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DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y - B ACC Fonds
WKN: A0JMB7 ISIN: BE0058191884
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 132,54 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | BE0058191884 |
| Mehr Informationen |
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| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 0,29 | +2,6 % | -- | ||||
| 0,12 | +2,9 % | +7,9 % | ||||
| 16,24 | +13,6 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 40,8 % | Niederlande |
| 12,9 % | Luxemburg |
| 9,7 % | USA |
| 9,2 % | Frankreich |
| 6,4 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
249,50
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es, Ihnen eine Anlage in auf Euro lautenden kurzfristigen Schuldtiteln zu ermöglichen. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Teilfonds. Bei der Verwaltung des Teilfonds wird keine Benchmark verwendet. Quantitative Informationen aus einem breiteren Markt dürfen vom Fondsmanager für das Risikomanagement und die Bewertung verwendet werden. Der Teilfonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) hauptsächlich in fest oder variabel verzinslichen, auf Euro lautenden Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln (einschließlich Schatzanweisungen und Commercial Papers') an, deren Restlaufzeit zum Zeitpunkt 12 Monate nicht überschreitet. Diese Wertpapiere (oder, falls nicht vorhanden, ihre Emittenten) müssen ein Rating von mindestens BBB-/ Baa3 ('Investment Grade') nach der Skala der Ratingagenturen S&P bzw. Moody's aufweisen. Der Teilfonds wendet verbindliche Anlagebeschränkungen an (a) für Unternehmen, die nicht den globalen Standards (Global Standards) entsprechen, (b) für Unternehmen, die in umstrittene Aktivitäten verwickelt sind, und (c) für Unternehmen, die in Kontroversen maximaler Schwere verwickelt sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Degroof Petercam Asset .. |
|---|---|
| Anschrift |
Nijverheidsstraat
44 1040 Brussels , BE |
| Internet | www.degroofpetercam.com |
| Verwahrstelle | Banque Degroof Petercam.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,990 % | ARGENTUM NETHERL.18/25MTN | |
| 4,950 % | CREDIT AGRI. 19/25 MTN | |
| 4,930 % | P3 GROUP 22/26 MTN | |
| 4,820 % | CRELAN 22/25 MTN | |
| 4,720 % | ASML HOLDING 23/25 | |
| 4,710 % | COCA C.HBC F 22/25 MTN | |
| 4,560 % | NTT FINANCE 21/25 MTN | |
| 4,280 % | BMW FIN. NV 18/25 MTN | |
| 4,280 % | AROUNDTOWN 19/25 MTN | |
| 4,270 % | RCI BANQUE 22/25 MTN | |
| 53,490 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 40,810 % | Niederlande | |
| 12,860 % | Luxemburg | |
| 9,690 % | USA | |
| 9,220 % | Frankreich | |
| 6,370 % | Spanien | |
| 4,820 % | Belgien | |
| 4,560 % | Japan | |
| 3,660 % | Schweden | |
| 2,990 % | Kasse | |
| 2,830 % | Italien | |
| 2,170 % | Deutschland | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,010 % | Euro | |
| 2,990 % | übrige Währungen |
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