Pictet CH - Short-Term Money Market EUR - I DIS Fonds

WKN: A0JDMT ISIN: CH0011292353


965,36 EUR
+0,01 % +0,13
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,13 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.11.23   22,60 EUR)
Fondsvolumen 3,68 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN CH0011292353
Portrait

★★★★
--

Benchmark BRITISH ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Schweiz
Fondsmanager Philippe Bill..
Auflagedatum 30.01.01
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,09 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,13 +3,9 % +3,6 %
0,20 +5,3 % +9,0 %
9,75 +24,1 % +87,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
55,6 % Finanzwerte (vorrangig)
18,6 % staatlich
10,0 % Staatsanleihen
8,3 % Liquide Mittel
3,3 % Regionalbanken
Nach Ländern
22,3 % Übrige
19,3 % Frankreich
15,7 % Japan
11,3 % Schweiz
8,3 % Liquide Mittel

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
965,36
22.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Generierung eines stabilen Ertrags und Kapitalerhalt an, bei gleichzeitiger Berücksichtigung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung). Der Fonds legt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente und erstklassige Anleihen mit kurzer Laufzeit an. Diese Anlagen lauten auf bzw. sind abgesichert in Euro, sodass allenfalls ein begrenztes Wechselkursrisiko besteht. Der Fonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und Kosten für die Portfolioverwaltung und um sein Engagement in bestimmten Vermögenswerten zu verstärken, Derivate verwenden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pictet Asset Management..
Anschrift route des Acacias 60
CH-1211 Genf 73 , CH
Internet www.am.pictet
Verwahrstelle Pictet Asset Management..

Bestandteile

  55,630 % Finanzwerte (vorrangig)
  18,590 % staatlich
  9,960 % Staatsanleihen
  8,340 % Liquide Mittel
  3,320 % Regionalbanken
  1,980 % Quasistaatlich
  0,850 % Automobilindustrie
  0,540 % Nichtzyklische Konsumgüter
  0,410 % Transport
  0,380 % Telekommunikation

Größte Positionen

  1,340 % Cp Bnp Paribas Zero % 19.09.2024
  1,260 % Cp Unedic Zero % 24.05.2024
  1,130 % Zuercher Kbk 1.73% 30.04.2024 Sr
  1,120 % Snb Bill Zero% 22.04.2024 Uns
  1,110 % Swiss T-Bill Zero% 08.08.2024 Uns
  1,090 % Fr Caiss Desjardins 27.09.2024 'Gmtn' Sr
  1,090 % Cp Landesbk Bad-Wur Zero % 02.04.2024
  1,080 % Cd Kbc Bank Nv Zero % 28.06.2024
  1,080 % Cd Abn Amro Bank Nv Zero % 05.06.2024
  1,080 % Cp Bnp Paribas Zero % 03.06.2024
  88,620 % übrige Positionen

Länder

  22,320 % Übrige
  19,270 % Frankreich
  15,720 % Japan
  11,260 % Schweiz
  8,320 % Liquide Mittel
  7,430 % Kanada
  4,470 % Singapur
  4,290 % Schweden
  3,630 % Großbritannien
  3,280 % Vereinigte Staaten
  0,010 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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