Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,09 % | ||
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Fondsvolumen | 3,57 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | CH0011292346 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,13 | +3,9 % | +3,3 % | |||
0,20 | +5,2 % | +8,6 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
67,5 % | Finanzwerte (vorrangig) |
11,8 % | staatlich |
8,7 % | Staatsanleihen |
4,7 % | Liquide Mittel |
3,5 % | Regionalbanken |
Nach Ländern | |
23,6 % | Übrige |
18,3 % | Frankreich |
16,9 % | Japan |
9,5 % | Schweiz |
8,5 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
962,63
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe des Geldmarktsatzes an. Dazu investiert er verantwortungsbewusst in Wertpapiere von Emittenten, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) berücksichtigen. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Bareinlagen, Geldmarktinstrumente und erstklassige Anleihen in sämtlichen Währungen, die systematisch gegen die Währung des Teilfonds abgesichert sind (sodass die Anlagen kein oder nur ein geringes Fremdwährungsrisiko haben). Er kann ferner in andere Fonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden. Daneben kann er strukturierte Produkte verwenden, um ein Engagement auf bestimmte Vermögenswerte einzugehen.
Name | Pictet Asset Management.. |
Anschrift |
route des Acacias
60 CH-1211 Genf 73 , CH |
Internet | www.am.pictet |
Verwahrstelle | Pictet Asset Management.. |
67,460 % | Finanzwerte (vorrangig) | |
11,750 % | staatlich | |
8,680 % | Staatsanleihen | |
4,710 % | Liquide Mittel | |
3,510 % | Regionalbanken | |
1,300 % | Quasistaatlich | |
1,110 % | Automobilindustrie | |
0,560 % | Grundstoffindustrien | |
0,540 % | Nichtzyklische Konsumgüter | |
0,280 % | Versorgungsbetriebe | |
0,100 % | Sonstiges | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
1,340 % | C.PAP. L.BK BW FOERD 020124 SR | |
1,300 % | C.PAP. BNP PARIBAS 190924 SR | |
1,200 % | JAPAN 23/24 ZO | |
1,150 % | 1.73% CD ZUERCHER KB 300424 SR | |
1,150 % | 1.72% CD ZUERCHER KB 250124 SR | |
1,150 % | 1.68% CD ZUERCHER KB 270224 SR | |
1,110 % | JAPAN 23/24 ZO | |
1,070 % | C.PAP. L.BK BW FOERD 030124 | |
1,070 % | FEDERAT.CAISS 23/24 FLR | |
1,070 % | NTT FIN UK 23/17.01.24 | |
88,390 % | übrige Positionen |
23,600 % | Übrige | |
18,340 % | Frankreich | |
16,900 % | Japan | |
9,540 % | Schweiz | |
8,470 % | Kanada | |
5,690 % | Niederlande | |
4,750 % | Vereinigte Staaten | |
4,710 % | Liquide Mittel | |
4,490 % | Deutschland | |
3,510 % | Großbritannien | |
0,000 % | übrige Länder |