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LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) - UD DIS Fonds
WKN: A1T9N7 ISIN: CH0111013089
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Geldma.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| -- | |
| Art | Ausschüttend |
| Fondsvolumen | 2,19 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | CH0111013089 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 3,67 | +0,8 % | -8,3 % | ||||
| 10,72 | +20,2 % | +79,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Frankreich | 28,0 % |
| Luxemburg | 14,2 % |
| Großbritannien | 14,0 % |
| andere Länder | 9,0 % |
| Niederlande | 8,4 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
104,764
|
30.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der ESTR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: 1) das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden, 2) das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
|---|---|
| Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
| Internet | am.lombardodier.com |
| Verwahrstelle | CACEIS BANK, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,02 % | BARCL. BK UK 26/22.06.26 | |
| 3,02 % | WEINBERG CAP. 26/04.06.26 | |
| 2,53 % | ENI 26/07.04.26 | |
| 2,03 % | BFCM 26/26 FLR | |
| 2,02 % | COFA 0% CP 26 | |
| 2,01 % | NOVO-NORDISK 26/04.06.26 | |
| 2,01 % | SMBC BK EU 25/19.06.26 | |
| 2,01 % | BRIT 0% CP 26 | |
| 1,54 % | CS AG LDN 16/26 MTN | |
| 1,53 % | LLO 2.20730 29/09/26 | |
| 78,28 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,00 % | Frankreich | |
| 14,20 % | Luxemburg | |
| 14,00 % | Großbritannien | |
| 9,00 % | andere Länder | |
| 8,40 % | Niederlande | |
| 6,80 % | Australien | |
| 6,80 % | Deutschland | |
| 4,40 % | Italien | |
| 4,40 % | Kanada | |
| 4,00 % | USA |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,00 % | Euro |
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