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Pictet CH - Short-Term Money Market EUR - I DIS Fonds
WKN: A0JDMT ISIN: CH0011292353
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,13 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 4,36 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | CH0011292353 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,12 | +3,1 % | +7,7 % |
| 0,18 | +5,0 % | +14,0 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 52,2 % | Bank |
| 16,8 % | Souverän |
| 8,8 % | Agentur |
| 6,6 % | Behörde |
| 6,1 % | Liquide Mittel und Äqui.. |
| Nach Ländern | |
| 20,0 % | Andere |
| 14,9 % | Schweiz |
| 11,6 % | Kanada |
| 10,9 % | Bargeld und Sonstiges |
| 10,6 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
963,36
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die Generierung eines stabilen Ertrags und Kapitalerhalt an, bei gleichzeitiger Berücksichtigung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung). Der Fonds legt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente und erstklassige Anleihen mit kurzer Laufzeit an. Diese Anlagen lauten auf bzw. sind abgesichert in Euro, sodass allenfalls ein begrenztes Wechselkursrisiko besteht. Der Fonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und Kosten für die Portfolioverwaltung und um sein Engagement in bestimmten Vermögenswerten zu verstärken, Derivate verwenden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Pictet Asset Management.. |
|---|---|
| Anschrift |
route des Acacias
60 CH-1211 Genf 73 , CH |
| Internet | www.am.pictet |
| Verwahrstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 52,220 % | Bank | |
| 16,840 % | Souverän | |
| 8,850 % | Agentur | |
| 6,580 % | Behörde | |
| 6,090 % | Liquide Mittel und Äquivalente | |
| 3,190 % | Regionalbank | |
| 1,620 % | Covered Bond | |
| 1,500 % | Supranational | |
| 1,110 % | Zyklische Konsumgüter | |
| 1,050 % | Kommunikation | |
| 0,950 % | Andere | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,670 % | Cd Kbc Bank Nv Zero % 02.04.2025 | |
| 1,670 % | Cd Kbc Bank Nv Zero % 01.04.2025 | |
| 1,530 % | Canada T-Bill Zero% 04.06.2025 Uns | |
| 1,430 % | Cp Bayer Lndbk Giro Zero % 30.05.2025 | |
| 1,250 % | Snb Bill Zero% 14.04.2025 Uns | |
| 1,140 % | Pfand Schwz Hypo 1.5% 15.12.2025 Sec | |
| 1,000 % | Cd Bk Pictet Cie Hk .27500% 07.05.2025 | |
| 1,000 % | Snb Bill Zero% 26.05.2025 Uns | |
| 1,000 % | Snb Bill Zero% 23.06.2025 Uns | |
| 1,000 % | Snb Bill Zero% 14.04.2025. Uns | |
| 87,310 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,030 % | Andere | |
| 14,940 % | Schweiz | |
| 11,610 % | Kanada | |
| 10,910 % | Bargeld und Sonstiges | |
| 10,600 % | Deutschland | |
| 8,950 % | Japan | |
| 6,680 % | Singapur | |
| 4,190 % | Schweden | |
| 4,160 % | Vereinigte Staaten | |
| 3,990 % | Frankreich | |
| 3,940 % | Vereinigtes Königreich | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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