Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.11.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Edel.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,87 % | ||
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Fondsvolumen | 61,01 Mio. USD | ||
Symbol | GMXB | ||
ISIN | CH0002783535 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
29,28 | -4,3 % | +27,0 % | |||
16,52 | +5,7 % | +64,6 % |
Nach Bestandteilen | |
94,7 % | Gold |
2,9 % | Cash |
2,0 % | Silber |
0,4 % | Ind. Metalle & Mineralien |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
60,5 % | Kanada |
11,0 % | Australien |
10,1 % | Südafrika |
6,6 % | USA |
4,8 % | UK |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
260,7698
|
02.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
279,18
|
02.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
261,00
|
06.06.23 | 14:01 | 0 | 18 |
Düsseldorf |
260,57
|
06.06.23 | 13:15 | 0 | 6 |
Hamburg |
259,61
|
06.06.23 | 08:04 | 0 | 1 |
Tradegate |
261,565
|
05.06.23 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
334,39
|
14.04.22 | 15:45 | 10 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
280,20
|
05.06.23 | 17:40 | -- | 1 |
Stuttgart FXplus |
260,26
|
06.06.23 | 11:58 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Sprott-Alpina Gold Equity Fund besteht hauptsächlich darin, ein angemessenes Wachstum zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Anlagefonds direkt oder indirekt mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren. Überdies wird in andere, gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen investiert. Der Sprott-Falcon Gold Equity Fund orientiert sich am Philadelphia Stock Exchange Gold and Silver Index (XAU). Der Anlagefonds legt indes in der Regel nicht indexnah oder indexgebunden an. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Portfoliomanager (Sprott Asset Management L.P., Toronto, Kanada) kann für den Fonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgesehenen Anlagerichtlinien tätigen. Transaktionskosten gehen zu Lasten des Fondsvermögens und schmälern somit den Ertrag der kollektiven Kapitalanlage.
Name | LLB Swiss Investment AG |
Anschrift |
Claridenstrasse
20 8002 Zürich , CH |
Internet | www.lbswiss.ch |
Verwahrstelle | Frankfurter Bankgesells.. |
94,660 % | Gold | |
2,870 % | Cash | |
2,050 % | Silber | |
0,420 % | Ind. Metalle & Mineralien | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
6,640 % | Wheaton Precious Metals Corp | |
6,230 % | Alamos Gold Inc Class A | |
5,720 % | Agnico Eagle Mines Ltd | |
5,560 % | Gold Fields Ltd ADR | |
4,840 % | Osisko Gold Royalties Ltd | |
4,830 % | Northern Star Resources Ltd | |
4,830 % | Endeavour Mining PLC | |
4,470 % | Franco-Nevada Corp | |
3,960 % | Osisko Mining Inc | |
3,820 % | SilverCrest Metals Inc | |
49,100 % | übrige Positionen |
60,530 % | Kanada | |
11,030 % | Australien | |
10,050 % | Südafrika | |
6,580 % | USA | |
4,830 % | UK | |
3,750 % | Türkei | |
2,670 % | Cash | |
0,570 % | Russland |