Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Edel.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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Fondsvolumen | 54,99 Mio. USD | ||
Symbol | GMXB | ||
ISIN | CH0002783535 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
24,50 | -4,8 % | +22,2 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
96,0 % | Gold |
2,5 % | Cash |
1,5 % | Ind. Metalle & Mineralien |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
65,3 % | Kanada |
9,3 % | Australien |
8,9 % | Südafrika |
6,4 % | USA |
4,9 % | UK |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
241,868
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
261,51
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
246,18
|
28.03.24 | 21:56 | 41 | 55 |
Düsseldorf |
245,86
|
28.03.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
241,61
|
28.03.24 | 08:10 | 0 | 3 |
Tradegate |
248,761
|
28.03.24 | 22:25 | 29 | 1 |
Quotrix |
233,451
|
26.03.24 | 14:55 | 29 | 1 |
Anleihen FX |
242,66
|
28.03.24 | 12:06 | 0 | 3 |
SIX SWISS (USD) |
265,50
|
28.03.24 | 17:41 | -- | 1 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, aktiv durch direkte und indirekte Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Minensektor weltweit ein angemessenes Wachstum zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Fonds darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen. Die Erträge werden zur Wiederanlage zurückbehalten.
Name | LLB Swiss Investment AG |
Anschrift |
Claridenstrasse
20 8002 Zürich , CH |
Internet | www.lbswiss.ch |
Verwahrstelle | Frankfurter Bankgesells.. |
95,970 % | Gold | |
2,530 % | Cash | |
1,500 % | Ind. Metalle & Mineralien | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
6,510 % | Osisko Gold Royalties Ltd | |
6,500 % | Wheaton Precious Metals Corp | |
6,360 % | Agnico Eagle Mines Ltd | |
6,320 % | Gold Fields Ltd ADR | |
6,000 % | Northern Star Resources Ltd | |
4,910 % | Endeavour Mining PLC | |
4,800 % | Alamos Gold Inc Class A | |
4,250 % | SilverCrest Metals Inc | |
4,200 % | Pan American Silver Corp | |
4,100 % | Franco-Nevada Corp | |
46,050 % | übrige Positionen |
65,350 % | Kanada | |
9,260 % | Australien | |
8,940 % | Südafrika | |
6,400 % | USA | |
4,910 % | UK | |
2,330 % | Cash | |
1,810 % | Türkei | |
1,010 % | Russland |