Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
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Fondsvolumen | 152,61 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | BE6213828088 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
22,65 | -6,5 % | -12,1 % | |||
13,97 | +8,9 % | +61,0 % |
Nach Bestandteilen | |
96,3 % | Immobilien |
3,7 % | Barmittel |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
25,9 % | Frankreich |
20,9 % | Belgien |
17,3 % | Großbritannien |
15,4 % | Deutschland |
7,0 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
128,56
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21.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, Ihnen eine Anlage in Wertpapieren zu ermöglichen, die sich auf den europäischen Immobiliensektor beziehen und eine Rendite über dem Marktdurchschnitt bieten. Der Fonds fördert eine Kombination aus ökologischen und sozialen Merkmalen und muss teilweise in Vermögenswerte anlegen, die ein nachhaltiges Anlageziel im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor verfolgen. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds. Das bedeutet, dass der Portfolioverwalter nicht das Ziel verfolgt, die Performance einer Benchmark nachzubilden. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die insbesondere Aktien von regulierten Immobiliengesellschaften (sociétés immobilières réglementées, SIR), Immobilienzertifikate, Aktien von Immobiliengesellschaften und von Unternehmen, die im Bereich Entwicklung und Vermarktung von Immobilien tätig sind, sowie Aktien von Investmentgesellschaften, die in Immobilienforderungen anlegen, umfassen, welche von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz und/oder einen wesentlichen Teil ihrer Anlagen, Aktivitäten, Erträge oder Entscheidungsstrukturen in Europa haben. Die Unternehmen werden auf der Grundlage der Einhaltung bestimmter Kriterien wie Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) ausgewählt. Das Nettovermögen muss sich zu 50 % aus Wertpapieren zusammensetzen, die über drei Jahre eine potenziell höhere Rendite als der Durchschnitt des Anlageuniversums aufweisen. Der Durchschnitt wird als die Dividendenrendite des Index FTSE EPRA/ NAREIT Developed Europe definiert.
Name | Degroof Petercam Asset .. |
Anschrift |
Nijverheidsstraat
44 1040 Brussels , BE |
Internet | www.degroofpetercam.com |
Verwahrstelle | Banque Degroof Petercam.. |
96,300 % | Immobilien | |
3,700 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
4,470 % | RETAIL ESTATES | |
4,350 % | ARGAN EO 2 | |
3,870 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
3,840 % | INTERVEST OFFICES+WAREHO. | |
3,820 % | TAG IMMOBILIEN AG | |
3,730 % | SIRIUS REAL ESTATE LTD. | |
3,580 % | CTP N.V. EO 1 | |
3,350 % | LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | |
2,950 % | MERCIALYS INH. EO 1 | |
2,910 % | CARMILA S.A.S. | |
63,130 % | übrige Positionen |
25,850 % | Frankreich | |
20,870 % | Belgien | |
17,320 % | Großbritannien | |
15,410 % | Deutschland | |
6,980 % | Niederlande | |
3,700 % | Kasse | |
2,450 % | Spanien | |
2,360 % | Guernsey | |
1,920 % | Schweden | |
0,890 % | Irland | |
0,690 % | Schweiz | |
1,560 % | übrige Länder |
74,520 % | Euro | |
18,670 % | Pfund Sterling | |
1,920 % | Schwedische Krone | |
0,690 % | Schweizer Franken | |
4,200 % | übrige Währungen |