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DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y - V DIS Fonds
WKN: A2JPH5 ISIN: BE6246085615
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
|
|
Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,26 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 07.04.26 2,90 EUR) |
| Fondsvolumen | 116,53 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | BE6246085615 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 0,22 | +2,0 % | -- | ||||
| 0,10 | +2,0 % | +9,9 % | ||||
| 10,55 | +23,2 % | +83,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Italien | 19,1 % |
| Deutschland | 16,1 % |
| Frankreich | 15,3 % |
| Niederlande | 14,5 % |
| Spanien | 11,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
149,80
|
04.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es, Ihnen eine Anlage in auf Euro lautenden kurzfristigen Schuldtiteln zu ermöglichen. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Teilfonds. Bei der Verwaltung des Teilfonds wird keine Benchmark verwendet. Quantitative Informationen aus einem breiteren Markt dürfen vom Fondsmanager für das Risikomanagement und die Bewertung verwendet werden. Der Teilfonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) hauptsächlich in fest oder variabel verzinslichen, auf Euro lautenden Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln (einschließlich Schatzanweisungen und Commercial Papers') an, deren Restlaufzeit zum Zeitpunkt 12 Monate nicht überschreitet. Diese Wertpapiere (oder, falls nicht vorhanden, ihre Emittenten) müssen ein Rating von mindestens BBB-/ Baa3 ('Investment Grade') nach der Skala der Ratingagenturen S&P bzw. Moody's aufweisen. Der Teilfonds wendet verbindliche Anlagebeschränkungen an (a) für Unternehmen, die nicht den globalen Standards (Global Standards) entsprechen, (b) für Unternehmen, die in umstrittene Aktivitäten verwickelt sind, und (c) für Unternehmen, die in Kontroversen maximaler Schwere verwickelt sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | CA Indosuez Fund Soluti.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Eugène Ruppert
12 L-2453 Luxembourg , LU |
| Internet | www.ca-indosuez-fundsolutions.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Belgium Br.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,60 % | SEGRO CAPITA 22/26 | |
| 5,15 % | LOGICOR FIN. 20/26 MTN | |
| 5,13 % | NEXI S.P.A. 21/26 REGS | |
| 4,43 % | DT.BANK MTN 16/26 | |
| 4,35 % | BQUE F.C.MTL 16/26 MTN | |
| 4,32 % | RCI BANQUE 19/26 MTN | |
| 3,61 % | B.T.P. 2026 01.11 | |
| 3,53 % | GENERALI 14/26 MTN | |
| 3,46 % | BMW FIN. 23/26 MTN | |
| 3,42 % | BQUE F.C.MTL 16/26 MTN | |
| 57,00 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,09 % | Italien | |
| 16,06 % | Deutschland | |
| 15,30 % | Frankreich | |
| 14,47 % | Niederlande | |
| 11,03 % | Spanien | |
| 10,74 % | Luxemburg | |
| 7,64 % | USA | |
| 3,38 % | Großbritannien | |
| 2,29 % | Barmittel |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,71 % | Euro | |
| 2,29 % | übrige Währungen |
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