Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
15.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,34 % | ||
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Fondsvolumen | 146,81 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | BE0948793360 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,73 | -6,7 % | +8,0 % | |||
8,06 | -6,5 % | +0,5 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
41,4 % | USA |
9,5 % | Deutschland |
5,3 % | Japan |
5,3 % | Großbritannien |
5,2 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
140,08
|
25.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, Ihnen eine Anlage in auf beliebige Währungen lautenden Schuldtiteln zu ermöglichen, deren Zins- und/oder Kapitalrückzahlungen an die Entwicklung der Inflation in einem bestimmten Land oder einer bestimmten Region gebunden sind. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds, was bedeutet, dass der Portfoliomanager nicht darauf abzielt, die Wertentwicklung einer Benchmark nachzubilden. Der Fonds zielt nicht auf nachhaltige Investitionen ab, sondern fördert ökologische und soziale Merkmale im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds legt ohne Beschränkungen auf Branchenebene vorwiegend (mindestens 75% seines Vermögens) in auf beliebige Währungen lautenden, fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln an, deren Zins- und/oder Kapitalrückzahlungen an die Entwicklung der Inflation in einem bestimmten Land oder einer bestimmten Region gebunden sind. Diese Wertpapiere werden von einem Staat (oder von dessen Gebietskörperschaften) oder von internationalen oder supranationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtungen oder von Institutionen oder Behörden, deren Träger eine oder mehrere öffentliche Organisationen sind und die öffentliche Aufgaben oder Aufgaben im allgemeinen Interesse wahrnehmen oder von einem Mechanismus abgedeckt sind, der die vorrangige Rückzahlung bei Ausfall des Emittenten garantiert, begeben (oder garantiert) werden.
Name | Degroof Petercam Asset .. |
Anschrift |
Nijverheidsstraat
44 1040 Brussels , BE |
Internet | www.degroofpetercam.com |
Verwahrstelle | Banque Degroof Petercam.. |
15,860 % | US TREASURY 2028 | |
6,720 % | US TREASURY 2047 | |
5,540 % | BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | |
4,780 % | US TREASURY 2030 | |
4,180 % | USA 20/25 | |
3,840 % | SPANIEN 15-30 FLR | |
3,620 % | FRANKREICH 22/38 FLR | |
3,290 % | AUSTRALIA 2025 CI | |
3,060 % | US TREASURY 2032 | |
2,900 % | JAPAN 2029 24 | |
46,210 % | übrige Positionen |
41,390 % | USA | |
9,530 % | Deutschland | |
5,330 % | Japan | |
5,270 % | Großbritannien | |
5,230 % | Australien | |
5,140 % | Frankreich | |
4,870 % | Spanien | |
4,010 % | Kanada | |
3,870 % | Mexiko | |
2,660 % | Neuseeland | |
2,430 % | Italien | |
2,410 % | Südkorea | |
1,740 % | Chile | |
1,530 % | Schweden | |
1,490 % | Kasse | |
0,650 % | Thailand | |
0,360 % | Kolumbien | |
2,090 % | übrige Länder |
41,390 % | US Dollar | |
24,530 % | Euro | |
5,340 % | Pfund Sterling | |
5,330 % | Japanische Yen | |
5,230 % | Australische Dollar | |
4,010 % | Kanadische Dollar | |
3,340 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,660 % | Neuseeland-Dollar | |
2,410 % | Südkoreanischer Won | |
1,530 % | Schwedische Krone | |
1,320 % | Unidades De Fomento | |
0,650 % | Thailändischer Baht | |
0,410 % | Chilenischer Peso | |
0,360 % | Kolumbianischer Peso | |
1,490 % | übrige Währungen |