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DPAM B Balanced Flexible - F EUR ACC Fonds
WKN: A1W3UG ISIN: BE6248455063
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,32 % | ||
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| Fondsvolumen | 48,01 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | BE6248455063 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,60 | +1,8 % | +19,2 % |
| 17,21 | +6,0 % | +91,4 % |
| 17,21 | +6,0 % | +91,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 14,1 % | Informationstechnologie.. |
| 12,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 6,5 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 20,8 % | USA |
| 12,8 % | Spanien |
| 12,1 % | Italien |
| 10,0 % | Frankreich |
| 7,1 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
29.820,05
|
07.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es, Ihnen eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten, indem er in Beteiligungspapiere und/oder festverzinsliche Papiere von Emittenten auf der ganzen Welt investiert. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Teilfonds. Bei der Verwaltung des Teilfonds wird keine Benchmark verwendet. Quantitative Informationen aus einem breiteren Markt dürfen vom Fondsmanager für das Risikomanagement und die Bewertung verwendet werden. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Aktien und/oder andere Wertpapiere, die Zugang zum Kapital von Unternehmen bieten (bis zu maximal 60 % seines Nettovermögens), sowie in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen und/oder andere Schuldtitel mit einem Rating von mindestens 'Investment Grade' (zwischen AAA und BBB- gemäß S&P- und Fitch oder zwischen Aaa und Baa3 gemäß Moody's), die einen regelmäßigen oder thesaurierenden Ertrag bieten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Degroof Petercam Asset .. |
|---|---|
| Anschrift |
Nijverheidsstraat
44 1040 Brussels , BE |
| Internet | www.degroofpetercam.com |
| Verwahrstelle | Banque Degroof Petercam.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 14,080 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 12,490 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,720 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,040 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,530 % | Industrie | |
| 2,720 % | Immobilien | |
| 2,470 % | Versorger | |
| 1,360 % | Rohstoffe | |
| 0,680 % | Energie | |
| 0,220 % | Barmittel | |
| 42,690 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,620 % | B.T.P. 2027 01.11 | |
| 3,600 % | KROATIEN 22/32 | |
| 3,200 % | AUSTRIA 17/2117 MTN | |
| 2,760 % | EU 24/34 MTN | |
| 2,540 % | B.T.P. 13-28 | |
| 2,120 % | SPANIEN 19/29 | |
| 2,060 % | SPANIEN 05-37 | |
| 2,040 % | SPANIEN 22/52 | |
| 1,990 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
| 1,600 % | DPAM L-BDS.EM SUST.FCEO | |
| 74,470 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,820 % | USA | |
| 12,810 % | Spanien | |
| 12,130 % | Italien | |
| 10,040 % | Frankreich | |
| 7,140 % | Deutschland | |
| 6,190 % | Niederlande | |
| 4,950 % | Belgien | |
| 4,210 % | Großbritannien | |
| 3,600 % | Kroatien | |
| 3,200 % | Österreich | |
| 2,760 % | Supranational | |
| 2,690 % | Irland | |
| 1,850 % | Schweiz | |
| 1,540 % | Dänemark | |
| 1,230 % | Luxemburg | |
| 1,200 % | Finnland | |
| 0,550 % | Portugal | |
| 0,490 % | Schweden | |
| 0,460 % | Norwegen | |
| 0,310 % | Färöer | |
| 0,220 % | Kasse | |
| 1,610 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 68,870 % | Euro | |
| 21,090 % | US Dollar | |
| 3,560 % | Pfund Sterling | |
| 1,850 % | Schweizer Franken | |
| 1,850 % | Dänische Kronen | |
| 0,490 % | Schwedische Krone | |
| 0,460 % | Norwegische Krone | |
| 1,830 % | übrige Währungen |
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