Pictet CH - Short-Term Money Market EUR - I DISFonds
WKN: A0JDMT ISIN: CH0011292353
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,11 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,08 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | CH0011292353 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,04 | -0,5 % | -2,1 % | |||
| 0,02 | +0,1 % | +2,6 % | |||
| 14,45 | +26,1 % | +88,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,8 % | Finanzwerte (vorrangig) |
| 14,8 % | Staatsanleihen |
| 14,5 % | Finanzwerte (gedeckt/ab.. |
| 10,1 % | Flüssige Mittel |
| 8,4 % | Quasistaatlich |
| Nach Ländern | |
| 20,6 % | Übrige |
| 17,5 % | Schweiz |
| 12,4 % | Japan |
| 10,2 % | Frankreich |
| 10,1 % | Flüssige Mittel |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
949,45
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11.06.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Bareinlagen, Geldmarktinstrumente und erstklassige Anleihen in sämtlichen Währungen, die systematisch gegen die Währung des Teilfonds abgesichert sind (sodass die Anlagen kein oder nur ein geringes Fremdwährungsrisiko haben). Er kann ferner in andere Fonds anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Pictet Asset Management.. |
| Anschrift |
route des Acacias
60 CH-1211 Genf 73 , CH |
| Internet | www.am.pictet |
| Verwahrstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Bestandteile
| 34,760 % | Finanzwerte (vorrangig) | |
| 14,750 % | Staatsanleihen | |
| 14,470 % | Finanzwerte (gedeckt/abgesichert) | |
| 10,060 % | Flüssige Mittel | |
| 8,380 % | Quasistaatlich | |
| 5,690 % | Regionalbanken | |
| 4,160 % | Nichtzyklische Konsumgüter | |
| 2,530 % | staatlich | |
| 2,110 % | Sonstiges | |
| 1,650 % | Versorgungsbetriebe | |
| 1,440 % | Stellen | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,200 % | Natl Australiabk 1.375% 28.05.2021 'Em.. | |
| 2,490 % | Swiss T-Bill Zero% 06.05.2021 Uns | |
| 2,480 % | Zuercher Kbk 0% 08.04.2021 Sr | |
| 2,260 % | Fr Bank Of China/Lx 17.04.2021 'Emtn' Sr | |
| 2,200 % | Cp Svenska Hndl Zero % 29.06.2021 | |
| 1,870 % | Cd Natl Bk Kuw Ny .30000% 12.05.2021 | |
| 1,860 % | Cd Mitsub Ufj Tr Lo Zero % 30.04.2021 | |
| 1,790 % | Westpac Banking 0.75% 22.07.2021 'Emtn.. | |
| 1,740 % | Singapore T-Bill Zero% 27.07.2021 Uns | |
| 1,720 % | Banq Fed Crd Mut 4.34% 13.09.2021 'Emt.. | |
| 78,390 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,560 % | Übrige | |
| 17,480 % | Schweiz | |
| 12,400 % | Japan | |
| 10,180 % | Frankreich | |
| 10,060 % | Flüssige Mittel | |
| 8,160 % | Korea Sud (Rep.) | |
| 6,800 % | China | |
| 5,720 % | Singapur | |
| 4,990 % | Australien | |
| 3,650 % | Kanada |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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