DPAM B Bonds EUR Quality Short Term - A DIS Fonds

WKN: A2PVEP ISIN: BE6214976894


95,33 EUR
0,00 % 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.04.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 22.03.21   0,08 EUR)
Fondsvolumen 9,34 Mio. EUR
Symbol --
ISIN BE6214976894
Portrait

★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Belgien
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.02.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,26 +2,2 % --
5,57 -0,1 % -4,2 %
9,98 +26,4 % +83,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,8 % Frankreich
19,4 % Niederlande
17,2 % USA
16,7 % Spanien
7,2 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
95,33
11.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, Ihnen eine Anlage in auf Euro lautenden Schuldtiteln von Emittenten zu ermöglichen, (i) deren Emittenten mindestens ein Investment-Grade-Rating haben, und (ii) die eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds. Bei der Verwaltung des Fonds wird keine Benchmark verwendet. Quantitative Informationen aus einem breiteren Markt dürfen vom Fondsmanager für das Risikomanagement und die Bewertung verwendet werden. Der Fonds zielt nicht auf nachhaltige Investitionen ab, sondern fördert ökologische und soziale Merkmale im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. 2 Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchen oder Länderebene) hauptsächlich in fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln sowie vergleichbaren Wertpapieren an, die auf Euro lauten. Diese Wertpapiere (oder gegebenenfalls die Emittenten dieser Wertpapiere) müssen von den Ratingagenturen S&P bzw. Moody's ein Rating von mindestens BBBbzw. Baa3 (‚Investment Grade') oder ein vergleichbares Rating und eine Restlaufzeit von bis zu drei Jahren zum Zeitpunkt ihres Erwerbs haben. Der Fonds wendet verbindliche Anlagebeschränkungen in Bezug auf das Engagement von Unternehmen im Hinblick auf bestimmte kontroverse Aktivitäten und Verhaltensweisen an (Einhaltung bestimmter globaler Standards, einschließlich des Global Compact der Vereinten Nationen, Ausschluss von Wertpapieren, deren Geschäftstätigkeit in der Herstellung, dem Einsatz und dem Besitz von Antipersonenminen, Streumunition, Munition und Panzerungen mit abgereichertem Uran besteht).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Degroof Petercam Asset ..
Anschrift Nijverheidsstraat 44
1040 Brussels , BE
Internet www.degroofpetercam.com
Verwahrstelle Banque Degroof Petercam..

Größte Positionen

  4,170 % THERMO FISH. 22/26
  4,160 % SCHNEIDER EL 23/25 MTN
  4,100 % KBC GROEP 22/25 FLR MTN
  3,940 % CREDIT AGRI. 20/26 FLR
  3,930 % BNP PARIBAS 17/25 MTN
  3,930 % UNICREDIT 16/26 MTN
  3,920 % BBVA 20/25 MTN
  3,770 % LEASEPLAN 21/26 MTN
  3,060 % AB INBEV 12/24 MTN
  3,050 % SOC GENERALE 22/25 FLR
  61,970 % übrige Positionen

Länder

  23,840 % Frankreich
  19,440 % Niederlande
  17,190 % USA
  16,710 % Spanien
  7,160 % Belgien
  5,910 % Großbritannien
  3,930 % Italien
  3,850 % Kasse
  1,960 % Deutschland
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  96,150 % Euro