Pictet CH - Short-Term Money Market EUR - I DISFonds

WKN: A0JDMT ISIN: CH0011292353


949,45EUR
-0,01 % -0,07
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.06.21 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,11 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.11.20   2,65 EUR)
Fondsvolumen 1,08 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN CH0011292353
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Benchmark BRITISH ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Schweiz
Fondsmanager Philippe Bill..
Auflagedatum 30.01.01
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,06 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,04 -0,5 % -2,1 %
0,02 +0,1 % +2,6 %
14,45 +26,1 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,8 % Finanzwerte (vorrangig)
14,8 % Staatsanleihen
14,5 % Finanzwerte (gedeckt/ab..
10,1 % Flüssige Mittel
8,4 % Quasistaatlich
Nach Ländern
20,6 % Übrige
17,5 % Schweiz
12,4 % Japan
10,2 % Frankreich
10,1 % Flüssige Mittel

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
949,45
11.06.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Bareinlagen, Geldmarktinstrumente und erstklassige Anleihen in sämtlichen Währungen, die systematisch gegen die Währung des Teilfonds abgesichert sind (sodass die Anlagen kein oder nur ein geringes Fremdwährungsrisiko haben). Er kann ferner in andere Fonds anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pictet Asset Management..
Anschrift route des Acacias 60
CH-1211 Genf 73 , CH
Internet www.am.pictet
Verwahrstelle Banque Pictet & Cie SA

Bestandteile

  34,760 % Finanzwerte (vorrangig)
  14,750 % Staatsanleihen
  14,470 % Finanzwerte (gedeckt/abgesichert)
  10,060 % Flüssige Mittel
  8,380 % Quasistaatlich
  5,690 % Regionalbanken
  4,160 % Nichtzyklische Konsumgüter
  2,530 % staatlich
  2,110 % Sonstiges
  1,650 % Versorgungsbetriebe
  1,440 % Stellen
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,200 % Natl Australiabk 1.375% 28.05.2021 'Em..
  2,490 % Swiss T-Bill Zero% 06.05.2021 Uns
  2,480 % Zuercher Kbk 0% 08.04.2021 Sr
  2,260 % Fr Bank Of China/Lx 17.04.2021 'Emtn' Sr
  2,200 % Cp Svenska Hndl Zero % 29.06.2021
  1,870 % Cd Natl Bk Kuw Ny .30000% 12.05.2021
  1,860 % Cd Mitsub Ufj Tr Lo Zero % 30.04.2021
  1,790 % Westpac Banking 0.75% 22.07.2021 'Emtn..
  1,740 % Singapore T-Bill Zero% 27.07.2021 Uns
  1,720 % Banq Fed Crd Mut 4.34% 13.09.2021 'Emt..
  78,390 % übrige Positionen

Länder

  20,560 % Übrige
  17,480 % Schweiz
  12,400 % Japan
  10,180 % Frankreich
  10,060 % Flüssige Mittel
  8,160 % Korea Sud (Rep.)
  6,800 % China
  5,720 % Singapur
  4,990 % Australien
  3,650 % Kanada
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2021 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.