Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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Fondsvolumen | 2,84 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | CH0011292353 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,09 | +0,7 % | -1,2 % | |||
0,29 | +1,9 % | +3,8 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % |
Nach Bestandteilen | |
52,1 % | Finanzwerte (vorrangig) |
14,4 % | staatlich |
12,1 % | Staatsanleihen |
9,0 % | Flüssige Mittel |
4,5 % | Quasistaatlich |
Nach Ländern | |
23,5 % | Übrige |
19,8 % | Schweiz |
16,6 % | Japan |
12,8 % | Frankreich |
8,9 % | Flüssige Mittel |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
946,92
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24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Bareinlagen, Geldmarktinstrumente und erstklassige Anleihen in sämtlichen Währungen, die systematisch gegen die Währung des Teilfonds abgesichert sind (sodass die Anlagen kein oder nur ein geringes Fremdwährungsrisiko haben). Er kann ferner in andere Fonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden. Daneben kann er strukturierte Produkte verwenden, um ein Engagement auf bestimmte Vermögenswerte einzugehen. Der Anlageverwalter kombiniert Markt- und Emittentenanalyse, um jene Wertpapiere zu identifizieren, die angesichts der Zinstrends die beste Wertentwicklung bieten. Der aktive Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen.
Name | Pictet Asset Management.. |
Anschrift |
route des Acacias
60 CH-1211 Genf 73 , CH |
Internet | www.am.pictet |
Verwahrstelle | Banque Pictet & Cie S.A. |
52,060 % | Finanzwerte (vorrangig) | |
14,360 % | staatlich | |
12,120 % | Staatsanleihen | |
9,000 % | Flüssige Mittel | |
4,450 % | Quasistaatlich | |
2,170 % | Grundstoffindustrien | |
1,480 % | Transport | |
1,420 % | Automobilindustrie | |
1,100 % | Sonstiges | |
0,960 % | Zyklische Konsumgüter | |
0,880 % | Finanzwerte (gedeckt/ abgesichert) | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
2,530 % | Japan T-Bill Zero% 10.02.2023 Sr | |
2,160 % | Snb Bill Zero% 30.01.2023 Uns | |
1,800 % | Snb Bill Zero% 09.01.2023 Uns | |
1,800 % | Snb Bill Zero% 03.01.2023 Uns | |
1,770 % | Cp Oest Kontrollbk Zero % 28.03.2023 | |
1,520 % | Japan T-Bill Zero% 27.03.2023 Sr | |
1,440 % | Snb Bill Zero% 30.01.2023 Uns- | |
1,440 % | Snb Bill Zero% 16.01.2023 Uns | |
1,330 % | Swiss T-Bill Zero% 19.01.2023 Uns | |
1,240 % | Swiss T-Bill Zero% 23.03.2023 Uns | |
82,970 % | übrige Positionen |
23,540 % | Übrige | |
19,750 % | Schweiz | |
16,580 % | Japan | |
12,760 % | Frankreich | |
8,950 % | Flüssige Mittel | |
5,740 % | Kanada | |
3,720 % | Korea Sud (Rep.) | |
3,110 % | China | |
3,000 % | Schweden | |
2,850 % | Deutschland | |
0,000 % | übrige Länder |