Pictet CH - Short-Term Money Market EUR - J DIS Fonds

WKN: A0DQQC ISIN: CH0011292346


947,93EUR
-0,00 % -0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.09.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,09 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.11.20   2,75 EUR)
Fondsvolumen 1,29 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN CH0011292346
Portrait

★★★★
--
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Benchmark BRITISH ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Schweiz
Fondsmanager Philippe Bill..
Auflagedatum 30.01.01
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,03 -0,6 % -2,2 %
0,01 +0,1 % +2,5 %
11,86 +33,4 % +89,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,2 % Finanzwerte (vorrangig)
16,4 % Staatsanleihen
8,7 % Flüssige Mittel
8,2 % Finanzwerte (gedeckt/ab..
8,0 % Quasistaatlich
Nach Ländern
18,9 % Schweiz
18,4 % Übrige
11,2 % Kanada
10,4 % Frankreich
10,1 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
947,93
23.09.21 08:00 -- 2

Strategie

Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Bareinlagen, Geldmarktinstrumente und erstklassige Anleihen in sämtlichen Währungen, die systematisch gegen die Währung des Teilfonds abgesichert sind (sodass die Anlagen kein oder nur ein geringes Fremdwährungsrisiko haben). Er kann ferner in andere Fonds anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pictet Asset Management..
Anschrift route des Acacias 60
CH-1211 Genf 73 , CH
Internet www.am.pictet
Verwahrstelle Banque Pictet & Cie SA

Bestandteile

  39,210 % Finanzwerte (vorrangig)
  16,380 % Staatsanleihen
  8,730 % Flüssige Mittel
  8,200 % Finanzwerte (gedeckt/abgesichert)
  8,040 % Quasistaatlich
  6,300 % Regionalbanken
  3,710 % staatlich
  3,370 % Sonstiges
  2,420 % Nichtzyklische Konsumgüter
  2,020 % Transport
  1,620 % Telekommunikation

Größte Positionen

  3,020 % Royal Bk Canada 1.583% 13.09.2021 Sr
  2,250 % Raiffeisen Schwe 0% 17.08.2021 Sr
  1,940 % Can Imperial Bk 2.9% 14.09.2021 Sr
  1,880 % Zuercher Kbk 0% 08.10.2021 Sr
  1,860 % Japan T-Bill Zero% 30.08.2021 Sr
  1,770 % Fr China Construct 24.09.2021 'Emtn' Sr
  1,630 % Dexia Cred Local 0.625% 21.01.2022 'Em..
  1,620 % Cp Svenska Hndl Zero % 28.06.2022
  1,620 % Cp Proximus Zero % 31.08.2021
  1,550 % Japan T-Bill Zero% 04.10.2021 Sr
  80,860 % übrige Positionen

Länder

  18,890 % Schweiz
  18,350 % Übrige
  11,180 % Kanada
  10,430 % Frankreich
  10,140 % Japan
  8,730 % Flüssige Mittel
  6,530 % China
  6,510 % Korea Sud (Rep.)
  6,390 % Singapur
  2,850 % Vereinigte Staaten
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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