Sprott-Alpina Gold Equity Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 972376 ISIN: CH0002783535


261,00 EUR
+0,54 % +1,40
Börse
Stand 06.06.23 - 14:01:01 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.11.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Edel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,87 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 61,01 Mio. USD
Symbol GMXB
ISIN CH0002783535
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Schweiz
Fondsmanager Sprott Asset ..
Auflagedatum 19.06.92
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
29,28 -4,3 % +27,0 %
16,52 +5,7 % +64,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
94,7 % Gold
2,9 % Cash
2,0 % Silber
0,4 % Ind. Metalle & Mineralien
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
60,5 % Kanada
11,0 % Australien
10,1 % Südafrika
6,6 % USA
4,8 % UK

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
260,7698
02.06.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
279,18
02.06.23 08:00 -- 4
Stuttgart
261,00
06.06.23 14:01 0 18
Düsseldorf
260,57
06.06.23 13:15 0 6
Hamburg
259,61
06.06.23 08:04 0 1
Tradegate
261,565
05.06.23 22:01 -- 1
Quotrix
334,39
14.04.22 15:45 10 1
SIX SWISS (USD)
280,20
05.06.23 17:40 -- 1
Stuttgart FXplus
260,26
06.06.23 11:58 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Sprott-Alpina Gold Equity Fund besteht hauptsächlich darin, ein angemessenes Wachstum zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Anlagefonds direkt oder indirekt mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren. Überdies wird in andere, gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen investiert. Der Sprott-Falcon Gold Equity Fund orientiert sich am Philadelphia Stock Exchange Gold and Silver Index (XAU). Der Anlagefonds legt indes in der Regel nicht indexnah oder indexgebunden an. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Portfoliomanager (Sprott Asset Management L.P., Toronto, Kanada) kann für den Fonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgesehenen Anlagerichtlinien tätigen. Transaktionskosten gehen zu Lasten des Fondsvermögens und schmälern somit den Ertrag der kollektiven Kapitalanlage.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Swiss Investment AG
Anschrift Claridenstrasse 20
8002 Zürich , CH
Internet www.lbswiss.ch
Verwahrstelle Frankfurter Bankgesells..

Bestandteile

  94,660 % Gold
  2,870 % Cash
  2,050 % Silber
  0,420 % Ind. Metalle & Mineralien
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,640 % Wheaton Precious Metals Corp
  6,230 % Alamos Gold Inc Class A
  5,720 % Agnico Eagle Mines Ltd
  5,560 % Gold Fields Ltd ADR
  4,840 % Osisko Gold Royalties Ltd
  4,830 % Northern Star Resources Ltd
  4,830 % Endeavour Mining PLC
  4,470 % Franco-Nevada Corp
  3,960 % Osisko Mining Inc
  3,820 % SilverCrest Metals Inc
  49,100 % übrige Positionen

Länder

  60,530 % Kanada
  11,030 % Australien
  10,050 % Südafrika
  6,580 % USA
  4,830 % UK
  3,750 % Türkei
  2,670 % Cash
  0,570 % Russland
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [