stock Exchange Gold and Silver Index (XAU). Der Benchmark dient als Vergleichsgrösse. Der Anlagefonds legt indes in der Regel nicht indexnah oder indexgebunden an. Der Portfoliomanager (Sprott Asset Management L.P., Toronto, Kanada) kann für den Fonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgesehenen Anlagerichtlinien tätigen. Transaktionskosten gehen zu Lasten des Fondsvermögens und schmälern somit den Ertrag der kollektiven Kapitalanlage.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB (Swiss) Investment AG
Anschrift Claridenstrasse 20
CH-8002 Zürich , CH
Internet www.lbswiss.ch
Verwahrstelle Frankfurter Bankgesells..

Bestandteile

  77,700 % Bergbau Gold
  20,760 % Bergbau Metalle/Mineralien
  1,570 % Barmittel

Größte Positionen

  6,040 % Wesdome Gold Mines Ltd
  5,740 % Agnico Eagle Mines Ltd
  5,590 % Northern Star Resources Ltd
  5,090 % MAG Silver Corp
  4,940 % Kirkland Lake Gold Ltd
  4,710 % Gold Fields Ltd
  4,650 % Barrick Gold Corp
  4,490 % ROBERT HALF INTL INC COMMON STOCK USD...
  4,030 % Wheaton Precious Metals Corp
  4,000 % Pan American Silver Corp
  50,720 % übrige Positionen

Länder

  71,290 % Kanada
  12,940 % Australien
  8,010 % Südafrika
  3,140 % USA
  3,070 % Monaco
  1,570 % Kasse

Währungen

  100,030 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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