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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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Fondsvolumen | 1,01 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | CH0011292353 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,05 | -0,4 % | -2,1 % | |||
5,19 | -2,2 % | -5,4 % | |||
29,56 | +10,4 % | +78,2 % |
Nach Bestandteilen | |
28,3 % | Finanzwerte (vorrangig) |
16,0 % | Finanzwerte (gedeckt/ab.. |
15,6 % | Staatsanleihen |
8,4 % | Quasistaatlich |
6,2 % | Flüssige Mittel |
Nach Ländern | |
20,7 % | Übrige |
19,6 % | Schweiz |
16,9 % | Japan |
8,4 % | China |
7,5 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
951,04
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26.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Bareinlagen, Geldmarktinstrumente und erstklassige Anleihen in sämtlichen Währungen, die systematisch gegen die Währung des Teilfonds abgesichert sind (sodass die Anlagen kein oder nur ein geringes Fremdwährungsrisiko haben). Er kann ferner in andere Fonds anlegen.
Name | Pictet Asset Management.. |
Anschrift |
route des Acacias
60 CH-1211 Genf 73 , CH |
Internet | www.am.pictet |
Verwahrstelle | Banque Pictet & Cie SA |
28,310 % | Finanzwerte (vorrangig) | |
16,040 % | Finanzwerte (gedeckt/abgesichert) | |
15,640 % | Staatsanleihen | |
8,370 % | Quasistaatlich | |
6,180 % | Flüssige Mittel | |
6,170 % | Nichtzyklische Konsumgüter | |
5,330 % | Transport | |
4,520 % | Stellen | |
4,290 % | staatlich | |
4,240 % | Regionalbanken | |
0,910 % | Sonstiges |
2,350 % | ZUERCHER KBK 0% 08.04.2021 Sr | |
2,140 % | Credit Suisse AG/Guernsey 1,75% 15.01... | |
2,010 % | C.PAP. SVENSKA HANDELSBK(FR) 290621 | |
1,640 % | Japan | |
1,630 % | Westpac Banking Corp 0,75% 22.07.2021 | |
1,510 % | CNTRL NIPPON EXP 0.001% 06.05.2021 'EM.. | |
1,510 % | CD UBS LONDON 190521 | |
1,510 % | C.PAP. REGION ILE DE FRANCE 110321 | |
1,510 % | CD KOREA DEV.BK(SG)160721 | |
1,510 % | C.PAP. HSH PORTFOLIOMGMT 240321 | |
82,680 % | übrige Positionen |
20,670 % | Übrige | |
19,650 % | Schweiz | |
16,910 % | Japan | |
8,420 % | China | |
7,470 % | Frankreich | |
6,740 % | Korea Sud (Rep.) | |
6,180 % | Flüssige Mittel | |
5,180 % | Deutschland | |
4,690 % | Kanada | |
4,070 % | Australien | |
0,020 % | übrige Länder |