Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,33 % | ||
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Fondsvolumen | 834,68 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | BE6246045213 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,60 | -0,2 % | -7,8 % | |||
8,68 | +0,0 % | -11,9 % | |||
14,01 | +10,6 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,3 % | Italien |
19,9 % | Spanien |
14,7 % | Andere |
8,0 % | Österreich |
7,5 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
43,59
|
27.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, Ihnen eine Anlage in auf Euro lautenden Schuldtiteln zu ermöglichen. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds, was bedeutet, dass der Portfoliomanager nicht darauf abzielt, die Wertentwicklung einer Benchmark nachzubilden. Die Benchmark wird zu Performance-Vergleichszwecken verwendet. Die Auswahl und die Gewichtung der Vermögenswerte im Portfolio des Fonds können erheblich von der Zusammensetzung der Benchmark abweichen. Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) hauptsächlich in auf Euro lautenden fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln an, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden. Der Fonds kann fakultativ zur Erreichung seiner Anlageziele oder zur Absicherung von Risiken (d. h. um Zins- und Kreditrisiken abzusichern oder einzugehen) Derivate (z. B. Optionen und/oder Terminkontrakte (Futures' und/oder Forwards') einsetzen.
Name | Degroof Petercam Asset .. |
Anschrift |
Nijverheidsstraat
44 1040 Brussels , BE |
Internet | www.degroofpetercam.com |
Verwahrstelle | Banque Degroof Petercam.. |
4,330 % | SPANIEN 16-26 | |
3,830 % | OESTERR. 13/34 | |
2,740 % | B.T.P. 09-40 | |
2,500 % | B.T.P. 15-32 | |
2,430 % | ITALIEN 19/27 | |
2,250 % | KRED.F.WIED.22/32 MTN | |
2,190 % | B.T.P. 2029 01.11 | |
2,180 % | SPANIEN 15-25 | |
1,910 % | SPANIEN 15-30 FLR | |
1,830 % | B.T.P. 13-28 | |
73,810 % | übrige Positionen |
22,300 % | Italien | |
19,900 % | Spanien | |
14,700 % | Andere | |
8,000 % | Österreich | |
7,500 % | Frankreich | |
6,900 % | Deutschland | |
4,800 % | Rumänien | |
4,100 % | Kroatien | |
3,700 % | Belgien | |
3,600 % | Finland | |
3,500 % | Supranational | |
1,000 % | Barguthaben | |
0,000 % | übrige Länder |
100,000 % | Euro |