Sprott-Falcon Gold Equity Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 972376 ISIN: CH0002783535


305,00USD
-4,12 % -13,10
Börse
Stand 31.03.21 - 17:35:45 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.08.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
24.08.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Edel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,95 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 66,22 Mio. USD
Symbol GMXB
ISIN CH0002783535
Portrait

★★★
(E)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Schweiz
Fondsmanager Tocqueville A..
Auflagedatum 19.06.92
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
43,32 +35,7 % +32,2 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
80,8 % Bergbau Gold
18,6 % Bergbau Metalle/Mineral..
0,7 % Barmittel
Nach Ländern
70,4 % Kanada
11,4 % USA
6,9 % Südafrika
5,5 % Australien
2,7 % Russland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
243,6392
23.09.21 08:00 -- 2
Fondsges. in USD
286,03
23.09.21 08:00 -- 2
Stuttgart
241,34
24.09.21 21:55 0 49
Düsseldorf
242,42
24.09.21 19:55 0 24
Hamburg
243,28
24.09.21 08:09 0 2
Quotrix
259,013
16.09.21 07:57 0 1
Tradegate
244,17
24.09.21 20:00 -- 1
SIX SWISS (USD)
305,00
31.03.21 17:35 29 1

Strategie

Das Anlageziel des Sprott-Falcon Gold Equity Fund besteht hauptsächlich darin, ein angemessenes Wachstum zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Anlagefonds direkt oder indirekt mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren. Überdies wird in andere, gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen investiert. Der Sprott-Falcon Gold Equity Fund orientiert sich am Philadelphia Stock Exchange Gold and Silver Index (XAU). Der Benchmark dient als Vergleichsgrösse. Der Anlagefonds legt indes in der Regel nicht indexnah oder indexgebunden an. Der Portfoliomanager (Sprott Asset Management L.P., Toronto, Kanada) kann für den Fonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgesehenen Anlagerichtlinien tätigen. Transaktionskosten gehen zu Lasten des Fondsvermögens und schmälern somit den Ertrag der kollektiven Kapitalanlage.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB (Swiss) Investment AG
Anschrift Claridenstrasse 20
CH-8002 Zürich , CH
Internet www.lbswiss.ch
Verwahrstelle Frankfurter Bankgesells..

Bestandteile

  80,780 % Bergbau Gold
  18,590 % Bergbau Metalle/Mineralien
  0,670 % Barmittel

Größte Positionen

  7,970 % Wheaton Precious Metals Corp
  6,660 % Agnico Eagle Mines Ltd
  6,580 % Osisko Gold Royalties Ltd
  6,260 % Newmont Mining Corp
  6,160 % Franco-Nevada Corp
  4,740 % Royal Gold Inc
  4,480 % Gold Fields Ltd
  4,000 % Kinross Gold Corp
  3,570 % Kirkland Lake Gold Ltd
  3,530 % Seabridge Gold Inc
  46,050 % übrige Positionen

Länder

  70,360 % Kanada
  11,440 % USA
  6,900 % Südafrika
  5,540 % Australien
  2,720 % Russland
  2,410 % Großbritannien
  0,670 % Kasse

Währungen

  70,360 % Kanadische Dollar
  16,340 % US Dollar
  5,540 % Australische Dollar
  5,130 % Pfund Sterling
  1,960 % Euro
  0,670 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2021 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.